Управление портфелем ценных бумаг (на примере КФХ «Рубин-2»)

Цель работы: оценить эффективность существующих методов управления пакетом ценных бумаг на предприятии КФХ «Рубин-2», предложить рекомендации по их улучшению.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты рынка ценных бумаг и управления портфелем ценных бумаг;
2. Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
3. Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
4. Выявить основные особенности управления портфелем ценных бумаг на предприятии КФХ «Рубин-2», рассчитать доходность;
5. Оценить эффективность существующей методики управления пакетом ценных бумаг, определить ее плюсы и минусы;

Введение ……………………………….………………………………………...… 3
1 Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг …………..….…7
1.1 Сущность портфельного инвестирования на предприятии …………...….. 7
1.2 Классификация портфелей ценных бумаг ……………………….………. 12
1.3 Модели портфельного инвестирования ……………………………….…. 19
2 Инвестиционный анализ КФХ «Рубин-2» …………………………………….32
2.1 Общая характеристика КФХ «Рубин-2» ………………………….………32
2.2 Анализ хозяйственной деятельности, финансового состояния и платёжеспособности КФХ «Рубин-2………………………………………..…… 33
2.3 Анализ существующего инвестирования на предприятии ……………....46
3 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг ………………….….53
3.1 Формирование оптимальной структуры портфеля долевых и долговых ценных бумаг ……………………………………………………………..………..53
3.2 Реализация проекта портфеля ценных бумаг на КФХ «Рубин-2» ………59
Заключение …………………………………………………………………………63
Список использованных источников ……………………………………..……. 66
69