Бизнес-план инвестиционного проекта очистного сооружения

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:17, реферат

Описание работы

Цель работы – это получение опыта в составлении плановых документов на примере составления бизнес – плана инвестиционного проекта.

Содержание

Введение……………………………………………………………………
Резюме………………………………………………………………….
Состояние и перспектива развития отрасли…………………………
Состояние предприятия………………………………………………
Описание продукта……………………………………………………
Исследование рынка…………………………………………………..
Производственный план………………………………………………
Организационный план……………………………………………….
План маркетинга………………………………………………………
Финансовый план………………………………………………………
Экологическая безопасность проекта…………………………………
Заключение……………………………………………………………………
Список литературы……………………………………………………………

Скачать полностью (514.60 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Бизнес-план Ростовский водоканал(Пашки).doc

— 1.01 Мб (Скачать)
 

       

      Данные  таблицы были определены по производительности действующей системы водоснабжения  на данном предприятии. То есть действующий  поверхностный водозабор на ОАО «ПО Водоканал» после внедрения новых очистных сооружений сможет перебрасывать на москворецкий склон в системы водопроводов города 1131,6 тыс. м3/год воды питьевого качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.7 Организационный план 
 

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

     

     

       

     

     

     

       
 
 
 

     Рис . Схема организационной структуры предприятия 

       В состав персонала ПП «Водоподготовка» входят основные и вспомогательные рабочие, специалисты, управленческий и обслуживающий персонал. 

       На  предприятии   используется бригадная  форма организации труда рабочих. Зарплата между членами бригадами  распределяется пропорционально отработанному времени каждого члена бригады и разряду. В целях более рационального использования площадей и увеличения использования основных фондов применяется 2-х сменная рабочая неделя.

  Первая смена работает с 9:00-21:00, вторая смена работает с 21:00-9:00. 

       Таблица  №   8  Способ подбора персонала фирмы

                   

Способ  подбора персонала Категории
Рабочие Управ. персонал Специалисты Обслуживающий персонал
Конкурс, выборы, тестирование, собеседование   х х  
Анкетные  данные       х
По  рекомендации     х  
По  заявкам в учебные заведения х   х  
Через службу занятости х      
 

  

      Состав  участников производства, отделов, служб, т.е. производственная и организационная  структура фирмы приведена в штатном расписании

      После определения потребного количества работников фирмы составляем штатное  расписание.

          Таблица  №      9     Штатное расписание. 

                                  

Наименвание должности и профессии Количество  штатных единиц Тарифный  разряд Месячный  оклад,руб.; тарифная ставка, руб./час
1. Управленческий персонал               1.1.Директор                                     1.2.Зам.директора по маркетингу   1.3.Зам.директора по фин. и экон. 

1.4.Зам.директора по производ-ву

1.5.Зам.директора  по труду и соц. вопросам                                            1.6.Начальник участка                      1.7.Мастер       

 
1

1 

1 

1 

1 

2

4

    
5500

4125 

4125 

4125 

4125 

3575

1350

2.Специалисты                                     2.1.Налальник отдела                        2.2.Конструктор                                   

2.3.Технолог

                                      

2.4.Программист                                2.5.Экономист                                   2.6.Бухгалтер

2.7.Снабженец  

2.8.Гл.бухгалтер                                 2.9.Юрист                                         

                        

2.14.Инспектор  по кадрам

  
2

1 

1 

1

1

1

1 

1

1 

1 
 

    
3220

2200 

1600 

2200

1980

2200

1175

1800

3575 
 

1450

3.Рабочие.

3.1.Основные  рабочие:

3.1.1.Станочник

3.1.2.Слесарь

3.1.3.Сборщик

3.1.4.Наладчик

3.1.5.Контролёр

3.2.Вспомогательные  рабочие:

3.2.1.Слесарь-ремонтник   

3.2.2.Наладчик   

3.2.3.Уборщица  участка

3.2.4.Дежурный  электрик

3.2.5.Комплектовщик   

3.2.6.Транспортный  рабочий  

3.2.7.Кладовщик

  
 
14

18

32

57

2   

4

6

3

6

8

8

2

2

2

6

2

  
 
4

4

3

5

3   

5

4

5

4

1

3

3

2

3

2

3

  
 
1,97

1,97

1,75

2,26

1,75   

2,26

1,97

2,26

1,97

1,47

1,75

1,75

1,59   

1,75

1,59

1,75

4.Обслуживающий  персонал

4.1.Лаборант   

4.2.Оператор  ЭВМ  

4.3.Шофёр   

4.4.Охранник

4.5.Кассир

4.6.Машинистка

4.7.Секретарь   

4.8.Уборщица  офиса

  
1

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

1

 

    
385

340

340

300

340

300

300

300

265

300

265

205

 

       Рассчитываем  структуру работающих и данные расчёта  заносим в таблицу.

           Таблица №  10    Структура работающих фирмы.   

               

    Категории работников Количество  человек %
    Управленческий  персонал

    Специалисты

    Рабочие

    Обслуживающий персонал

    		 11

    20

    12

    17

    		 5,0

    9,0

    78,2

    7,8

    Всего: 60 100

   

        Обоснование выбора системы оплаты труда для каждой категории персонала и расчёт фонда оплаты труда по группам работников и в целом по фирме.

       В практике применяется две системы  оплаты труда: тарифная и бестарифная.

       На  производственных фирмах чаще используется тарифная система оплаты труда, особенно для рабочих.

    Месячные  оклады приведены в штатном расписании.

       Расчёт  общего фонда оплаты труда и средней  месячной зарплаты приведён в таблице.

       Таблица  №  11       Средняя заработная плата.                                              

    Категории персонала ФОТ год, тыс.руб. Количество  человек Среднемесячная  зарплата, тыс.руб.
    Управленческий  персонал

    Специалисты

    Рабочие

    Обслуживающий персонал

    		 2376

    3120

    1728

    1632

    		 11

    20

    12

    17

    		 18

    13

    12

    8

    Итого: 8856 60  

     Естественно, предприятию нужны новые высококвалифицированные кадры. Это прежде всего связано с индустриализацией производства. Предприятие набирает персонал несколькими способами: анкетирование, на конкурсной основе, по рекомендациям, через службу занятости, отсылает заявки в учебные заведения. Желательно, конечно, чтобы на работу в ВГТС устраивались работники уже с опытом работы не менее 2 лет. Это поможет человеку быстрее адаптироваться с новым местом работы и с рабочими обязанностями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.8 План маркетинга 

      В разделе «Исследование рынка» мы говорили, что предприятие является унитарным, то есть рынка водопроводных  услуг как такового не существует.

      Так как «ПО Водоканал» - это унитарное предприятие, и основной продукт, которое оно производит, является вода, спрос на нее будет всегда. В городе действуют системы водопроводных станций Мосводоканала, поэтому мы можем назвать  Мосводоканал – государственным монополистом.

      Исследуем рынок очистных сооружений и проанализируем конкуренцию между TECHNEAU и его конкурентом «Nijhuis Water Technology», их описание даны в таблице № 

      Таблица № 12 Описание конкуренции                 

      Мероприятия предприятий       Сильные и слабые стороны конкурента Nijhuis Water Technology       Сильные и слабые стороны предприятия TECHNEAU
      Производство  очистных сооружений комплексной очистки  сточных вод       Предприятие производит ряд малогабаритных очистных сооружений из ударопрочного пластика. Установки «БИОТАЛ» с производительностью  от 1 до 10 м3/сут. Так как предприятие производит малогабаритные оборудование, то оно может обслужить ряд мелких предприятий, но не в состоянии обеспечить оборудованием предприятие более крупных размеров в виду недостаточных производственных мощностей.       Наши  запатентованные образцы локальных  и местных очистных сооружений под торговой маркой "TECHNEAU",  были испытаны и в результате полностью сертифицированы в России и на территории Европейских стран. Мы производим системы, реально соответствующие самым строгим нормативам в мире, прописанным в Российских СанПиН.

      Конкуренция на рынке очистных сооружений достаточно острая. В Москве разработкой и  производством очистных сооружений занимается более 10 фирм, в том числе "Озон", "Экотранс", "Аква-Шанс", "Севзапналадка", "Потенциал-2" и др. На этом рынке работает также  финская фирма Lapko.

      Самым главным конкурентом для TECHNEAU является Nijhuis Water Technology. Это предприятие поставляет на рынок локальных очистных сооружений четыре вида продукции: очистные сооружения комплексной очистки сточных вод до санитарных норм, для моек автотранспорта, для сточных вод ливневой канализации, четыре типа модифицированных азотосодержащих углей (МАУ) для питьевых и сточных вод. Но предприятие Nijhuis Water Technology имеет один серьезный недостаток – у него не хватает оборудования, чтобы обслуживать довольно крупные предприятия.

25 

      Каналов сбыта нет, вода прямо поступает  в водопроводные станции города Ростова-на-Дону и его облась . Этот инвестиционный проект имеет социальную значимость для населения и государства. А также обещает неплохую прибыльность уже в ближайшем будущем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Финансовый план

      В финансовом плане мы определим материальные затраты, а также определим точку  безубыточности для данного проекта  и рассчитаем показатели финансовой прочности проекта.

      Таблица №13 План реализации

Продукт - вода Показатель Годы
2007 2008 2009
I II III IV I II
  Объем  водоподачи, тыс. м3/сут. 282,9 282,9 282,9 282,9 565,75 565,75 1131,5
Цена  в рублях за 1 м3 воды 11 11 11 11 11,99 11,99 13,06
Выручка, тыс. руб. 3111,9 3111,9 3111,9 3111,9 6783,94 6783,94 16788,98

Информация о работе Бизнес-план инвестиционного проекта очистного сооружения