Современное положение России в мировой экономике

Но с другой стороны, Россия тоже подвержена влиянию кризиса. В  настоящее время в промышленности есть тенденция к спаду инвестиционной активности и увеличения издержек производства, что, безусловно, только негативно влияет на рост промышленности. Также, интересен  тот факт, что на протяжении уже  многих лет рост промышленного импорта  в России опережает по темпам не только рост экспорта, но и рост ВВП, как и промышленности.  Очевидно, что этот процесс рано или поздно должен оказать негативный эффект на рост российской промышленности.

Кроме того, интерес к роли науки  и инновационного процесса довольно низок в России. Если в Японии и США расходы на НИОКР достигают 3% ВНП, в странах ЕС – около 2, то в России – меньше 1%. Доля России на мировых рынках высокотехнологичной  продукции составляет только 0,3% - это  в 130 раз меньше, чем в США.

Россия отстает от ведущих стран  запада по уровню внедрения информационных технологий. В наиболее развитых странах  Запада доля информационно-коммуникационных технологий в ВНП составляет 2,5-4,5%, а в России этот показатель не превышает 1%.

Что касается производительности труда, то по этому показателю Россия отстает от этого показателя от США  в 5 раз, от Канады- в 4 раза, от основных стран Европейского Союза, Японии- в 3,5- 3,7 раза, от Мексики- на 36%, от Бразилии- на 14%. Стоит также отметить, что  производительность труда в России вдвое выше, чем в Китае, и почти  втрое, чем в Индии.

Почему российская производительность труда такая низкая? «А с чего ей быть высокой? - спрашивает Борис  Кузнецов, ведущий исследователь  Высшей школы экономики в Москве. - Давайте взглянем на историю. За последние 20 лет было построено очень мало крупных предприятий, поэтому технология устарела. В Китае у вас есть очень дешевый труд и современные  технологии, потому что они были импортированы недавно».

Действительно, причинами такого низкого уровня является устаревшая технология, но это не является корнем проблемы.  Все дело в неэффективных деловых процессах и организаций. Так же среди причин присутствуют: плохая организация труда, низкие уровни информационных технологий и автоматизации.  Хотя не все предприятия показывают такой низкий уровень, лидеры в отраслях имеют такую же производительность труда, как и в США.

Объём российского ВВП  в 2007 году составил 32 987,4 млрд. рублей, что  по рыночному курсу составляет более 1280 млрд. долларов (10-е место в  мире). По ППС ВВП России в 2005 году составлял только 13,7 % от американского (данные глобального раунда сопоставления  ВВП), но уже в 2007 году увеличился до 15,2 % (рост ВВП в 2006 году — 7,4 %, в 2007 — 8,1 %; в США в 2006 — 2,9 %, в 2007 — 2,0 %), а  по паритету покупательной способности  — 2103,3 млрд. долларов, на душу населения  — 14 800 долларов, (паритет покупательной  способности — 15,68 рублей за 1 доллар США). По ВВП (ППС) в 2007 по данным Всемирного Банка российская экономика была на 6-м месте в мире, опередив Великобританию и на 7-м по данным Международного Валютного Фонда.

Рисунок 1.2.1- Динамика прироста ВВП России и ряда развитых стран в 2000-2007 годах (в процентах к предыдущему году в постоянных ценах).

По размерам ВВП, рассчитанного  по обменному (текущему) курсу, страна занимает десятое место в мире ($1,27 трлн.). В соответствии с рисунком 1.2.2  при расчете ВВП по паритету покупательной способности, уже седьмое место, опередив такие страны, как Италия, Бразилия и Франция. Но парадокс заключается в том, что через 16 лет российская экономика наконец-то не только достигла уровня 1991 года, но и превзошла его на 10%. [17]

Рисунок 1.2.2 – Объем ВВП по ППС (в трлн. долл.)

Несмотря на столь высокие  темпы роста ВВП (+8% по итогам года) Россия, вообще-то говоря, находится  в аутсайдерах на постсоветском  пространстве. По этому показателю она уступает не только вступившим в Евросоюз странам Балтии, но и  большинству государствам СНГ. В  соответствии с рисунком 1.2.3 в среднем по странам СНГ рост ВВП в 2007 г. составил 9% к аналогичному показателю 2006 г. Наибольший рост ВВП за 2007 г. сохранялся в Азербайджане - 25% и Армении - 13,8%. Худшие показатели были у Грузии - 2,7% и Молдавии - 3,3%. [17]

Рисунок 1.2.3- Темпы роста ВВП стран СНГ.

Российское правительство, которое поставило своей задачей  модернизацию и диверсификацию экономики, предпринимает меры для того, чтобы  началось движение по второму пути. С этой целью реформируются национальная инновационная система и академическая  наука, началось формирование особых экономических  зон, в том числе технико-внедренческих, созданы инвестиционный и венчурный  фонды и т.д. По расчетам правительства, реализация программы позволит отраслям промышленности, выпускающим инвестиционную и конечную продукцию, развиваться  опережающими темпами. Их доля в объеме производства увеличится с 33% в 2005 г. До 43-46% в 2015 году. Доля отраслей, производящих сырье и материалы, снизится соответственно с 32% до 29-31%. Ожидается, что такие сдвиги создадут предпосылки для диверсификации отечественного экспорта, основными направлениями которой должны стать развитие экспорта услуг, продукции оборонных отраслей и сельского хозяйства.

2. РАЗВИТИЕ РОССИИ  В ПЕРИОД СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА

Финансово-экономический  кризис продолжает шагать по России, и  темп его поступи отнюдь не замедляется. Сегодня уже очевидно: кризис системный, охватывает все отрасли экономики  и требует системного же подхода  к выходу из ситуации.

Первая волна глобального  финансового кризиса обрушилась на Россию в августе-сентябре 2008 г. Испытывая  недостаток ликвидности, международные  инвесторы в первую очередь стали  продавать купленные ранее акции  на фондовом рынке России и обвалили этот рынок.

Глобальный кризис негативно  сказался на России в виде четырех  взаимосвязанных шоков:

- Развитие глобального кризиса привело к резкому прекращению притока, а затем к оттоку капитала в результате бегства инвесторов, которые стали уводить свои средства в более надежные активы с развивающихся рынков, включая Россию.

- Глобальный кризис кредитной системы сказался на банковской системе России, у которой возникли проблемы с ликвидностью в период сроков погашения краткосрочной внешней задолженности.

- Резкое падение цен на нефть ведет к уменьшению профицитов бюджета и счета текущих операций России, а также к снижению огромных золотовалютных резервов страны.

- На российском фондовом рынке произошел масштабный обвал.

История в какой-то мере повторяется, и в период кризиса 1998 г. Иностранные инвесторы, выводя свои активы из России, в первую очередь стали продавать акции фондового рынка, и в целом цена этих акций снизилась почти в 10 раз. В то время сумма акций, принадлежащих эмитентам фондового рынка России, составляла по максимуму (сентябрь 1997 г.) около 150 млрд. долларов, а в результате кризиса 1998 г. Сократилась до 20 млрд. долларов.

Десять лет спустя в  период финансового кризиса изъятие  иностранных капиталов из фондового  рынка России и уход с этого  рынка «коротких» денег, в том  числе принадлежащих и иностранным  и российским организациям и гражданам, привел к обвалу наших двух главных индексов фондового рынка. Достигнув максимума в мае 2008 г. И будучи близкой к максимуму в сентябре 2008 г., сумма акций оценивалась в 1 трлн. 350 млрд. долларов. Изъятие активов с фондового рынка России привело к падению его индексов примерно в 5 раз. Объем фондового рынка России сократился до 300 млрд. долларов. В частности, индекс РТС, почти достигавший отметки 2500, упал менее чем до 500. Немного в меньших размерах сократился и наш главный фондовый рынок – ММВБ.

Однако финансовый кризис в первую очередь затронул нефтяные компании, произошло обвальное падение нефтяных цен. Это привело к резкому ухудшению перспектив развития мировой экономики, вызвав "охлаждение" российской экономики. Появились первые признаки "охлаждения" экономики, которое сначала было обусловлено возросшими ограничениями производственных мощностей, увеличением затрат на факторы производства и реальным укреплением рубля. Однако падение мирового спроса и снижение цен на нефть ускорили процесс замедления роста.

Проблемы на финансовых рынках перекрыли доступ к рефинансированию, а подешевевшее сырье не позволило  генерировать достаточный денежный поток, чтобы платить по кредитам. В результате многие компании были вынуждены обратиться к кредитору  последней инстанции – государству. В октябре и ноябре нефтяные цены падали так быстро, что не помогало даже «ручное управление» экспортными пошлинами (основная статья расходов нефтяников). В результате экспорт оказался попросту убыточным. В 2008 году темпы падения добычи нефти «Лукойла», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» превысили 2%, только «Роснефть» и «Татнефть» в этом году продемонстрируют рост добычи. Сокращения инвестиционных программ нефтяников на 2009г. Составили 25%-50% от уровней 2008 года. [14]

Сокращение цены на нефть  вызвало тенденцию к снижению цен на природный газ – в контрактах на 2009 г. Для Европы Газпром сокращает цены за поставку тысячи кубометров. В III квартале 2008 г. Цена газа в Европе составляла 500 долларов, а на конец 2009 г. В контрактах цена определяется уже в 175 долларов. Столь значительное снижение цены на нефть и газ, а также на металлы, суммарная доля которых в экспорте России составляет более 75%, приведет к абсолютному сокращению размеров экспорта, с 469 млрд. долларов в 2008 г. До 269 млрд. долларов в 2009 г. – по оценке Минэкономразвития (исходит из цены на нефть Urals в 41 доллар за баррель), и до 235 млрд. долларов – по оценке Центра макроэкономического анализа (исходит из цены на нефть в 32 доллара). Поэтому приток валюты по экспорту в Россию через каналы внешней торговли сократится как минимум на 200 миллиардов долларов, а может быть, и больше.

Так же резко подешевел  драгоценный металл: еще недавно  он стоил дороже 1 тыс. долл. За тройскую унцию, а в ноябре не дотягивал и до 600 долларов [4].

Россия – страна-экспортер, российский бюджет построен на доходах, которые идут от экспорта полезных ископаемых. А все бюджетные обязательства находятся внутри страны и выражены в рублях. Соответственно при девальвации доллара в условиях мирового финансового кризиса, стране ничего не остается, кроме как девальвировать рубль и удешевить те средства, которые нужно отдать внутри страны. Из чего очевидно, что падение рубля будет продолжаться и дальше. Для России девальвация доллара будет иметь дополнительные негативные последствия: 45% международных резервов Россия держит в долларах, а значительная часть резервного фонда – в американских и европейских ценных бумагах и валюте, т.е. Международные резервы Минфина и Центробанка размещены за границей.

Мировой кризис ликвидности  продолжает и сейчас оставаться главной темой на российском финансовом рынке. В самые первые дни после известия об обвале американского, а затем и британского ипотечного рынка российские финансисты заговорили о необходимости свернуть ипотечные программы, в частности и масштабное кредитование в целом. Причина проста. Основным источником финансовых ресурсов для российских банков служили заимствования на Западе – кредиты крупнейших мировых банков, секьюритизация ипотечных кредитов, проведение IPO (массовое размещение акций и других ценных бумаг среди розничных акционеров). В результате кризиса «свободных» денег у западных финансистов стало меньше, а их «цена» заметно выросла (в среднем стоимость межбанковского, то есть кредита, выдаваемого одним банком другому, выросла на 2-3%). Соответственно, российские банки испытали дефицит денег, необходимых для выдачи ипотечных кредитов.

Частично проблему решает российский Центробанк, который проводит рефинансирование российских коммерческих банков. Однако понятно, что ресурсы  Центробанка ограничены и не сравнимы с деньгами западного финансового  мира. В итоге российские банки, с  одной стороны, потеряли источник «длинных» (на долгие сроки) и «дешевых» (под маленький процент) денег в виде западных финансовых структур, а с другой – должны отвечать по ранее взятым на себя долговым обязательствам перед Западом. Итого ясен – возможности банков кредитовать население резко снизились. Осенью 2007 года многие из них либо объявили о замораживании ипотечных программ, либо о значительном повышении ставок.

Но в существующей ситуации есть и другие примеры: в разгар кризиса ликвидности один из известнейших кредитных брокеров – компания «Фосборн Хоум» заявила, что вместе со своими партнерами (Инвестсбербанком и банком ICICI) готова заняться кредитованием всех тех, кому откажут в других банках. «Московский кредитный банк» снизил ставки по ипотеке на 0,5-2% (в зависимости от программы), «Кредит Европа Банк» снизил на 1% ипотечные ставки для клиентов своего основного партнера – Независимого бюро ипотечного кредитования, «Джи И Мани Банк» и брокерская компания «Кредитный и Финансовый Консультант» отменили ряд комиссий за выдачу ипотечных кредитов.[15]

  В последние четыре месяца 2008 г. Предприятия, организации, банки России вернули иностранным инвесторам около 60 млрд. долларов, а в 2009 г. Вернули еще около 160 млрд. долларов.

А главное, имеет место  острый дефицит кредитных ресурсов на мировом финансовом рынке. Раньше успешно функционировал межбанковский  кредитный рынок и лучшие банки России в нужных размерах черпали с этого рынка валютные финансовые ресурсы. Теперь фактически межбанковский финансовый рынок развалился, доверие банков друг к другу подорвано. Банки опасаются в период кризиса на сколько-нибудь значительную сумму кредитовать друг друга, поскольку резко выросла вероятность невозврата этих кредитов. Кроме того, подавляющее число банков испытывают попросту недостаток ликвидности и им не до кредитования, тем более иностранных заемщиков.

С лета 2008 г. Баланс притока и оттока капиталов стал отрицательным.

Сейчас уже ясно, что  экономический кризис, так или  иначе, затронул почти все население  страны. Одним из главных его следствий  стала  массовая безработица. Хотя, по мнению известного экономиста, академика РАН, профессора, доктора экономических наук Сергея Глазьева: «Никаких серьезных оснований для паники в связи с финансовым кризисом ни у российского бизнеса, ни у рядовых граждан пока не существует, так что работодатели, начавшие сокращение персонала, поспешили с увольнением сотрудников». [2] Проблема потери работы имеет место. Как сообщил вице-премьер Александр Жуков, только в период с 10 по 16 декабря 2008 года число зарегистрированных безработных увеличилось на 70 тыс. человек, а число людей, переведенных на неполный рабочий день или отправленных в вынужденные отпуска, за это же время выросло на 207 тысяч. Всего же, по данным Росстата, на конец ноября армия безработных насчитывала 5 млн. человек – это на 376 тыс. человек больше, чем в октябре. [16]