Управление денежными потоками предприятия

Цель предлагаемой работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;
2. Проанализировать управление денежными потоками на ООО «ЭнергоТехКомплект»;
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.

Введение……………………………………………………………………...5
1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии………………………………………………..……………………..….7
1.1 Понятие, сущность денежных потоков………………………………...7
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия………...13
1.3 Основы анализа денежных потоков…………………………………..17
2. Анализ управления денежными потоками на предприятии ООО «ЭнергоТехКомплект»……………………………………………………………..29
2.1 Общая характеристика предприятия……………………………….…29
2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков….…………………………………………………………………………..34
2.3 Анализ относительных показателей денежных потоков…………….41
3. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия……………………………………………………………..48
3.1 Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия……………………………………………………………..48
3.2 Совершенствование планирования денежных потоков ООО «ЭнергоТехКомплект» …………………………………………………………….52
3.3 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих решений……………………………………………………………………………..60
Заключение………………………………………………………………....67
Список использованных источников……………………………………..72
Приложение А………………………………………………………………74