Управление денежными потоками на предприятии

Управление денежными потоками является важным фактором ускорения оборота капитала предприятия. Это происходит за счет сокращения продолжительности операционного цикла, более экономного использования собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств. Следовательно, эффективность работы предприятия полностью зависит от организации системы управления денежными потоками. Данная система создается для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических планов предприятия, сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.

Введение……………………………………………………………...3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии………………………………………...5
1. Понятие, сущность денежных потоков………………………….5
2. Принципы управления денежными потоками………………….9
3. Классификация денежных потоков…………………………….12
Глава 2. Управление денежными потоками…………………..26
1. Анализ денежных потоков предприятия………………………27
2. Планирование денежных потоков…………………………...…31
Заключение…………………………………………………………37
Библиографический список……………………………………….39