Бизнес-план кинотеатра МУК «СДК «Детство»

Бизнес-план

кинотеатра МУК  «СДК «Детство»

Инициатор проекта:

Муниципальное учреждение культуры

«СДК «Детство»

N-ск, 2007

Содержание

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Информация о заявителе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Условия расчетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Инвестиционный план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Анализ ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

План маркетинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

План производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Финансовый план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Экономическая эффективность  и риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2

Резюме

Кино – синтез искусства, массового досуга, пропаганды определенных ценностей и

производственно-экономической  деятельности. Именно такой синтез определяет

массовое развитие и популярность данного жанра в последнее  десятилетие. Массовое

потребление создает большой  спрос на кинопродукцию, на экранах представлено кино

разных культур, жанров, пропагандируемых ценностей.

Бытие человека определяется сознанием, основа которого формируется  в возрасте до 14

лет. В этот период закладываются  основные ценности, жизненные принципы человека,

которые в дальнейшем определяют его судьбу. Массовость потребления кино ведет к

тому, что ценности представленные в основной массе фильмов определенного поколения

становятся ценностью, которое  несет в себе все поколение, а  значит это существенно

отражается на развитие страны. Ранее кино перед выходом в массовый прокат проходило

строгий контроль на соответствие ценностей, представленных в нем, ценностям,

принятым в государстве. Такая цензура позволяла сформировать у большей части

потребителей важные ценности и принципы жизни.

С началом перестройки  наступил этап «вседозволенности», когда  можно было снимать,

говорить обо всем, что  только интересовало человека. Это  позитивным образом сказалось

на развитии творческих способностей, установлении устойчивых рыночных отношений,

на уровне жизни основной массы населения. Но у медали всегда 2 стороны, так и тут

отсутствие контроля за тем, что показывают, позволяет сегодня формировать любые

ценности в нашем будущем  поколении. В настоящий момент через  просмотр

видеофильмов, передач, телесериалов, клипов в сознании современной молодежи легко

занести любую информацию. Для воспитания в современном  поколении социально-

культурных ценностей  предлагается создать центр, в котором  будет разработана

определенная программа, позволяющая сформировать в подрастающем поколении

жизненно важные принципы культурного государства.

Цель предлагаемого  проекта: сформировать в N-ске центр работы с детьми

дошкольного и школьного  возраста для использования киноискусства  в развитии

поколения.

Наименование  проекта: «Деятельность «СДК «Детство»» в 2007-2010гг»

Часть данного проекта  уже реализована в 2005-2006 годах  в данном бизнес-плане

представлено завершение инвестиционных затрат на реализацию данного проекта.

Суть бизнес-плана: завершение реконструкции кинотеатра, приобретение оборудования

для старта работы кинотеатра. Бизнес-план отражает инвестиционную и текущую

деятельность СДК «Детство»  исходя из концепции развития учреждения.

Инвестиционная  стоимость по рассматриваемому проекту составляет 13 084 300 рублей,

в т.ч.:

· 2007 год – 5 004 800 рублей – затраты на завершение реконструкции кинотеатра

(закреплены в смете доходов и расходов на 2007 год)

· 2008 год – 4 955 000 рублей – затраты на приобретение кинопроекционного

оборудования;

· 2008 год - 814 500 рублей – затраты на приобретение оборудования для кафе и для

администрации кинотеатра;

· 2009 год – 1 580 000 - затраты на приобретение оборудования для организации

работы киношколы, первоначального  съемочного реквизита школы (костюмы,

декорации и т.д.)

· 2010 год – 730 000 рублей – затраты на приобретение рекламно-информационного

оборудования.

Финансирование инвестиций – 100% бюджетные поступления.

3

СДК – уникальное для  N-ска учреждение, которое выполняет важные социально

значимые проекты. Основными  задачами выполняемыми СДК «Детство» реализации

социально-культурной политики города являются:

· сделать кинотеатр привлекательным для детей и юношества, излюбленным

местом посещения;

· обеспечить юного зрителя качественной высоконравственной кинопродукцией

· дать юным зрителям возможность личного контакта и общения с ведущими

деятелями отечественной  кинофикации;

· создать в детских кинотеатрах интересную молодому поколению

инфраструктуру, позволяющую  ему реализовать свой творческий потенциал;

· повысить техническое оснащение кинотеатров, включая инфраструктуру,

до уровня европейских  и мировых стандартов,

· дать возможность знакомства с новыми кино- и видеотехнологиями, азами

экранного творчества;

· обеспечить низкую стоимость услуг инфраструктуры;

· средствами киноискусства прививать лучшие общечеловеческие качества

молодому поколению - нравственность, доброту, любовь к семье и дому и через это

обеспечить профилактику наркомании, алкоголизма, детского насилия  и

жестокости;

· формировать гражданственность и патриотизм;

· обеспечивать равные возможности для всех категорий юного зрителя;

· проводить городские и краевые кинофестивали для детей и юношества;

· поддерживать инновации детского кино.

Для решения поставленных задач детский кинотеатр должен иметь устойчивую

экономическую основу, позволяющую  им сохранять предельно низкую стоимость

кинобилетов и услуг инфраструктуры.

В последнее время хороших  новых фильмов для детей выходит  мало. В своей работе

кинотеатр планирует использовать богатейшую классику детского кино. Свою задачу

детский кинотеатр видит  в том, чтобы познакомить ребят  с фильмами А.Роу, А.Птушко,

Р.Быкова, многих других замечательных  мастеров, с блестящей отечественной  анимацией.

Верно, что многие из этих фильмов можно увидеть на телеэкране. Но глубоко ошибочно

утверждение, что знакомство с кинофильмом должно происходить  таким образом.

Кинопроизведение должно жить на киноэкране, потому как именно на экране происходит

максимальная эмоциональная  включенность ребенка в кино, сопереживание  героям,

наиболее яркая передача образности, языковой, звуковой и зрительной структуры

фильмов. Кроме того, кинотеатр  позволяет смотреть фильм в большой  группе. А это, по

мнению психологов, создает  дополнительный эффект сопереживания. Тот, кто хотя бы раз

увидел, предположим, сказку "Морозко" в зале, полном детей, когда все живут одними

эмоциями, вместе смеются  и необычайно искренне переживают за героев, не станет с этим

спорить. В сфере кино, как и в любой другой сфере  жизни, ребенка нужно правильно

ориентировать. Перейдя исключительно  на демонстрацию голливудской развлекательной

продукции (которая сама по себе, разумеется, не плоха), мы рискуем  воспитать поколение,

абсолютно не знакомое с уникальным пластом русской культуры, которым является наше

детское кино.

Город N-ск является одним из центров экономического развития России, одним из

крупнейших городов в  Сибири, а N-ский край - самым большим субъектом Российской

Федерации. В N-ск проживает более 150 000 детей в возрасте от 4 до 19 лет и при этом в

городе нет ни одного СДК. Создание такого кинотеатра – это возможность максимально

доступными способами  влиять на формирование сознания будущего поколения, а значит

и будущего N-ска, N-ского края и России в целом. Все это в совокупности определяет

важную социальную роль рассматриваемого учреждения.

4

Определяя потенциальных  потребителей кино необходимо честь  и тот факт, что в

Ленинском районе проживает  свыше 162 000 человек, но район не имеет ни одного

кинотеатра.

Социальная значимость проекта  также оценивается следующими показателями:

· количество новых рабочих мест – не менее 43 человек, в том числе

высококвалифицированные специалисты  – 16 человек, прочие - 27 человек;

· прирост фонда оплаты труда по новым сотрудникам в ценах 2007 года составит не

менее 92 540,80 рублей.

Экономическая эффективность  проекта оценивается через превышение доходов,

полученных от реализации проекта над затратами, осуществленными для получения

дохода. В проект вложено в рамках инвестиционного финансирования в течение 2007-

2010 года 13 084 300 рублей, чистый  приведенных доход от реализации  проекта

составляет 971 935 рублей (с  учетом ставки дисконтирования 1,2%), что  говорит о том,

что проект не окупает себя за рассчитываемые 4 года. Выполняя большое количество

социальных программ, работа учреждения направлена на реализацию социальной

значимости проекта и  коммерческая деятельность учреждения позволяет финансировать

только текущие затраты  учреждения, не принося при этом существенной прибыли,

способной в течение 4-5 лет окупить вложения.

5

Информация о  заявителе

Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «СДК «Детство»

Местонахождение: 660050 г. N-ск, ул. Никулина, 30 (бывший кинотеатр «Металлург»)

Дата основания: 25.04.2006г.

Уставный капитал: нет

Форма собственности: муниципальная

Форма управления имуществом: оперативное управление, имущество  числится на балансе

учреждения: договор о  передаче муниципального имущества  в оперативное управление

№ 348 от 19.09.2001г., распоряжение о предоставлении МУК «СДК «Детство»  земельного

участка зарегистрированное за № 59/12-3723 29 декабря 2004 года

Основные виды деятельности, осуществляемые организацией:

· организация детских киносеансов для детей дошкольного и школьного возраста;

· демонстрация кино- и видеофильмов для школ и учебных заведений по школьной

программе;

· проведение дискотек, вечеров отдыха;

· проведение торжественных культурно-массовых мероприятий в вечернее время;

· проведение кинофестивалей, презентаций, выставок, творческих вечеров с

деятелями искусства;

· организация развлекательных игровых установок для детей.

Численность персонала :в соответствии со штатным расписанием

2005 год –10,5 штатных единиц;

2006 год – 10.5 штатных  единиц;

2007 год - 11,5 штатных единиц.

Цели основания кинотеатра: - создание и обеспечение многофункционального центра

досуга детей и юношества.

Достижение поставленной цели осуществляется через решение  следующих задач:

1. использование киноискусства  в образовании, воспитании, досуге  подрастающего

поколения

2. взаимовыгодное сотрудничество  с государственными, общественными  и иными

организациями

На текущий момент деятельность по оказанию услуг учреждением не ведется, происходит

реконструкция кинозала. Открытие кинозала и оказание услуг, заявленных в Уставе

учреждения, планируется  с сентября 2008 года.

Финансовое состояние  заявителя:

100% текущих затрат учреждение  осуществляет за счет бюджетных  средств, начиная с

2006 года бухгалтерский  учет осуществляется по плану  счетов бюджетного учета. За 2006

год увеличились затраты  учреждения на текущее содержание на 19,88%, в 2007 году по

сравнению с 2006 годом запланировано  снижение затрат на осуществление текущей

деятельности.

Основная сумма затрат приходится на оплату труда и начисления на оплату труда.

Не осуществляя внебюджетную деятельность, функционирование предприятия  и его

финансовое положение  полностью зависит от бюджетных  поступлений. За 2006 год была

существенной сокращена кредиторская задолженность, уменьшена сумма дебиторской

задолженности.

6

Финансовые показатели учреждения.

Таблица 1

2005 2006

Кредиторская задолженность, значение, руб. 508 800,00 1 890,27

- бюджетная деятельность 508 800,00 1 890,27

- внебюджетная деятельность

Дебиторская задолженность (только авансы выданные) 9 100,00 5 931,52

- бюджетная деятельность 9 100,00 5 931,52

- внебюджетная деятельность

Стоимость материальных запасов 0,00 3 243,15

- бюджетная деятельность 0,00 3 243,15

- внебюджетная деятельность 0,00 0,00

Стоимость основных фондов (остаточная) 149 800,00 3 876 787,71

- бюджетная деятельность 149 800,00 3 876 787,71

- внебюджетная деятельность

Финансовый результат  текущей деятельности

- бюджетная деятельность

- внебюджетная деятельность

Поступило бюджетных средств 3 301 400,00 1 248 702,04

Выручка 0,00 0,00