Бизнес-план компьютерного клуба «Омега»

Политика  ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

        Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов.

Как фирма найдет клиентов

Планирование  продвижения услуги на рынке использует способы

формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста рекламу в СМИ и др.

 

 

Информация  о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

1. Яркая большая  вывеска с подробным описанием  услуг и цен на них.

2. Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

3. Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.

 

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых  клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 15% скидки для постоянных клиентов и клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

 

На сбыт продукции  или услуг влияют факторы микросреды и макросреды.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Бесперебойность  работы клуба	1. Простои в  работе клуба
2. Приобретение  новых клиентов	2. Потеря существующих  связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены  качеством наших услуг	3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших  услуг
4. Положительное  отношение контактной аудитории	4. Плохое отношение  к нам контактной аудитории

 

Уменьшить отрицательное  влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

 

1. Наладить контакты  с новыми клиентами.

2. Постоянный  поиск новых связей, но нужно  учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный  контроль качества услуг.

4. Действовать  по обстоятельствам.

 

Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Принятие законов,  предусматривающих льготы для  производителей	1. Принятие законов,  ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции	2. Рост инфляции
3. Дешевение  энергии	3. Дорожание  энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня покупательной способности	4. Снижение общего  уровня покупательной способности

 

Анализируя  все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Организационный план

Организационная структура управления.

Директор

 

Бухгалтер

Администратор

Администратор 2

Преподаватель курсов ПК

 

Уборщица

Ремонтник ПК

         Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба.

Бухгалтер ведет  бухгалтерский учет фирмы, снимает  кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Администраторы  осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр, следят за  чистотой и порядком.

Уборщица осуществляет уборку компьютерного клуба.

Принципы  оплаты труда. У всех сотрудников компьютерного клуба «Омега» имеется постоянный оклад, на который начисляется районный коэффициент (15%). Премии не предусматриваются.

 

Финансовый  план.

Основные суммы  капитальных вложений связаны с  приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

 

1. Средства собственника  – 50%.

            2. Краткосрочный кредит – 50%.

Кредит взятый у банка, выдан под 16 %.

 

№	Наименование	Кол-во		Цена		Сумма, руб.
1	Затраты на оборудование Системный блок (3Ггц.,ОЗУ 1Gb., HDD 160 Gb., Video 512 Bb, DVD_RW	15		22000		330000
2	Монитор «17» CTX, ЖК	15		9000		135000
3	Клавиатура, мышь, наушники	15		1000		15000
4	Сеть					5000
5	Принтер, ксерокс, сканер	1		8000		10500
6	Затраты на организацию Ремонт					150000
7	Мебель Стулья  Стол	16 16			1000 2000	16000 36000
8	Итого затрат					697500

 

 

Таблица заработной платы рабочим (руб.)

Рабочие	Оклад	Районный коэф. (15%)	Кол-во	Сумма з/п за месяц	Фонд оплаты труда	Сумма    за год
Директор	9000	1350	1	10350	10350	124200
Бухгалтер	7000	1050	1	8050	8050	96600
Администратор	6500	975	2	14950	14950	179400
Ремонтник ПК	4000	600	1	4600	4600	55200
Учитель курсов ПК	5000	750	1	5750	5750	69000
Уборщик	2000	300	1	2300	2300	27600
Итого:	40000	6000	7	46000	46000	552000

 

Таблица затрат в месяц

Постоянные	Сумма (руб.)
Амортизация	500
Аренда	10000
З/плата: Директор ЕСН (26%)	10350 2691
з/плата: Бухгалтер ЕСН (26%)	7000 1050
Администратор 1 ЕСН (26%)	7475 1943,5
Администратор 2 ЕСН (26%)	7475 1943,5
Учитель курсов ПК ЕСН (26%)	5750 1495
Уборщица ЕСН (26	2300 598
Итого:	60571

 

Переменные	Сумма (руб.)
Новое программное  обеспечении, новые игры	700
Ремонтник ПК ЕСН (26%)	5750 1495
Прочие	1000
Итого:	8945

 

Таблица доходов в месяц (средне)

Услуга	Цена(руб.)	Сумма (руб.)
Игры: день ночь	15 60	40500 9000
Работа с  приложениями (office и др.)	15	3600
Internet	50	7500
Ксерокс, сканер, принтер	3,1.5,5	2000
Запись CD,DVD	25	375
Курсы пользователей  ПК	2500	37500
Итого:		100475

 

 

Расчеты

Учитывая то, что компьютерный клуб «Омега» работает круглосуточно расчеты таковы:

На 1 компьютер (день): цена 1 часа игры = 15 руб., в день средне 6 часов в месяц 6*30=180 часов, 15*180=2700 руб. с 1 компьютера.

2700*15 = 40500 руб.  с 15 компьютеров в месяц

На 1 компьютер (ночь): цена 1 ночи игры = 60, в месяц средне 10 ночей игры за компьютером, 60*10 = 600 руб. с 1 компьютера.

600*15=9000руб.

40500+9000=49500руб.  в месяц за игры.

Работа с  приложениями ( office и др.) за 1 компьютером сост. 16 часов в мес.

16*15=240руб с 1 компьютера. 240*15=3600руб в месяц.

Internet за 1 компьютером составляет 10 часов в месяц 10*50 = 500руб в мес.

500*15= 7500руб в  месяц.

 Ксерокс, сканер, принтер средне в месяц этими устройствами пользуются на

2000руб.

Запись CD , DVD – в месяц средне 15 дисков. 15*25=375руб.

Курсы пользователей  ПК – 2500*15 = 37500 руб. в месяц за курсы.

100475-60571 - 8945 =30959 валовая прибыль.

30959*24%=7430,16 налог  на прибыль

30959-7430,16=23528,84чистая  прибыль

Рентабельность = (23528,84*12)/(69516*12)*100%=33.8%

350000 * 116% = 406000 сумма  кредита кредита.

406000 / 23528,84 = 17 месяцев  окупаемость проекта.

Кредит будет  отдаваться в течении 17.3 месяцев равными долями

 

График  погашения кредита (руб.)

Дата	Сумма уплаты	Оставшаяся  сумма кредита
01.01.2012		406000
01.02.2012	23528,84	382471,16
01.03.2012	23528,84	358942,32
01.04.2012	23528,84	335413,48
01.05.2012	23528,84	311884,64
01.06.2012	23528,84	288355,8
01.07.2012	23528,84	264826,96
01.08.2012	23528,84	241298,12
01.09.2012	23528,84	217769,28
01.10.2012	23528,84	194240,44
01.11.2012	23528,84	170711,6
01.12.2012	23528,84	147182,76
01.01.2013	23528,84	123653,92
01.02.2013	23528,84	100125,08
01.03.2013	23528,84	76596,24
01.04.2013	23528,84	53067,4
01.05.2013	23528,84	29538,56
01.06.2013	6009,72	6009,72
01.06.2013		0

 

 

Юридический план.

В качестве организационно-правовой формы для компьютерного клуба «Омега» я выбрала индивидуального предпринимателя.

 Для регистрации необходимы следующие документы:

1. Заявление о регистрации;

Планируется, что  регистрация осуществится в период 01.12.11 – 01.12.12 гг.

 

Точка безубыточности

График безубыточности

 

При рассмотрении графика можно сделать вывод, что безубыточность фирмы достигается при 1700 клиентов в месяц.

Следовательно, данный проект будет безубыточен.