Роль золота в современной мировой экономике

     История золота тесно связана с историей развития человечества. Тысячелетиями золото являлось мировыми деньгами составляя основу валютно-финансовых отношений между государствами. 

     В 2009 году первые места рейтинга занимали Китай и Индия, увеличившие запасы золота на 454,1 и на 199,1 тонны соответственно, а Россия замыкала тройку лидеров (плюс 129,4 тонны монетарного золота). В 2010 году Китай и Индия сохранили  размер запасов на уровне предыдущего  года (1 054 и 557 тонн соответственно).

     Россия, нарастив в 2010 году запасы золота в международных резервах на 139,6 тонны — до 789 тонн, стала абсолютным лидером в мире по динамике этого показателя, свидетельствуют данные Банка России.

     Россия  выиграла и на рекордном подорожании  золота, мировые цены на которое  в 2010 году выросли на 29%, пропорционально  увеличилась и стоимость золота в международных резервах РФ.

     В то же время самыми крупными запасами золота традиционно обладают страны развитого мира, доля которых в  совокупных авуарах составила по итогам 2010 года около 86%. За прошлый  год золотой запас лидеров  мирового хозяйства почти не изменился. При этом золото занимает львиную  долю в структуре резервов развитых стран. Так, доля металла в авуарах  США составляет 75,2%, Германии — 71,2%, Италии — 69,9%.

Самыми  крупными запасами золота в резервах по итогам 2010 года располагают США  — 8 134 тонны, затем следуют: Германия — 3 401 тонна, Италия — 2 452, Франция — 2 435, Китай — 1 054, Швейцария — 1 040 тонн. Россия занимает седьмую строчку  рейтинга — 789 тонн, сразу за ней  следует Япония —  765. 
         При этом в целом на долю развитых стран приходится менее половины совокупных международных резервных активов — 45,7%. Лидирует по объему резервов Китай — 2,895 трлн долларов на 1 января 2011 года (30,7% совокупных ЗВР), затем следуют: Япония — 1,096 трлн долларов (11,6%), США — 490,8 млрд (5,2%), Россия — на четвертой строчке с 479,4 млрд (5,1%), на пятом месте Тайвань — 396 млрд (4,2%).

     Исходя  из публикуемых данных Банка России, его золотые запасы России на конец февраля 2011 года составили около 792,3 тонны, увеличившись за февраль на 3,1 тонны. Таким образом, февраль 2011 года стал 47-м подряд месяцем с апреля 2007 года, когда Российский Центробанк последовательно наращивал резервные активы в золоте. Всего с начала этого года золотые резервы ЦБ РФ выросли примерно на 3,7 тонны (в январе прирост составил 0,6 тонны), или 0,5%, при этом доля золота в золотовалютных резервах незначительно снизилась – с 7,4% до 7,2%.

     В январе 2011 года первый заместитель  Председателя Банка России Алексей  Улюкаев сделал важное заявление о том, что ЦБ РФ намерен и в дальнейшем увеличивать долю золота в золотовалютных резервах страны. Несколькими днями позже еще один первый зампред Банка России – Георгий Лунтовский – заявил о планах Российского Центробанка покупать более 100 тонн золота ежегодно. Банк России фактически следует этой стратегии с 2009 года (ежегодный прирост золотых резервов и в 2009, и в 2010 годах составлял более 100 тонн), но ранее, кажется, её никто не озвучивал публично на столь высоком официальном уровне.

     Кроме того, Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал список держателей крупнейших официальных золотых резервов в мире по состоянию на начало 2011 года. Здесь для нас не произошло никаких удивительных изменений. Как было сказано мною ранее, в 2010 году Россия поднялась в этом рейтинге на одну строчку вверх, обогнав Японию, и заняла 8-е место. Позиции других стран не изменились, в т.ч. и США, которые по-прежнему лидируют с их более чем 8 100 тоннами золота. Впрочем, следует учитывать, что Китай обновляет свою статистику крайне редко, раз в несколько лет, и можно быть уверенными на сто процентов, что их золотые резервы существенно выросли за прошедший год. Кроме того, российский золотой запас состоит не только из резервов Банка России, но и из золота, находящегося в ведении Гохрана Минфина России. Однако, сколько хранится золота в Гохране, и сколько его было приобретено или продано в минувшем году, – является охраняемой по закону государственной тайной.

     Добыча золота по странам мира

В 2010 году добыча золота в мире возросла на 1,2% до 2,5 тыс.тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья несмотря на рейтинги по запасам является Китай, который занимает около 12% в мировой добыче. Отметим также, что Китай увеличил добычу до 300 тонн в 2010 году. Кроме того крупнейшими продуцентами золота в мире являются Австралия, с долей в мировой добыче 10%, США с долей 9%, Россия с долей 8%, Южная Африка с долей 7% и Перу с долей 7% в мировой добыче золота. Россия в списке продуцентов занимает четвертое место.

     Производство золота по мировым компаниям

Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов  золота можно назвать такие как Barrick Gold, Newmont, Anglogold. В общей сумме мирового производства данные компании занимают более 23%. Отметим также, что в 2010 году около половины крупнейших продуцентов золота увеличили производство, но незначительно. Среди увеличивших производство золота, можно выделить BARRICK GOLD, NEWMONT, KINROSS GOLD, NEWCREST, ОАО "Полюс Золото" и другие. Среди компаний, заметно уменьшивших свои показатели можно назвать ANGLOGOLD, GOLDFIELDS, FREEPORT-MCMORAN, HARMONY GOLD. Российские компании занимают на мировом рынке не последние места. Так, например, ОАО «Полюс Золото» по итогам 2010 гг. занимает десятое место среди крупнейших производителей, с долей в мировых показателях 1,68%.

     Мировая торговля золотом по сегментам

В 2010 году основным торгуемым сегментом  было золото необработанное, занимающие в общем объеме торговли 70,47%. Остальные 29,50% занимало золото в прочих полуобработанных формах, и только 0,03% заняла торговля золотым порошком. Отметим, что в 2010 году произошло увеличение мировой торговли в натуральном выражении по основным сегментам на 5,7%. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2011 году произойдет снижение мировой торговли в натуральном выражении по основным сегментам на 5%, а в денежном выражении в связи с среднеэкспертным прогнозом увеличения цен на золото, возрастут объемы его мировой торговли в денежном выражении до 171 млрд.долларов.

     География мирового импорта золота

Отметим, что в 2010 году импорт золота в натуральном  выражении увеличился на 6% до 3,8 тыс.тонн, а импорт золота в денежном выражении увеличился на 66% до 151 млрд.долларов. Основными странами, осуществляющими покупку золота на мировом рынке являются Индия - с долей в мировом импорте 18%, ОАЭ – с долей в мировом импорте 13%. В 2010 году Индия и ОАЭ  снизили импорт на 7%. Крупным импортером золота также является США и Канада. Отметим, что данные страны совокупно импортируют менее 50% золота в натуральном выражении. Хотя информация по импорту России отсутствует, можно сказать, что Россия импортирует золото в составе драгоценностей. Импорт золота в первичных формах достаточно мал.

     География мирового экспорта золота

В 2010 году экспорт золота в натуральном  выражении увеличился на 26 % до 9,3 тыс.тонн, а в денежном выражении экспорт золота увеличился на 36% до 154,6 млрд.долларов. Основными экспортерами золота являются Таиланд, с долей в общих объемах экспорта 28%, Саудовская Аравия с долей 19%, и Гвинея с долей 11% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2010 году более 50% золота. Россия среди экспортеров занимает не первые места, с долей в мировом экспорте около 1%.