Управление денежными потоками

В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно реагировать на отклонения от нормальной деятельности предприятия. Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности предприятия – получения прибыли.
Основная задача анализа денежных потоков — выявление уровня достаточности формирования денежных средств, эффективности их использования в процессе функционирования, а также сбалансированности денежных потоков фирмы по объему и во времени. Это позволяет не только контролировать текущую платежеспособность, но и принять оперативные решения по управлению денежными потоками, выявить причины изменения между финансовыми результатами и денежными средствами.

1. Введение…………………………………………………………………………..3 стр.
2. Система управления денежными потоками.........................................................4 стр.
3. Анализ движения денежных потоков.....................................................................................................................5 стр.
4. Оптимизация, планирование и контроль финансовых потоков.........................7 стр.
5. Заключение...............................................................................................................9 стр.
6. Список используемой литературы.........................................................................10 стр.
7. Глоссарий..................................................................................................................