Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 09:52, практическая работа
Изучив теорию инвестиционного планирования и финансовое положение предприятия ООО "Рогнединолен" мною был разработан бизнес-план, который в сокращенном виде представлен в работе.
6´1,5,8 – риск потери потребителя
Ранжирование параметров
Конкурентные преимущества:
-
Лидерство по соответствию
Риски и проблемы:
- Отсутствие имиджа;
- Усиление конкуренции.
4.3.2. Выбор маркетинговой стратегии
Исходя из предыдущего анализа и предпосылок, к реализации предлагается комплексная маркетинговая стратегия:
Стратегия специализации
Стратегия оптимальных
С целью получения
Для реализации данной
Основной расходной частью являются инвестиции в операционный маркетинг и рекламу с целью известить рынок о заявляемых особенностях товара.
4.3.3. Политика цен.
С
целью резкого внедрения в
сложившийся рынок , уровень цены
на единицу продукции
4.3.4. Качество.
Соответствие основным
4.3.5.Политика продаж.
Рекомендуется как прямой маркетинг, так и привлечение фирм, способных стать дилерами.
4.3.6. Реклама и продвижение
В силу особой специфики
5. Производство
5.1. Источники получения основных материалов и рабочей силы
Источники получения основных материалов но:
№ п/п | Наименование продукта | Кол-во продукта | Цена за 1 т. тыс. руб. | Поставщик |
1 | Льнотреста | 5000 т. | 2000 | ООО «Вороновское»
Рогнединский район |
2 | Льнотреста | 1200 т. | 2000 | ТНВ "Возрождение" Рогнединский район |
Как указывалось в пункте 4.2.8.
(Аудит товара), производство данного
изделия не требует особо
привлечение человеческих ресурсов планируется производить через традиционно сложившиеся каналы:
Заработная плата
5.2. Расположение промышленных помещений
Помещения располагаются в непосредственной близости от выездных ворот единого производственного корпуса, что снимает проблему нарушения общего транспортного потока, завязанного в основном производстве и значительно облегчает транспортировку.
5.3. Улучшение характеристик товара
Для усиления конкурентных позиций и для создания входного барьера для «новичков» рекомендуются следующие действия:
ФИО | Должность в организации | Отношение к организации (постоянный сотрудник, привлеченный специалист и т.д.) | Роль в проекте |
Кубатин Иван Иванович | Генеральный Директор | Штатный сотрудник ООО «Рогнединолен» | В проекте планируется директивное управление в проекте, участие в разработке политики предприятия, внедрение разработанных мероприятий |
Васильев Петр Сергеевич | Главный инженер | Штатный сотрудник ООО «Рогнединолен» | В проекте планируется участие в подготовке производства и монтажа оборудования |
Лахтионов Виктор Михайлович | Директор по производству | Штатный сотрудник ООО «Рогнединолен» | В проекте планируется реализация производственной программы |
Морозикова Мария Васильевна | Главный бухгалтер | Штатный сотрудник ООО «Рогнединолен» | В проекте планируется
выполнение работ по бухгалтерскому
учету в течении срока |
Кондратов
Вадим Валентинович |
1-й зам. Генерального директора | Штатный сотрудник ООО «Рогнединолен» | В проекте осуществляет контроль над исполнением проекта. Координатор. |
6.2. Заработная плата исполнителей проекта
Реализация настоящего проекта
ключевыми исполнителями
Предполагаемая стоимость
Таблица
1 - Распределение заемных средств
по проекту
Таблица 2 Затраты
на производство
№ | Наименование статей | 1 год (1181,8 т) тыс. руб | 2 год (1181,8 т) |
1 | Сырье материалы, комплектующие, спец.оснастка | 14905 | 15500 |
2 | Основная ЗП производственных рабочих | 4536 | 4600 |
3 | Социальные налоги | 1623,9 | 1196,7 |
4 | Производственная электроэнергия | 3200 | 4990 |
5 | Производственные расходы | 26191,9 | 26186,7 |
6 | Накладные расходы в т.ч. | 5494,1 | 5634,3 |
7 | Заработная плата и премии аппарата управления | 2600 | 2800 |
8 | Соц.налоги | 930,8 | 728 |
9 | Арендная платежи | - | - |
10 | Налоги | 1742 | 21 |
11 | Амортизация основных фондов | 221,3 | 221,3 |
12 | Всего затрат | 31686 | 31921 |
13 | Полные затраты на 1 тонну продукции/руб. | 26811 | 27010 |
7.3. Отчет о движении денежных средств.
Денежные средства полученные в счет реализации проекта будут строго направлены на реализацию проекта по запланированным статьям расходов, согласно таблицы 3.
Таблица 3 – План поступлений и выплат
Показатели | 1год (тыс. руб.) | 2 год (тыс. руб.) |
Операционная деятельность | ||
1. Денежные притоки - всего | 34424 | 35820 |
1.1. Выручка от реализации основной продукции (с НДС) | 34424 | 35820 |
2. Денежные оттоки - всего | 31686 | 31921 |
2.1. Затраты на закупку тресты |
13455 | 13455 |
2.2. Затраты на оплату труда | 7136 | 7400 |
2.3. Отчисления от заработной платы | 2554,7 | 1924,7 |
2.4.Оплата
услуг и материалов |
4650 | 4644 |
- в т.ч. электро- и теплоэнергия | 3200 | 4990 |
- ГСМ | 413 | 407 |
- запчасти | 274 | 274 |
- материалы | 403 | 403 |
- прочие | 360 | 360 |
2.5. Налоги , относимые на себестоимость и финансовый результат | 1742 | 1885 |
2.7.
Погашение кредиторской |
286 | 286 |
3.
Денежный поток от |
9624 | 9388 |
Финансовая деятельность | ||
4. Денежные притоки - всего | 26626 | 26789 |
4.1. Снятие депозита | 11750 | 11450 |
Проценты по депозиту | 1219 | 1682,3 |
4.2. Субсидии по кредиту | 1073 | 1073 |
4.3. Кредиты субсидированные | 12584 | 12584 |
5. Денежный отток - всего | 36272 | 36160 |
5.1. Уплата % по субсидированным кредитам | 1710 | 1710 |
5.2.Уплата процентов по прочим кредитам | 898 | 210 |
5.3.
Погашение субсидированных |
12584 | 12584 |
5.4. Погашение кредита на оборудование 2003 -1 | 1265 | 912 |
5.5.
Погашение кредита на |
825 | 605 |
Погашение кредита 2003-3 | 2090 | 1790 |
6.
Денежный поток финансовой |
-9646 | - 9371 |
7. Общий денежный поток | -23 | 16 |