Бизнес-план автомойки и автомагазина

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Мойка машин

2 354 380

2 805 693

2 908 101

2 743 069

2 571 483

3 061 133

Комплексная чистка машин

1 878 026

2 416 439

2 074 637

2 497 828

2 051 175

2 636 505

Шиномонтажные работы

610 552

1 084 298

445 748

446 395

666 810

1 183 041

Продажа автошин

1 179 701

2 638 468

958 473

1 005 024

1 288 414

2 878 829

Всего

6 022 659

8 944 898

6 386 958

6 692 316

6 577 881

9 759 509

БАЛАНС (руб)

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

   Денежные средства

118 260

358 536

60 756

1 471 949

3 810 557

4 949 554

   Сырье, материалы и комплектующие

28 674

73 413

65 109

69 165

   Краткосрочные предоплаченные расходы

706 348

202 263

24 514

23 452

Суммарные текущие активы

118 260

358 536

795 778

1 747 625

3 900 180

5 042 172

   Основные средства

4 202 483

4 202 483

4 202 483

4 202 483

   Накопленная амортизация

77 690

192 002

303 070

410 990

Остаточная стоимость основных средств:

4 124 793

4 010 481

3 899 413

3 791 493

   Здания и сооружения

3 554 066

3 461 674

3 371 683

3 284 032

   Оборудование

570 727

548 808

527 730

507 462

Инвестиции в основные фонды

319 740

3 977 245

СУММАРНЫЙ АКТИВ

438 000

4 335 781

4 920 571

5 758 106

7 799 592

8 833 665

   Отсроченные налоговые платежи

487 101

422 528

   Краткосрочные займы

2 119 215

4 310 731

5 842 497

5 195 134

Суммарные краткосрочные обязательства

2 119 215

4 310 731

6 329 598

5 617 663

Долгосрочные займы

442 967

4 355 060

3 532 025

1 436 910

   Нераспределенная прибыль

-4 967

-19 278

-730 669

10 464

1 469 994

3 216 002

Суммарный собственный капитал

-4 967

-19 278

-730 669

10 464

1 469 994

3 216 002

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

438 000

4 335 781

4 920 571

5 758 106

7 799 592

8 833 665

БАЛАНС (руб)

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

   Денежные средства

4 428 258

5 114 853

6 566 614

8 817 996

10 853 434

14 223 869

   Сырье, материалы и комплектующие

110 059

112 585

71 243

75 599

120 166

122 790

   Краткосрочные предоплаченные расходы

88 172

22 522

26 814

25 624

96 234

Суммарные текущие активы

4 626 488

5 249 960

6 664 671

8 919 219

11 069 834

14 346 659

   Основные средства

4 202 483

4 202 483

4 202 483

4 202 483

4 202 483

4 202 483

   Накопленная амортизация

515 852

617 746

716 759

812 975

906 474

997 335

Остаточная стоимость основных средств:

3 686 631

3 584 737

3 485 724

3 389 508

3 296 009

3 205 148

   Здания и сооружения

3 198 659

3 115 506

3 034 515

2 955 629

2 878 793

2 803 956

   Оборудование

487 972

469 230

451 209

433 880

417 216

401 192

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

8 313 119

8 834 696

10 150 394

12 308 727

14 365 843

17 551 807

   Отсроченные налоговые платежи

501 376

561 313

566 383

493 715

570 619

626 430

   Краткосрочные займы

3 016 817

766 442

Суммарные краткосрочные обязательства

3 518 193

1 327 755

566 383

493 715

570 619

626 430

Долгосрочные займы

   Нераспределенная прибыль

4 794 927

7 506 941

9 584 011

11 815 012

13 795 224

16 925 377

Суммарный собственный капитал

4 794 927

7 506 941

9 584 011

11 815 012

13 795 224

16 925 377

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

8 313 119

8 834 696

10 150 394

12 308 727

14 365 843

17 551 807

Налоговые выплаты (руб)

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

Налог на прибыль

2 132 809

2 937 693

НДС

2 684 061

3 506 764

Налог на имущество

5 730

21 785

19 682

ЕСН

672 604

1 691 192

1 800 517

Подоходный налог

245 614

617 570

657 492

ВСЕГО

923 949

7 147 417

8 922 149

В т.ч. в городской бюджет

5 730

466 113

631 692

Финансовые показатели

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

55

97

1 723

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

53

95

1 703

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-563 204

-119 263

8 857 742

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-18 124

-4 975

257 154

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

40

40

40

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-8

-189

3

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

2

6

7

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

3

2

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

106

56

4

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

68

1

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

86

2

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-1 769

129

4

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-9

14

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

76

82

82

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-47

45

50

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-51

33

38

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-346

168

100

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-91

199

279

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-72

91

74

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200

208

77

8.

Анализ

Анализ безубыточности, шт.

Продукт

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

Мойка автомобиля

X

X

1 004,86

1 416,25

2 008,31

1 778,66

1 649,32

Комплексная чистка автомобиля

X

X

122,08

184,87

216,60

248,00

199,91

Шиномонтажные работы

X

X

272,31

506,67

288,81

273,79

393,19

Автошины

X

X

590,73

1 334,45

692,74

684,04

848,94

Продукт

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Мойка автомобиля

1 282,15

1 726,05

1 533,89

1 462,81

1 177,24

Комплексная чистка автомобиля

167,50

186,16

213,85

177,36

153,66

Шиномонтажные работы

459,00

248,21

236,19

349,38

421,11

Автошины

1 208,29

594,56

590,44

754,59

1 108,02

Анализ чувствительности NPV от объема инвестиций

Анализ чувствительности NPV от объема сбыта

Анализ чувствительности NPV от цены сбыта

Анализ чувствительности NPV от издержек

9.

Приложения