Учет денежных средств

Целью работы является изучение теоретических аспектов учета денежных средств на предприятии, а также решение задачи в практической части данной курсовой.
В соответствии с поставленной целью необходимо решать следующие задачи:
-своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;
-как осуществить контроль за сохранностью денежных средств в кассе предприятия;
-использованием денежных средств по их целевому назначению;
-своевременность расчетов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами социального страхования, рабочими и служащими и др.;
-своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для предупреждения просроченной задолженности;
-своевременное выявление результатов инвентаризации денежных средств, документов и расчетов;
-достаточно ли полученной предприятием прибыли для обслуживания его текущей деятельности.

Введение. 3
Глава 1. Учет денежных средств. 5
1.1. Учет операций по расчетному счету. 5
1.2. Учет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 7
1.3. Учет кассовых операций. 9
1.4. Анализ движения денежных средств. 16
Глава 2. Практическая часть работы. 29
Задача 1. 29
Заключение. 36
Список использованной литературы.