Управление денежными потоками организации (на материалах ООО «Томлеспроминвест».г. Новосибирска)

Целью данной работы является изучение всей широты теоретических и методических основ учета и отчетности о движении денежных средств, анализ управления денежным потоком на примере конкретного предприятия и предложение мер по улучшению данного вида учетной работы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
выполнить анализ движения денежных средств организации;
разработать рекомендации по улучшению механизма управления.

Введение………………………………………………………………………..…3

Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками….….6

1.1 Экономическая сущность, функции и значение денег

в условиях современной рыночной экономике………………………….…6

1.2 Понятие и классификация денежных потоков……………………………..8
1.3 Состав денежных потоков…………………………………………………..10

1.4 Сущность и задачи управления денежными потоками..……………….....12

1.5 Анализ и оценка управления денежными потоками на примере
ООО «Томлеспроминвест»……………………………………………………..22
Глава 2. Оценка состояния денежных потоков в ООО «Томлеспроминвест»……………………………………………………….24
2.1. Прямой метод анализа денежных средств……………………………….. 24
2.2. Косвенный метод анализа денежных средств…………………………….32

2.3. Коэффициентный метод анализа денежных средств……………………..37


Глава 3. Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «Томлеспроминвест»……………………….……….45

Заключение……………………………………………………………………….51

Библиографический список……………………………………………………..54

Приложения………………………………………………………………………