Анализ движения денежных средств

Цель: выделить, по возможности, все операции, затрагивающие движение денежных средств.
Анализ денежных средств и управление денежными потоками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п

Введение………………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические основы анализа денежных потоков………………...5
1.1 Понятие, характеристика и виды денежных потоков……………..5
1.2 Методика анализа денежных потоков……………………………...10
1.3 Прогнозирование денежных потоков……………………………....13
Глава 2. Методика расчета бюджета денежных средств……………………..17
2.1 Расчет бюджета денежных средств по данным предприятия…….17
2.2 Расчет бюджета денежных средств в связи с изменениями……….29
Заключение……………………………………………………………………….35
Список использованной литературы…………………………………………..38