Бизнес-жоспар пластикалық терезелерді өндіру жөніндегі цехты құру

Бизнес-жоспар

Пластикалық терезелерді  өндіру жөніндегі цехты құру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жыл  

Мазмұны

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Кіріспе 7

1. Жобаның тұжырымдамасы 8

2. Өнімдердің (қызметтердің) сипаттамасы 9

3. Өндіріс бағдарламасы 10

4. Маркетингтік жоспар 11

4.1 Өнім (қызмет) нарығын сипаттау 11

4.2 Негізгі және әлеуметтік бәсекелестер 16

4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағалауы, күтілетін өзгерістер 16

4.4 Маркетинг стратегиясы 17

5. Техникалық жоспарлау 18

5.1 Технологиялық процесс 18

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 18

5.3 Жабдықтар мен инвентарь (техника) 18

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 19

6. Ұйымдастыру, басқару және персонал 21

7. Жобаны іске асыру 22

7.1 Іске асыру жоспары 22

7.2 Жобаны іске асыруға арналған шығындар 22

8. Пайдалану шығыстары 23

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 24

10. Қаржыландыруға қажеттілік 26

11. Жобаның тиімділігі 27

11.1 Cash-flow проекциясы 27

11.2 Пайдалар мен шығындардың есебі 27

11.3 Баланс проекциясы 27

11.4 Қаржылық индикаторлар 27

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсері 29

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні 29

12.2 Қоршаған ортаға әсері 29

Қосымшалар 30

 

Кестелер тізімі

1-кесте – Цехтың жоспарланатын өнімінің ассортименті

2-кесте - Жылдар бойынша өндірістің жоспарланатын бағдарламасы

3-кесте – Өнімге жоспарланатын бағалар, теңге

4-кесте - Қазақстан Республикасының экспорты пластмасс және одан жасалатын бұйымдар негізгі елдер бойынша – сауда әріптесі, тонна

5-кесте – Атырау облысында тұрғын үй ғимараттарын пайдалануға беру

6-кесте – ҚР 2011 жылы пластикалық терезелердің бағасы, теңге

7-кесте - Пластик терезелерді өндіру бойынша Атырау облысындағы компаниялардың тізімі

8-кесте - Цехқа арналған жабдықтардың тізбесі

9-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

10-кесте - 2012 жылғы инвестициялық шығындар, мың теңге

11-кесте - 1-бұйымның өзіндік құнының есебі, теңге

12-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың теңге

13-кесте - Еңбекке төлеуге арналған шығыстардың есебі , мың теңге

14-кесте - Жобаның инвестициясы, мың теңге

15-кесте - 2012 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

16-кесте - Кредиттеудің шарттары

17-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

18-кесте - Рентабельділік көрсеткіштері, мың теңге

19-кесте - Баланстық есептің коэффициенттері

20-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

21-кесте - Шығынсыз жобаның талдауы, мың теңге

22-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің шамасы (7 жыл), мың теңге

 

 

 

Суреттер тізімі

1-сурет - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему году

2-сурет – Атырау облысында  есіктер, терезелер, есіктерге арналған қораптар және терезенің жақтаулары, есіктерге арналған табалдырықтар, қойғыштар, жалюздер және ұқсас бұйымдар мен олардың пластмастан жасалған бөліктерінің өндірісі, кг

3-сурет – Атырау облысындағы құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. теңге

4-сурет – Атырау облысында ғы құрылыс жұмыстарының ҚР-дағы 2010 жылғы жұмыстың жалпы көлеміндегі үлесі, %

5-сурет - Ұйымдастырылған құрылым

 

  

Резюме

Жобаның тұжырымдамасы Атырау облысында  пластикалық терезелерді өндіру жөніндегі цехты құруды көздейді .

Цех өндіретін өнімдердің негізгі  түрлері бөлмелер мен лоджияларға  арналған пластикалық терезелер.

Кейіннен өндіретін өнімдердің ассортиментіне пластикалық бұйымдардың  басқа түрлері қосылуы мүмкін. 

Өнімдердің негізгі тұтынушылары шығарылатын өнімдерді өзінің қызметінде қолданатын құрылыс ұйымдары болады.

Тұтынушылардың екінші тобында  жеке үй шаруашылықтары жатады. 

Жоба бойынша жалпы инвестициялық  шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар, мың теңге	2 012
Негізгі капиталға инвестиция	7 338
Айналым капиталы	7 766
Барлығы	15 105

 

Жобаны қаржыландыру жобаның бастамашысының өз қаражаты есебінен де және қарыз  қаражат есебінен де жүзеге асыру  жоспарлануда.

Қаржыландыру көзімың теңге	Сомасы	Кезең	Үлесі
Меншік қаражат	7 766	03.2012	51%
Қарыз қаражат	7 338	03.2012	49%
Барлығы	15 105		100%

 

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставкасы, жылдық	12%
Өтеу мерзімі, жыл	6,0
Пайыз бен негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайызды өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің түрі	Тең үлестермен

 

Кәсіпорын қызметінің жобаның 5 жылына тиімділік көрсеткіштері

Жылдық табыс (5 жыл), мың теңге	5 216
Активтердің рентабельділігі	28%

 

Инвестицияланған капиталдың 7 жылға  таза дисконтталған кірісі 16% дисконттау ставкасы кезінде 4 073 мың теңгені  құрады.

Кірістің ішкі нормасы (IRR)	26%
Таза ағымдағы құны (NPV), мың теңге	4 073
Жобаның өзін өзі ақтауы (қарапайым), жыл	4,1
Жобаның өзін өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	5,3

 

Жоба экономикалық тұрғысынан:

- Атырау облысында 18 жаңа жұмыс  орнын құруға;

- Атырау облысының бюджетіне  қосымша кірістердің түсуіне  ықпал ететін болады;

Жобаның әлеуметтік ықпалдарының арасынан

- құрылыс ұйымдарының, сондай-ақ  жеке үй шаруашылықтарының   қажеттіліктерін сапалы өніммен  – пластикалық терезелермен қанағаттандыруды  бөліп көрсетуге болады.

 

 

Кіріспе

Қазіргі уақытта бірде бір жаңа құрылыс пластикалық терезелерсіз болмайды, бұдан басқа, адамдарың  көбі өз үйлеріндегі ескі терезелерді  ПВХ терезелеріне ауыстыруда.

Пластикалық терезелер туралы өткен  жүзжылдықтың басында бірінші рет  америкалықтар айта бастады. Оларды қолданыстағы терезелерді жетілдіру  туралы идея пайда болды, бірақ жақсылап ойланып-толғанып «иә» және «жоқ» деп  соңында тәуекелге бармайық деп  бұл идеяны қойып қойды, салдарынан көріп отырғанымыздай олар мұндай идеядан  теке бас тартқан. Бұл тақырып 1954 жылы тағы да көтерілді. Бірақ Германияда. Немістерге терезелерді жаңғырту рентабельсіз болып көрінбеді және олар іске белсене  кірісті.  Сөйтіп, сол жылы (1954)  «Trocal» фирмасы пластикалық терезелерді  өндірісін іске қосты, өте жақында  пластикалық терезелер терезе индустриясындағы жаңа эпоха екендігіне ешқандай күмән  қалмады.

Қазіргі уақытта пластикалық терезе өндірушілерде ПВХ терезелерін  дайындаудың рентабельсіздігі туралы мәселе тіпті туындамайды, өйткені  бұларға сұраныс өте жоғары және жақын болашақта олардың төмендеуі  болжанбайды. Пластикалық терезелерді  өндіру фабрикасының бірінші қалыптасқан  сәтінен бастап жетілді және дамыды. Сөйтіп, қазір ол жиырмасыншы ғасырдың ортасындағы болғанға мүлдем ұқсамайды. Сол кезде пластикалық терезелер  мынадай түрде болатын: поливинилхлоридінің  жартылау жұмсақ қабатымен жабылған метал жақтар. Сондықтан мұндай ПВХ  пластикалық терезелердің өмір сүрмеуі  және көптеген өзгерістерге ұшырағандығы тіпті таңқаларлық емес.

Пластикалық терезелер өндірісі жаңа жабдықтарға өтіп жатқан технологиялық  процестерді және пластикалық терезелерді  дайындаудың барлық кезеңдерінде сапаны қатаң қадағалауды көрсетеді. Пластикалық  терезелер өндірісі процесінің барлық талаптары мен қағидаларын қатаң  сақтау заманауи нарыққа сенімді, қолайлы  және ұзақ уақытқа төзімді  ПВХ  пластикалық терезелерді шығаруға мүмкіндік береді. Үлкен кәсіпорындардан  басқа пластикалық терезелер  өндірумен шағын кәсіпорындар да айналысады, барлық нормалар мен қағидаларды  сақтаған жағдайда нарыққа сапасы кем  емес өнімдерді шығарады.

 

 

1. Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы пластикалық  терезелер өндірісі бойынша цехтерді құруды көздейді.

Цех өндіретін өнімдердің негізгі  түрлері:

- бөлмелерге арналған пластикалық  терезелер; 

- лоджияларға арналған пластикалық  терезе болып табылады.

Кейіннен өндіретін өнімдердің ассортиментіне пластикалық бұйымдардың  басқа түрлері қосылуы мүмкін. 

Өнімдердің негізгі тұтынушылары шығарылатын өнімдерді өзінің қызметінде қолданатын құрылыс ұйымдары болады.

Цех жалпы алаңы 150 шаршы метр жалға  алынған ғимаратта орналасатын  болады.

Осы бизнес-жоспарда жоспарланған кәсіпорынның айналымын ескере отырып жеңілдетілген  декларация негізіндегі арнайы салық  режимін пайдалана отырып жеке кәсіпкер шеңберінде қызметті жүзеге асыру ұсынылады.

Осы бизнес-жоспар қолданысқа арналған нұсқаулықтың түпкілікті нұсқасы болып  табылады, мұндай бизнес-идеяларды  дамытудың тек әлеуетті мүмкіндіктерін көрсетеді. Сондықтан, осы жобаны іске асыру кезінде сату бағдарламаларына және шығарылатын өнімдердің ассортиментіне өзгеріс болуы мүмкін. Шығаруға жоспарланатын  өнімдердің бәсекелестік басымдықтарын, сондай-ақ сатып алынатын  жабдықтардың айырықша ерекшеліктерін барынша егжей-тегжейлі ашу қажет.

 

2. Өнімдердің (қызметтердің) сипаттамасы

 Пластикалық терезелердің көптеген оң сапасы бар: олар қызмет көрсетуде күтімді қажет етпейді, қосымша жөндеулерді талап етпейді, дыбысты оқшаулау, жылу оқшаулау және тығыздығы бойынша жоғары көрсеткіштер  ие. Оң  фактор – ПВХ-дан жасалған пластикалық терезелер конструкциясын пайдаланудың ұзақ мерзімділігі, ол  поливинилхлоридтің ультракүлгін сәулеге, жоғары ылғалға және температуралардың төмендеуіне төзімділігіне байланысты.

Пластикалық терезелер ұқсас сипаттамаларына  қарамастан ағаш және алюминий терезелерге  қарағанда барынша арзандығы  маңызды емес. ПВХ-нің тағы да бір  дау туғызбайтын сапасы - ПВХ-дан  өндірілген терезелердің қалдықтарын  жоюдың қарапайымдығы (пластика сапасын  жоғалтпай  қайта өңдеудің бес  цикліне дейін шыдайды),сондай-ақ жоғары технологиялық өндіріс.

Пластикадан жасалған терезе конструкцияларының елеулі жетіспеушілігіне пластикалық  профилдің ақаулары мен бүлінуі, оның ішінде қатты сызықшалар мен  жарықшалар қалпына келтіруге жатпайтынын  жатқызуға болады.  ПВХ пластик  өзінің электростатикалық қасиетіне  шаңдарды тартатындығын түсіну,   поливинилхлоридтің денсаулыққа зияндылығы туралы даулардың әлі күнге дейін  жүріп жатқандығы туралы ақпаратты  назарға алу қажет. Терезелердің пайдалану қасиетіне, олардың қаншалықты дұрыс жиналғандығы және жөнделуіне  тікелей байланысты екендігін атап өткен жөн.

Цехтың жоспарланатын өнімінің ассортименті 1-кестеде ұсынылған.

 

1-кесте – Цехтың жоспарланатын өнімінің ассортименті

Атауы	Мақсаты
Пластикалық терезелер	Бөлмелерге арналған
Пластикалық терезелер	Лоджияларға арналған

 

Мынадай өлшемдері бар стандартты терезелер дайындау жоспарланады: бөлмелерге арналған – 1,5*1,5 м., лоджияларға арналған – 1,5*2,4 м. Тапсырыс берушінің қажеттілігіне  байланысты басқа да өлшемді терезелер  дайындалуы мүмкін.

Әдебиетте және осы бизнес-жоспарда пластикалық терезелердің басқа  атаулары –ПВХ терезе, металл пластикалық  терезе кездеседі. Осы атаулар бір  мағынаны білдіретінін назарға алу  қажет.

 

3. Өндіріс бағдарламасы

2-кестеде  жылдар бойынша өндірістің болжанатын  бағдарламасы ұсынылған.

 

2-кесте - Жылдар бойынша өндірістің жоспарланатын бағдарламасы

Көрсеткіш	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Қуаттылығы, %	58%	78%	85%	90%	95%	100%	100%
Бөлмелерге арналған терезе, дана	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056
Лоджияларға арналған терезе, дана	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056