Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 15:17, курсовая работа
Целями данной курсовой работы являются:
оценка способности предприятия выполнить все свои обязательства по расчетам с кредиторами и прочим расчетам по мере наступления сроков погашения,
расчет размеров финансирования, определение в потребности привлечения заемных средств со стороны, оценка эффективности операций по финансированию предприятия и инвестиционных сделок,
оценка способности предприятия получать положительные денежные потоки в будущем.
Введение 3
1. Теоретические основы управления денежными потоками 5
1.1 Денежные потоки предприятия и основы их формирования 5
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия 12
1.3 Модели управления денежными средствами……………………………….17
2. Финансово – экономическая характеристика ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 20
2.1 Организационно-правовая характеристика 20
2.2 Финансово – экономическая характеристика 24
3. Денежные потоки как объект управления в ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 36
3.1 Анализ денежных потоков 36
3.2 Методы расчета денежных потоков 42
3.3 Планирование денежных потоков 44
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 53