Управление денежными потоками фирмы

Платежеспособность и ликвидность предприятия непосредственно зависят от его возможности своевременно и в необходимом размере генерировать денежные потоки. Эта зависимость нуждается в реализации целостной системы прогнозирования, планирования и контроля над денежными потоками, которые формируются в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то есть в управлении денежными потоками. Эффективность такого управления определяется уровнем квалификации финансового менеджера.
Денежные средства, как правило, являются ограниченным ресурсом в условиях рыночной трансформации экономики, потому успех финансово-хозяйственной деятельности предприятия определяется возможностью руководства мобилизировать имеющиеся средства и эффективно их использовать.
Денежные потоки, которые формируются на предприятии в процессе его хозяйственной деятельности, являются важнейшим самостоятельным объектом финансового управления.

Введение……………………………………………………………………………………3
Глава 1. Финансово-экономическая сущность денежных потоков……………………4
Сущность и факторы формирования денежных потоков организации…………....4
Виды денежных потоков……………………………………………………………...8
Принципы управления денежными потоками……………………………………...10
Процесс управления денежными потоками предприятия…………………………12
Методы анализа денежных потоков………………………………………………...20
Методы оптимизации денежных потоков…………………………………………..28
Планирование денежных потоков…………………………………………………..32
Глава 2. Анализ и оценка управления денежными потоками фирмы на примере ООО «Топком»…………………………………………………………………………………………
2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Топком»…………………………….
2.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «Топком»…………………………………………………………………….
Глава 3. Рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «Топком»………………………………………………………………………………………..
Заключение…………………………………………………………………
Список литературы………………………………………………………..