Отчет по практике в ОАО «Полесье»

В общих запасах готовой  продукции удельный вес трикотажных изделий составил 68,5%, пряжи камвольной фабрики 22,4% и пряжи высокообъемной  6,6%.

В условиях сложившегося острого недостатка средств первостепенной задачей должна стать жесткая  экономия сырья, вспомогательных материалов и электрической энергии. В этом направлении в 2008 году мы работали недостаточно.

Не выполнено задание  по экономии топливно-энергетических ресурсов, при доведенном задании 11,5%, факт выполнения составил  -5,8 %, т.е. индекс потребления топливно-энергетических ресурсов составил 108,3% при индексе объема производства в сопоставимых ценах 114,1%.

В отчетном году  достигнуто снижение затрат на рубль произведенной  продукции. При индексе объема производства в действующих ценах на 132,6% индекс изменения затрат на выпуск этой же продукции составил 98,0%, в т.ч. индекс изменения переменных издержек составил 97,0%, а постоянных издержек  115,1%.

В общих затратах на производство и сбыт продукции переменные издержки составили 80,9% и уменьшились на 2,5% к прошлому году, постоянные издержки составили 19,1% и увеличились на 2,5%.

Допущен чистый убыток в  сумме 8948,9 млн. руб.

 

Выполнение  плана поставок.

 

Анализ  поставок пряжи полушерстяной

 

За 2008г. было произведено 1973,4 тн полушерстяной пряжи (103,6% к уровню прошлого года), в т.ч. за 4 квартал 586,1 тн (150,9% к уровню прошлого года).

 Общая поставка полушерстяной  пряжи составила 2043,7 тн (109,8 % к уровню прошлого года), в т.ч. за 4 квартал 851,0 тн (133,8 % к уровню прошлого года).

Отношение отгрузки к производству составило за 2008г. – 103,6% (за 2007г.-97,8%), в т.ч. за 4 квартал 2008г. – 145,2% (за 4 квартал 2007г. – 163,8%) по месяцам соответственно: октябрь – 104,2% (159,5%), ноябрь – 98,0% (137,7%), декабрь – 245,0% (200,0%).

 При этом собственное потребление  ФВТ за 2008г. составило 999,8 тн (120,4% к уровню прошлого года), в т.ч. за 4 квартал 2008г. 493,2 тн (157,2% к уровню прошлого года).

Объем поставки полушерстяной пряжи  в товарной части за 2008г. составил 1043,9 тн (темп роста101,2%), в т.ч. за 4 квартал 2008г. 357,8 тн (111,0% к уровню прошлого года). Из нее:

• Поставка  на  рынок  РБ стала больше на 6,5 тн по сравнению с уровнем прошлого года и составила 404,9 тн, при этом по договорам за денежные средства отгружено 404,9 тн (темп 101,9%). 
• Поставка на экспорт за 2008г. составила 639,0 тн (101,0% к уровню прошлого года), в т.ч. прямой экспорт составил 404,3 тн (117,1%), а поставка по товарообменным операциям и из давальческого сырья уменьшилась на 52,9 тн и составила 287,6 тн. 

Структура поставок п/ш  пряжи  выглядит следующим образом:

 

	2007г.,%	2008г.,%
Собств.потребление ФВТ+ФОП	44,6	48,9
Рынок РБ за деньги	21,4	19,8
Рынок РБ по товарообменным операциям+ давальч.	0	0
Магазины по реализации	0	0
Банки	0	0
Экспорт за деньги	18,6	19,8
Экспорт по товарообменным операциям+давальч.	15,4	11,5

Остатки полушерстяной пряжи на товарном складе за 2008г. уменьшились на 70,3тн (за 2007г. увеличились на 42,3тн)  и составили  на 01.01.2009г. 333,2тн. (на 1.01.2008г. – 403,5тн).

Анализ поставки ПАН пряжи

 

За 2008г. было произведено 4022,9 тн ПАН пряжи (119,0% к уровню прошлого года).

Общая поставка ПАН пряжи за 2008г. составила 4090,9 тн (123,3% к уровню прошлого года).

Отношение объема поставок к производству за 2008г. составило 101,7% (за  2007г.-98,1%), в т.ч. за 4 кв. 124,6% (4 кв.2007г.-100,5%); по месяцам соответственно: октябрь – 96,9% (145,2%), ноябрь – 100,4% (86,8%), декабрь – 183,3% (90,1%).

Собственное потребление ФВТ объемной пряжи за 2008г. составило 81,8тн  (53,2% к 2007г.).

Объем поставок ПАН пряжи в товарной части за 2008г. составил 4009,1тн (126,7% к 2007г.),  в т.ч. за 4кв. 2008г. 1259,9тн (149,2%).

Поставка на рынок РБ увеличилась на 25,5 тн и составила 160,3 тн ,  из них 115,7 тн  поставлены за перечисленные денежные средства.

Поставка объемной пряжи на экспорт за 2008г. составила 3848,8 тн (темп 127,1%), в т.ч. прямой экспорт за деньги увеличился  в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и составил 3611,4 тн (в т.ч. г.Черкесск ООО «Промтекс» - 2203,5 тн, г.Черкесск ООО «Сатурн» - 365,8 тн, г.Черкесск ООО «Тутмос» - 286,3 тн, г. С-Петербург «Петроэнерго»-11,5 тн, Ставропольский край СПК «Ставрополье»-14,4 тн, г. Сергиев Посад «ТД «Полесье»-176,3 тн, г. Черкесск «ТД «Полесье» -170,6 тн).

Вся остальная пряжа поставлена на экспорт по товарообменным (бартерным и давальческим) операциям – 237,4 тн (темп 136,3%).

Всего за 2008г. на давальческой основе отгружено 237,4 тн ПАН пряжи (5,8% из поставленной товарной пряжи).

 Структура поставок ПАН пряжи  выглядит следующим образом:

 

	2007г.,%	2008г.,%
Собственное потребление ФВТ	4,6	2,0
Рынок РБ за деньги	3,0	2,8
Рынок РБ по товарообменным операциям+давальч.	1,0	1,1
Магазины по реализации	0	0
Банки	0	0
Экспорт за деньги	86,1	88,3
Экспорт по товарообменным операциям+давальч.	5,3	5,8

 

Остатки ПАН пряжи на товарном складе за 2008г. уменьшились на 68,0 тн и на 1.01.2009г. составили 80,5 тн (на 1.01.2007г. – 148,5тн). Из них 41,9 тн составляет пряжа из давальческого сырья.

 

Анализ  поставки трикотажных изделий

 

За  2008г. было произведено 1966,6 тыс.шт. трикотажных изделий (темп роста 96,0%), в т.ч. за 4 кв. – 475,3 тыс.шт. (темп 91,0%).

Отгружено за 2008г. 2056,8 тыс.шт. изделий (темп роста 95,2%), в т.ч. за 4 кв. – 745,6 тыс.шт. (темп роста -82,9%).

Соотношение отгрузки к производству составило 104,6% (за  2007г. – 105,4%), в т.ч. за 4 квартал –156,9% (4 кв. 2007г.-172,2%), по месяцам соответственно: октябрь – 176,8% (218,7%), ноябрь – 120,4% (163,8%), декабрь – 173,9% (130,0%).

Поставка трикотажных изделий  по квотам на рынок РБ за 2008г. составила 1292,5 тыс.шт., что составляет 149,4% от согласованных объемов квот и 136,6% к уровню прошлого года. Из них 102,3 тыс.шт.- объем поставок прочим РБ без квот, имеющим розничную торговую сеть. Фирменным магазинам ОАО «Полесье» поставлено 153,5 тыс.шт. (темп роста 131,3%).

Магазинами под  реализацию отгружено 437,0 тыс.шт. (91,2%).

На экспорт было поставлено с учетом возвратов 324,0 тыс.шт. трикотажных изделий (темп роста 77,3%), в т.ч. за деньги 324,0 тыс.шт.(темп 82,4%),  поставка из давальческого сырья с оплатой валютой не производилась.

Структура поставок трикотажных  изделий выглядит следующим образом:

 

	2007г.,%	2008г.,%
Магазины  по реализации	22,2	21,2
Рынок РБ за деньги	58,4	63,0
Рынок РБ по товарообменным операциям	0	0
Экспорт за деньги	18,2	15,8
Экспорт по товарообменным операциям+давальч.	1,2	0

 

   Остатки склада готовой продукции за  2008г. уменьшились на 90,2 тыс.шт. и на 01.01.2009г. составили 657,2 тыс.шт., (на 01.01.2008г. – 747,4 тыс.шт.).

Общие остатки  непроданных  трикотажных изделий с учетом фирменных магазинов, секций по выдаче заработной платы и под реализацию (расчетно) уменьшились на  111,0 тыс.шт. и составили на 1.01.2009г. 1421,9 тыс.шт.

Анализ поставок трикотажного полотна

 

   За 2008г. было произведено 49,4 тн товарного полотна (67,3% к 2007г.),  в т.ч. за 4 кв. – 16,7 тн (46,1% к уровню прошлого года).

   Общая поставка товарного полотна за  2008г. составила 49,0 тн (темп роста 77,4%),  в т.ч. за 4кв.-23,6 тн (87,4% к уровню прошлого года).

 Отношение отгрузки к производству составило за 2008г. – 99,2% (за  2007г.- 86,2%), в т.ч. за 4 кв.- 141,3%(за 4кв.2007г.- 74,6%).

     Поставка  на  рынок  РБ – 35,2 тн (65,2%).

     Поставка на экспорт – 13,8 тн (148,4% к уровню прошлого года).

 

 

     Структура поставок товарного полотна  выглядит следующим образом:

 

	2007г.,%	2008г.,%
Магазины по реализации	19,6	12,4
Рынок РБ за деньги	65,7	59,4
Рынок РБ по товарообменным операциям	0	0
Банки	0	0
Экспорт за деньги	14,7	28,2
Экспорт по товарообменным операциям	0	0

 

Остатки товарного полотна на складе за 2008г. увеличились на 0,4 тн и составили на 1.01.2009г. 18,5 тн. (на 1.01.2008г. –18,1 тн).

 

 

Анализ  поставок продукции на экспорт 

 

Поставка  на экспорт (с учетом суммы давальческого  сырья) за 2008г. составила 23125,3 тыс.$ (128,9% к уровню прошлого года), в т.ч. прямой экспорт – 20630,5 тыс.$ (135,4% к уровню прошлого года). Поставка на экспорт за вычетом реимпорта составила соответственно: 22825,9 тыс.$ (128,5%), в т.ч. прямой экспорт – 20331,1 тыс.$ (135,0%).

Удельный вес экспорта в общем объеме производства за 2008г. составил 46,0% (за 2007г. – 46,2%).Удельный вес экспорта в общей поставке (с внутренним оборотом) за 2008г. составил 46,5% (за 2007г. -  40,2%).

Поступление валюты на р/с в долларовом эквиваленте за 2008г. составило 17333,4тыс.$ (92,1% к 2007г).

Структура экспорта выглядит следующим образом:

 

 

 

	2007г.,%	2008г.,%
По видам  продукции: Пряжа камвольная	18,5	16,1
Пряжа объемная	65,4	71,7
Трикотажные изделия	14,3	11,0
Полотно трикотажное	0,3	0,5
Прочий экспорт	1,5	0,7
По рынкам: Дальнее зарубежье	2,6	0,8
Ближнее зарубежье	2,6	2,9
Россия	94,8	96,3

 

                 

 

Внешнеэкономическая деятельность.

 

Внешнеэкономическая деятельность имеет для экономики ОАО «Полесье» большое значение.

Так как в объединении  парк технологического оборудования в  основном представлен оборудованием  импортного производства, для его  содержания необходимы средства в валюте.

Кроме того, вся используемая для  производства шерстяной пряжи шерсть, а также  красители, химикаты и текстильно-вспомогательные вещества приобретаются за пределами РБ.

Внешнеторговый оборот ОАО «Полесье»  за 2008 год составил 34,1 млн. $ и увеличился на 12,5 млн. $ к аналогичному периоду предыдущего года.

Экспорт предприятия достиг 23,1 млн. $. Темп роста 128,9% при установленном индексе роста 121,1 %.

Импортировано товаров, работ и  услуг на сумму 11,0 млн. $. Объем импорта увеличился на 7,4 млн. $. Индекс изменения к соответствующему периоду прошлого года 302,0 %, при установленном на 2008 год задании 107,5 %.

Сальдо внешнеторгового оборота  положительное.

По-прежнему основным экспортным партнером в ОАО «Полесье»  остается Россия. В общем объеме экспорта доля рынка России составляет 96,3 %. Основной продукцией поставляемой в Россию, является пряжа объемная. Более 93,3% данного вида продукции было поставлено на экспорт в 2008 году.

 

 

Материально-техническое  обеспечение.

 

Для обеспечения работы объединения в 2008 году службой материально-технического снабжения приобретено шерсти на сумму 9071,2 млн.руб., в том числе на давальческих условиях – на 1364,3 млн.руб., синтетических волокон – на 20509,0 млн.руб., в т. ч. для переработки –на 1297,4 млн.руб.,  х/б пряжи на сумму 523,5 млн.руб., льноволокна – на 2,3 млн.руб.

Для разработки новых  видов пряжи, новых моделей приобретено металлизированной нити на сумму 9,5 млн.руб.

Для нужд производства завезено химикатов 405,6 тн, красителей – 18,6 тн, картона коробочного – 52,7 тн, бумаги упаковочной – 20,9 тн,  нитей швейных на сумму 107 млн. руб.,   пуговиц – 94,5 млн. руб., украшений, нашивок, аппликаций на сумму 181,4 млн. руб., замков «молния» на 113,9 млн. руб.

Спецодежды и средств  индивидуальной защиты приобретено на сумму 99,9 млн. руб.

На ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальный ремонт технологического оборудования, зданий, сооружений приобретено: проката черных металлов – 16,6 тн, электродов сварочных – 0,8 тн, пиломатериалов – 51 м³, цемента – 48 тн.

Для ритмичной работы транспортного цеха закуплено бензина    52 тн, дизельного топлива – 133 тн.