Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:17, реферат
Цель работы – это получение опыта в составлении плановых документов на примере составления бизнес – плана инвестиционного проекта.
Введение……………………………………………………………………
Резюме………………………………………………………………….
Состояние и перспектива развития отрасли…………………………
Состояние предприятия………………………………………………
Описание продукта……………………………………………………
Исследование рынка…………………………………………………..
Производственный план………………………………………………
Организационный план……………………………………………….
План маркетинга………………………………………………………
Финансовый план………………………………………………………
Экологическая безопасность проекта…………………………………
Заключение……………………………………………………………………
Список литературы……………………………………………………………
Вывод:
По
данным расчета сметной стоимости
объектов основного производственного
назначения мы определили требуемый
объем капиталовложений – 43411,08 тыс.
руб., который потребуется нам на строительство
очистных сооружений. В данном предприятии
действует поверхностный водозабор системы
водоснабжения.
Определение затрат на
Затраты на материалы зависят от отпускных цен промышленности, сбытовых цен организации снабжения, затрат на подготовку тары и доставку на место.
Затраты на материалы определяются по формуле:
При
строительстве очистного
,
где
затраты на коагулянт и реагент, руб.
Нам необходимо определить затраты на электроэнергию, которые являются еще одной из составляющей затрат на материалы и определяются по формуле которая приведена ниже:
Таблица №3 Расчет потребности в материальных ресурсах
| Материалы | Усредненная потребность на 1 ед. | Потребность на весь объем производства,руб | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Нат. ед. | Руб. | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1пол | 2пол | ||
| Коагулянт, мг/ | 1 | 2,26 | 160,35 | 160,35 | 160,35 | 160,35 | 349,563 | 349,563 | 762,04 |
| Реагент, мг/ | 1 | 0,0031 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,49 | 0,49 | 1,06929 |
| Электроэнергия, кВт | 1 | 0,377 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 397,46 | 397,46 | 866,477 |
| Всего | - | - | 342,875 | 342,875 | 342,875 | 342,875 | 747,513 | 747,513 | 1629,58 |
Затраты
на оплату труда рабочих зависят
от норм времени на выполнение строительно-монтажных
работ, тарифных ставок и коэффициентов,
учитывающие местные условия. Численность
рабочего персонала насосной станции
принимается исходя из величины подачи,
то есть производительности систем водоснабжения,
ее обслуживающего персонала водопроводной
сети принимается из расчета 36 человек
на 100 км сети.
Таблица
№3 Потребность в средствах на
оплату труда
| Категория работников | Численность, чел. | Фонд оплаты труда (ФОТ), руб. | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1пол | 2пол | |||
| Производственные рабочие основного производства | 12 | 432 | 432 | 432 | 432 | 941,76 | 941,76 | 2053,1 |
| Вспомогательные рабочие | 17 | 408 | 408 | 408 | 408 | 889,44 | 889,44 | 1938,8 |
| Руководители, специалисты и служащие | 20 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1700,4 | 1700,4 | 3706,8 |
| Всего | 49 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 3531,6 | 3531,6 | 7698,8 |
Отчисления
в социальные фонды
Единый социальный налог 26% от фонда заработной платы
В единый социальный фонд: 7698,8×0,26=2001,7тыс. руб.
Определение
прочих расходов
Когда
мы построим систему новых очистных
сооружений, мы должны рассчитать себестоимость
услуг водопровода, которая дана
в таблице № 5
Таблица
№4 Расчет затрат на производство по элементам
| Элементы затрат | Потребность на весь объем производства, руб. | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1пол | 2пол | |||||
| Затраты на амортизацию | 333,15 | 333,15 | 333,15 | 333,15 | 726,3 | 726,3 | 1583,25 | |||
| Затраты на материалы | 342,875 | 342,875 | 342,875 | 342,875 | 747,513 | 747,513 | 1629,58 | |||
| Затраты на оплату труда | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 3531,6 | 3531,6 | 7698,8 | |||
| Отчисления в социальные фонды | 500,42 | 500,42 | 500,42 | 500,42 | 1090,93 | 1090,93 | 2378,22 | |||
| Прочие расходы | 869,9 | 869,9 | 869,9 | 869,9 | 1896,48 | 1896,48 | 4134,33 | |||
| итого | 3666,345 | 3666,345 | 3666,345 | 3666,345 | 7992,823 | 7992,823 | 17342,4 | |||
Вывод:
по данным таблицы мы рассчитали себестоимость
услуг водоснабжения и можем
определить себестоимость 1 м3 воды.
Q – это производительность системы поверхностного водозабора 5,3 м3/сут.
Одним
из методов ценообразования
Водный налог
N –норматив пов(120-180 руб/тыс 3)
Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м3 воды - 120
тыс. руб.
Принимаем себестоимость равную 5,05 и на основании ее определяем цену за 1 м3 воды.
Ц=2Себ.=2× 5,05=10,1 руб. за 1 м3 воды.
В=Ц×365Q=10,1×365×5,3=
Таблица
№5 Расчет постоянных затрат, руб.
| Постоянные затраты | Величина затрат | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1пол | 2пол | ||||
| Амортизация | 333,15 | 333,15 | 333,15 | 333,15 | 726,3 | 726,3 | 1583,25 | ||
| З/п рабочих | 840 | 840 | 840 | 840 | 1848 | 1848 | 4065,6 | ||
| Отчисления в соц. Фонд | 500,42 | 500,42 |
500,42 |
500,42 |
1090,93 |
1090,93 |
2378,19 | ||
| Прочие | 869,9 | 869,9 | 869,9 | 869,9 | 1896,48 | 1896,48 | 4134,33 | ||
| Итого | 2543,47 | 2543,47 | 2543,47 | 2543,47 | 5561,71 | 5561,71 | 12161,37 | ||
Таблица
№6 Расчет переменных затрат, руб.
| Постоянные затраты | Величина затрат | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1пол | 2пол | ||
| Затраты на материалы и электроэнергию | 525,175 | 525,175 | 525,175 | 525,175 | 1144,973 | 1144,973 | 2496,057 |
| НДС | 817,51 | 817,51 | 817,51 | 817,51 | 1782,17 | 1782,17 | 3885,13 |
| Итого | 1342,685 | 1342,685 | 1342,685 | 1342,685 | 2927,143 | 2927,143 | 6381,187 |
Эти
данные таблицы рассчитаны исходя из
проведенных расчетов в разделе «Производственного
плана».
Таблица №7 Производственная программа
| Вид продукции - вода | Ед. измерения | Объем водоподачи по периодам | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| I | II | III | IV | I п/г | II п/г | |||
| Объем водоподачи | тыс. м3 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 565,75 | 565,75 | 1131,6 |
| Всего | тыс. м3/год | 1131,6 | 1131,6 | |||||
Информация о работе Бизнес-план инвестиционного проекта очистного сооружения