Бизнес-жоспар пластикалық терезелерді өндіру жөніндегі цехты құру

- әртүрлілерінен: тоннирленген, триплекс, энергия үнемдеуші, декоративті  және т.б кесілетін, керметизацияланатын  шыныларды желімдеуге келетін  шыныпакеттерді өндіру; 

- шыныпакеттерді рамаларды, жиектерді,  импостарды  пластикалық терезелердің  арнайы профилдеріне жинақтау;

- пластиткалық терезелерді арматуралау,  қажетті фурнитураларға тесіктерді  фрезеровкалау;

- дайындамаларды дәнекерлеу және  суыту;

- барынша оқшаулауды қамтамасыз  ететін резина тығыздағыштарды  орнату;

- пластикалық терезелердің профилдері  фурнитураларды жабдықтайды.

Өндірістің барлық осы кезеңдердің  кейін кейіннен кеңінен сатуға түсетін  ПВХ пластикалық терезелердің сапасын  бақылау тексеру жүргізіледі.

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар

Болжанатын цехты 150 шаршы метр тұрғын үй емес жалдамалы үй-жайларда орналастыру болжануда. Өндірістік процестің ерекшелігіне байланысты үй-жай өртке қарсы қауіпсіздік  жүйесімен жабдықталған. Үй-жай пластикалық  терезелерді өндіру бойынша тікелей  цехтан тұрады.

5.3 Жабдықтар мен инвентарь (техника)

Жабдықтардың тізбесі мен оны  сатып алуға арналған шығындар төмендегі  кестеде ұсынылған.

 

 

 

 

 

 

 

8-кесте - Цехқа арналған жабдықтардың тізбесі

Атауы	Саны	Бағасы	Сомасы
Жабдық			1 430
Негізгі
ПВХ-профилдерінің бұрыштарын дәнекерлеуге арналған станок	2	168	336
Импосттың жан-жағын өңдеуге арналған станок	2	173	346
Беткі тігісті тазалауға арналған машина	2	42	83
Сыртқы бұрыштарын  тазалауға арналған машина	2	22	45
Ішкі бұрыштарын  тазалауға арналған машина	2	21	41
Қосымша
ПВХ-профил мен штапикті кесуге арналған станок	2	54	108
арматураланған профилдерді кесуге арналған станок	2	28	56
Тұтқалардың фурнитураларына үш тесік  жасауға арналған кондуктор	2	7	14
Тығыздағыштағы пазаларды тазалауға  арналған гравер	2	9	18
Су құятын тесіктерді 45˚ фрезеровкалау үшін электр құралы	2	22	43
Су құятын тесіктерді 90˚ фрезеровкалау үшін электр құралы	2	22	43
Жинақтау үстелі	2	28	57
Орнату стенді	2	29	58
Шыныпакетті бөлік
Шыны кесуге арналған стол	2	36	72
Шыныны жууға арналған стол	2	29	58
Шыныны паралеь кесуге арналған Т-түріндегі шыны кескіш	2	26	53

 

Пластикалық терезелерді дайындауға арналған жабдықтар бірқатар басымдыққа ие – ол функционалды, сенімді және бірегей.  Онда қажетсіз қосымша  функциялар жоқ, ол тапсырыс берушінің  өтініш берілген талаптарына сәйкес дербес дайындалған жабдықтарың  өзіндік құнын едәуір төмендетеді.

Жабдық меншік иесіне жаңғыртуға, қайта жаңартуға және қажет болған жағдайда жаңа өнімдерді шығаруға арналған өз қуаттылығын қайта профилдеуге, жұмыстағы технологиялық желілерді  толдық жинақтауға мүмкіндік береді.

Жабдықта «Фирст» компаниясынан (РФ) алу жоспарлануда, бағалары осы  кәсіпорынның сайтынан алынды.

Техникалардың ішінен әрбірінің құны 2 954 мың теңге болатын ГАЗ 3302 ГАЗель автомобилінен  екеу сатып алынатын болады. Бағалар "Центртранстехмаш", "Веста" ЖШҚ және басқа автотехникалар өндірушілердің ресми өкілдіктері  болып табылатын «ТТМ-ЦЕНТР» ЖШҚ  Өнім берушісінен алынды.

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым

Жобада қажетті коммуникацияық инфрақұрылымы қазірдің өзінде бар  болатын үй-жайларды жалдау көзделген, атап айтқанда электр, жылу және сумен  жабдықтау, сондай-ақ телефон байланысы. Қажет болған жағдайда цехтың жұмыс жағдайына байланысты бейімдеу жүргізілетін болады. 

6. Ұйымдастыру, басқару және персонал

Кәсіпорынға жалпы басшылықты директор жүзеге асырады.

Кәсіпорынның ұйымдастырылған  құрылымы төмендегі кестеде ұсынылған мынадай түрге ие (5-сурет).

 

5-сурет - Ұйымдастырылған құрылым

         

Келтірілген персоналдарды басқару  құрылымын жүйеліге жатқызуға болады. Ол директорға кәсіпорын жұмысын  жедел басқаруға және болып жатқа  оқиғаларды біліп отыруға мүмкіндік  береді.

 

7. Жобаны іске асыру

7.1 Іске асыру жоспары

Осы жобаны іске асыру 2012 жылдың қаңтарынан 2012 жылдың сәуір кезеңін алатыны  болжануда.

 

9-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

Іс-шаралар\Айы	2 012
	1	2	3	4
Маркетингтік зерттеу жүргізу  және ТЭН әзірлеу
Қаржыландыру мәселесін шешу
Кредит алу
Үй-жайларды таңдау
Персоналды іздеу
Жабдықтарды қою, монтаж
Жарнамаларды орналастыру
Жұмыстың басталуы

7.2 Жобаны іске асыруға арналған шығындар

Инвестициялық шығындарды бағалау  келесі кестеде ұсынылды.

 

10-кесте - 2012 жылғы инвестициялық шығындар, мың теңге

Атауы	Сомасы, мың теңге	2 012
		март
Жабдық	1 430	1 430
Техника (2 машина)	5 908	5 908
Жиыны	7 338	7 338

 

Жабдықтарды жеткізуге арналған баға жабдықтың өзінің құнына қосылған.

 

 

 

8. Пайдалану шығыстары

Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан  тұрады. Ауыспалы шығыстар пластикалық  терезелерді дайындауға арналған материалдардан тұрады.

 

11-кесте - 1-бұйымның өзіндік құнының есебі, теңге

Материалдың атауы	Өлшем біплік	Бағасы, теңге	Бөлмелерге арналған терезе		Лоджияларға арналған терезе
			Шығыс нормасы	1 бұйымға арналған сомасы	Шығыс нормасы	1 бұйымға арналған сомасы
Арматуралар	м.п.	120	10,6	1 272	13,6	1 632
Бостик	кг	430	1,4	598	2,1	920
Импост	м.п.	384	1,4	538	2,8	1 075
Испониолетта	дана	660	1,0	660	1,0	660
Клипсы 16	дана	4	8,0	28		0
Клипсы 6	дана	3		0	24,0	60
Терезе жақтаулары	дана	55	3,0	165	3,0	165
Ответная планка	дана	25	3,0	75	3	75
Монтаждау көбігі	бал.	960	1,0	960	3,0	2 880
Пенопласт	м3	6 300	0,0	63	0,0	126
Рама	м.п.	360	5,4	1 944	7,0	2 520
Тұтқа	дана	85	1,0	85	1,0	85
Селикогель	кг	270	1,39	375	2	578
Импосты қосу	дана	81	2,0	162	4,0	324
Спейсер 16	м.п.	45	8,2	369		0
Спейсер 6	м.п.	35		0	25	882
Терезенің күршегі	м.п.	404	3,8	1 535	4	1 535
Терезе	м2	560	3,6	2 038	8,8	4 939
Тахоздар	дана	8	20,0	160	10,0	80
Тұйық тығыздау	м.п.	51	8,2	418	13	643
Тығыздалатын құралдар	м.п.	52	7,6	395	8	395
Штапик 24 (2 және 3 шыны салынған)	м.п.	121	8,2	992	12,6	1 525
арматуралауға	дана	3	35,0	88	45	113
монтаждық	дана	22	11,0	242	14,0	308
импостқа	дана	3	18,0	54	36,0	108
Қарсы жақтауға	дана	4	3,0	12	3,0	12
испониолеттаға	дана	4	8,0	32	8,0	32
қалқаларға	дана	4	15,0	60	15	60
Жиыны				13 320		21 732

 

Пластикалық терезелерді дайындауға арналған материалдардың жеткізушісі  «Тен» ЖК» кәсіпорны болып  табылады ( Алматы қаласы, Грановский көшесі 16).

 

 

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

Жобада құны айына 113 мың теңге  болатын үй-жайды жалдау көзделген. Осы құнға барлық коммуналдық  төлемдер қамтылған.

 

12-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың теңге

Шығындар		2012	2013-2018
ФОТ		1 075	1 075
Өндірістік үй-жайды жалдау	150 м2	113	113
ГСМ	2 машинаға	97	97
Электр энергиясы		40	40
Байланыс қызметтері		2	2
Шаруашылық тауарлар		10	10
Қызмет көрсету және ОС жөндеу		7	7
Бан к қызметтері		2	2
Жарнамаға арналған шығыстар		15	15
Өзге де көзделмеген шығыстар		10	10
Жиыны		1 370	1 370

 

Үй-жайларды жалға алу Атырау қаласындағы  нарықтың орташа жалдау ставкасын негізге  ала отырып есептелді және 1 шаршы  метрге 750 теңге болып қабылданды.

ЖЖМ-ға арналған шығыстар 1 авто машинаға күніне 20 литр мен 20 күнге арналған лимитті негізге ала отырып есептелді. Электр энергиясына арналған шығыстар жабдықтың 28,3 кВт қуаттылығын, жабдық жұмысының орташа 5 сағаттық уақытын, жарықтандыруға арналған күніне 30 кВт, 22 жұмыс күні мен  1 Квт құнының 10,6 теңге шығыстарын негізге ала  отырып есептелді.

 

13-кесте - Еңбекке төлеуге арналған шығыстардың есебі , мың теңге

№	Лауазымы	Саны	Жалақысы	Аударуға	ФОТ
	Персоналды басқару әкімшісі
1	Директор	1	75	75	75
2	Бухгалтер-кассир	1	60	60	60
2	Өндіріс бастығы	1	65	65	65
2	Жабдықтаушы	1	60	60	60
2	Сату жөніндегі менеджер	1	60	60	60
	Жиыны	5	320	320	320
	Өндірістік персонал
1	Жинақтаушы, шынылаушы	4	70	280	280
2	Орнатушылар	4	55	220	220
3	Көмекшілер	2	55	110	110
	Жиыны	10	180	610	610
	Қызмет көрсететін персонал
1	Жүргізуші	2	55	110	110
	Жиыны	2	55	110	110
	Көмекші персонал
1	Тазалаушы	1	35	35	35
	Жиыны	1	35	35	35
	Персонал бойынша барлығы	18	590	1 075	1 075

 

Еңбекақы төлеуге арналған шығыстардың  сомасы айына 1 075 мың теңгені құрайды. Әлеуметтік аударымдар айына 48,4 мың  теңге (ОПВ есепке алмағанда ФОТ 5% есептегенде). Осы сома ҚР СК-ның 437-бабына сәйкес әлеуметтік салық сомасын  азайтады. Жеңілдетілген декларация негізінде салықтарды төлеу объектіге 3% мөлшерінде ставкаларға ½ ИПН-ді, ½ - әлеуметтік салықты құрайтын, салық  салуды (кіріс) қолдау жолымен жүргізіледі.

Бұдан басқа, салықтар сомасын есептеу  егер жұмысшының орташа жалақысы республикалық  бюджет туралы Заңда тиісті қаржы  жылына белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен 2 еседен аз болса әрбір  жұмысшының салық сомасынан шамамен 1,5 % мөлшерінде азаю жағына түзетуге жатады (ҚР СК 436-бап).

 

10. Қаржыландыруға қажеттілік

Жоба бойынша жалпы инвестициялық  шығындар мыналарды қамтиды:

 

14-кесте - Жобаның инвестициясы, мың теңге

Шығыстар, мың теңге	2 012
Негізгі капиталға инвестиция	7 338
Айналым капиталы	7 766
Барлығы	15 105

 

Жобаны қаржыландыру жобаға бастама  жасаушының меншік қаражаты есебінен де, қарыз қаражат есебінен де жоспарланады.

 

15-кесте - 2012 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көзі, мың теңге	Сомасы	Кезеңі	Үлесі
Меншік қаражат	7 766	03.2012	51%
Қарыз қаражат	7 338	03.2012	49%
Барлығы	15 105		100%

 

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданғанн:

 

16-кесте - Кредиттеудің шарттары

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Өтеу мерзімі, жыл	6,0
Пайызды және негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайызды өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің түрі	равными долями