Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2012 в 11:03, курсовая работа
Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта :
Адрес объекта: Москва, ул. Новая
1.
Резюме
3
2.
Компания
4
3.
Окружение
5
4.
Инвестиционный план
6
5.
Операционный план
8
6.
Финансирование
11
7.
Результаты
12
8.
Анализ
20
9.
Приложения
25
БИЗНЕС-ПЛАН
Название проекта:
Строительство автомойки и автомагазина
Инициатор проекта:
ООО «Фирма»
Москва
2004
Оглавление
|
Название проекта –Строительство автомойки и автомагазина Вариант проекта - 1.3 Дата начала проекта - 01.01.2005 Продолжительность расчетов - 36 мес. |
1. |
Резюме |
3 | |
2. |
Компания |
4 | |
3. |
Окружение |
5 | |
4. |
Инвестиционный план |
6 | |
5. |
Операционный план |
8 | |
6. |
Финансирование |
11 | |
7. |
Результаты |
12 | |
8. |
Анализ |
20 | |
9. |
Приложения |
25 | |
1. |
Резюме |
Инициатор проекта: ООО «Фирма»
Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта :
Адрес объекта: Москва, ул. Новая
Объект будет включать в себя:
Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц
Общая численность персонала: 33 человека
Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000-
В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности
Эффективность инвестиций
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
Ставка дисконтирования, % |
10,00 |
2,00 |
Период окупаемости - PB, мес. |
17 |
18 |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
18 |
18 |
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
128,72 |
116,86 |
Чистый приведенный доход - NPV |
12 412 664 |
435 762 |
Индекс прибыльности - PI |
3,35 |
3,41 |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
183,40 |
165,30 |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
64,22 |
53,37 |
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
2. |
Компания |
2.1. |
Информация о компании |
Полное название: |
ООО «Фирма» |
Юридический адрес: |
|
Руководитель: |
|
Форма собственности: |
|
Сведения об акционерах: |
|
2.1. |
Услуги |
Планируется предоставлять следующие услуги:
Список продуктов/услуг
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
Мойка автомобиля |
автомобиль |
14.08.2005 |
Комплексная чистка автомобиля |
автомобиль |
14.08.2005 |
Шиномонтажные работы |
автомобиль |
14.08.2005 |
Продажа автошин |
шт. |
14.08.2005 |
3. |
Окружение |
3.1. |
Система учета, инфляция, налоговое окружение |
Банк, система учета |
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: по среднему.
Валюта проекта |
Основная валюта проекта - Рубли(руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US)
Курс на момент ввода : 1 $ US = 29.200 руб.
Темпы роста/падения курса (%) |
1 год |
2 год |
3 год |
7.000 |
6.650 |
6.25 |
Инфляция (Рубли) |
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт |
10,00 |
9,50 |
9,03 |
Прямые издержки |
10,00 |
9,50 |
9,03 |
Общие издержки |
10,00 |
9,50 |
9,03 |
Зарплата |
10,00 |
9,50 |
9,03 |
Налоги |
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
24 % |
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
Налог на имущество |
Имущество |
Квартал |
0.55 % |
ЕСН |
Зарплата |
Месяц |
35.6 % |
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
4. |
Инвестиционный план |
Строительство автомойки и автомагазина планируется по адресу: г. Москва,
ул. Новая
Общая площадь участка: 0,13 га.
Планируется построить следующие объекты:
Необходимое оборудование
№ |
Наименование |
Кол-во |
Сумма, USD |
1 |
Автомойка |
10 900 | |
Ручная мойка |
4 |
6 000 | |
Водоочистка |
1 |
1 000 | |
Пылесос |
3 |
2 400 | |
Моющий пылесос |
1 |
1 500 | |
2 |
Шиномонтаж |
7 000 | |
Компрессор |
1 |
1 000 | |
Монтажный станок |
1 |
4 500 | |
Балансир |
1 |
1 000 | |
Вулканизатор |
1 |
500 | |
3 |
Автомагазин |
4 000 | |
Торговое оборудование |
3 000 | ||
Оформление витрин, вывесок |
1 000 | ||
4 |
ИТОГО |
21 900 | |
5 |
Монтаж оборудования |
1095 | |
Список этапов |
№ |
Этап |
Дней |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость (USD) |
Стоимость (руб) |
Месяц | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||
1. |
Строительство автомойки и автомагазина |
210 |
01.01.2005 |
29.07.2005 |
109 500 |
3 279 343 |
|||||||||
1.1. |
Проектные работы |
120 |
01.01.2005 |
30.04.2005 |
10 950 |
319 740 |
|||||||||
1.2. |
Строительство объекта |
90 |
01.05.2005 |
29.07.2005 |
98 550 |
2 959 603 |
|||||||||
2. |
Подключение к внешним инженерным сетям |
30 |
30.06.2005 |
29.07.2005 |
32920 |
988 749 |
|||||||||
3. |
Покупка оборудования |
30 |
30.06.2005 |
29.07.2005 |
21900 |
657 764 |
|||||||||
4. |
Монтаж оборудования |
15 |
30.07.2005 |
13.08.2005 |
1 095 |
33 074 |
|||||||||
5. |
Производство [Мойка автомобиля] |
14.08.2005 |
... |
||||||||||||
6. |
Производство [Комплексная чистка автомобиля] |
14.08.2005 |
... |
||||||||||||
7. |
Производство [Шиномонтажные работы] |
14.08.2005 |
... |
||||||||||||
8. |
Начало продаж [Автошины] |
14.08.2005 |
... |
||||||||||||
5. |
Операционный план |
План сбыта |
Ценообразование |
Продукт/Вариант |
Ед.изм. |
Цена(руб) |
Мойка автомобиля |
автомобиль |
170,00* |
Комплексная чистка автомобиля |
автомобиль |
1 110,00** |
Шиномонтажные работы |
автомобиль |
180,00* |
Автошины |
шт. |
1 140,00*** |
* – в среднем на автомобиль
** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)
*** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.
В автомагазине планируется
продавать как отечественные, так
и импортные автошины. В настоящем
проекте рассматривается
Производство |
Суммарные прямые издержки |
Наименование |
Ед. изм. |
(руб) |
Автошины |
шт. |
980,00 |
Общие издержки |
Название |
Сумма (руб.) |
Сумма ($ US) |
Платежи |
Управление |
|||
Административные расходы |
150,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Производство |
|||
Комммунальные платежи |
21 600,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Техобслуживание |
110,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Расходные материалы |
800,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Маркетинг |
|||
Рекламные расходы |
500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |