Оптимизация чистого денежного потока

Целью данной работы является – оптимизация чистого денежного потока предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (ООО «Альянс»).
Источником для анализа финансовых результатов, является отчетные данные бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 г. г.
Источниками для расчета движения чистых денежных средств и составления прогноза на будущий период, служат Ф№2 и Ф№4, бухгалтерской отчетности.

Введение……………………………………………………………………2
ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Денежные потоки, характеристика их видов……….………………4
1.2. Методы оптимизации денежных потоков предприятия………….11
ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
2.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….…….19
2.2. Планирование денежных потоков ООО «АЛЬЯНС»……………..22
2.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков предприятия……………………………………………………26
Заключение…………………………………………………………..….30 69
Список использованных источников……