Контрольная работа по «Бухгалтерскому (финансовый) учету»

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2011 в 18:39, контрольная работа

Работы содержат журналы-ордера и ведомости счетов.

БУ.doc

— 201.50 Кб (Скачать)

Ведомость №2 – по дебету счета 51

Сальдо на начало месяца – 18000000

№ п/п	Дата выписки банка или за какое время представлено	в дебет счетов	Итого
№ п/п	Дата выписки банка или за какое время представлено	62	Итого
1	04.01.20__ г.
2	05.01.20__ г.
3	14.01.20__ г.
4	16.01.20__ г.
5	19.01.20__ г.
6	20.01.20__ г.
7	22.01.20__ г.
8	24.01.20__ г.
9	28.01.20__ г.
10	30.01.20__ г.
11	31.01.20__ г.	3000000	3000000

	Итого	3000000	3000000

Сальдо на конец месяца - 17624600

Журнал-ордер №6 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

(по заготовлению МПЗ) за __________ 20___ г.

№ п/п	Расчетный документ	поставщик	месяца		поступивших	60 в дебет		прибывший	акцепта по	Итого по кредиту	об оплате		Итого по дебету	конец месяца
№ п/п	Расчетный документ	поставщик	За непри-бывший груз	Сальдо по неоплаченным счетам	10	08	19	прибывший	акцепта по	Итого по кредиту	50	51	Итого по дебету
		ЗАО «Зенит»	27500			27500				27500			0	0	80000
		Красноярский		70000	80000					80000		70000	70000		133300
		Нефтебаза		150000	133300					133300		150000	150000
		ЗАО «Север»			54166		10833			64999		65000	65000	1	0
		ЗАО «Омега»				510000				510000		510000	510000		0
		Кирпичный завод			166667		33333			200000		200000	200000
		АО «Красноярскэнерго»								0		255400	255400	255400
		РТП			10100		2020			12120			0		12120

		Итого	27500	220000	444233	537500	46186			1027919		1250400	1250400	255401	225420

Журнал-ордер №7

за __________________________

№ п/п	Дата	Авансовый отчет	Ф.И.О. подотчетного лица	Остаток на начало месяца		Выдано подотчет		Выдано в возмещение перерасхода		Итого по Дт	Возмещены неиспользованные суммы			Израсходовано из подотчетных сумм		Итого по Кт	Остаток задолженности на конец месяца
				сумма		Дата	сумма	Дата	сумма	сумма	Дата	с Кт сч. 71 в Дт сч.		По утвержденному отчету	В том числе в Дт счетов		Остаток задолженности на конец месяца
				Дебет	Кредит	Дата	сумма	Дата	сумма	сумма	Дата	50	70	По утвержденному отчету	26		Дт	Кт
1			Петров И.С.	6000						0	07.01.20_	6000				6000	0
2			Дорохов К.М.	5500						0			5500			5500	0
3	14.01.20_	65	Резников А.М.			04.01.20_	7500			7500				7500	7500	7500	0
4	18.01.20_	66	Килин М.В.			14.01.20_	4000			4000				4000	4000	4000	0
5	26.01.20_	67	Гроздова И.П.			23.01.20_	1600			1600				1600	1600	1600	0

			Итого	11500			13100			13100		6000	5500	13100	13100	24600	0