Совершенствование управления денежными потоками

Целью настоящей дипломной работы является исследование управления денежными потоками предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных потоков предприятия и совершенствованию путей по их управлению.

Введение 4
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 7
1.1. Понятие денежного потока и характеристика его видов 7
1.2. Принципы управления денежными потоками предприятия 11
1.3. Факторы, влияющие на управление денежными потоками 16
Глава 2. Анализ управления денежными потоками КПК «Уральская народная касса» 23
2.1. Организационно-экономическая характеристика КПК «Уральская народная касса» 23
2.2. Анализ уровня и динамики денежных потоков организации 31
2.3.Анализ ликвидности, платежеспособности организации и достаточности денежных потоков 42
2.4. Анализ денежных потоков прямым и косвенным методом 50
Глава 3. Совершенствование управления денежными потоками КПК «Уральская народная касса» 63
3.1. Корреляционно-регрессионный метод прогнозирования денежных потоков 63
3.2. Формирование платежного календаря 75
3.3. Комплекс мероприятий по оптимизации денежных потоков КПК «Уральская народная касса» 81
Заключение 85
Список использованных источников 89