Разработка оптимизированного денежного общества

Целью данной работы является – оптимизация движения денежных потоков Общества с ограниченной ответственностью «Эйc ТРЕЙД» (ООО «Эйc ТРЕЙД»).
Исходя из цели данной работы, выдвигаются следующие задачи,
 Рассмотрение действующей системы управления денежными потоками;
 Исследование методик оптимизации денежных потоков;
 Анализ денежных потоков за ряд лет;
 Проведение анализа имущества организации, финансовой устойчивости и ликвидности баланса;
 Оценка прибыльности и рентабельности и анализ финансовых результатов деятельности организации;

ВВЕДЕНИЕ ..………………………………………………………….….
4
ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
2.1. Учет денежных средств на предприятии…….…………………….
2.2. Денежные потоки, характеристика их видов……….………………..
2.3. Принципы управления денежными потоками предприятия………..
2.4. Методы оптимизации денежных потоков предприятия…………….

6
18
24
26
ГЛАВА II. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЙС ТРЕЙД»………………………………………………………. …...
1.1. Анализ имущества общества …………………………………………
1.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса……....
1.3. Анализ деловой активности…………………………..…………….
1.4. Анализ прибыли и рентабельности………………………………….


32
33
37
52
55
III. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬ «ЭЙC ТРЕЙД»……….………………………
3.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….…….
3.2. Планирование денежных потоков ООО «Эйс ТРЕЙД»………….
3.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков предприятия...………………………………………………………...


66
66
74

78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………..…….
81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………