Макроэкономика

     К кредиту относятся те сделки, в  результате которых происходит отток  ценностей и приток валюты в страну (они записываются со знаком «плюс»). Так, продажа самолетов за границу, предоставление услуг иностранным туристам, получение пенсии из-за рубежа, покупка иностранцами акций отечественных компаний записываются в кредит, поскольку эти сделки отражают поступления иностранной валюты.

     К дебету относятся те сделки, в результате которых страна расходует валюту в обмен на приобретаемые ценности (они записываются со знаком «минус»). На дебетовом счете платежного баланса отражаются, например, такие сделки, как импорт автомобилей, покупка лицензий, переводы прибылей иностранных компаний из данной страны, предоставление долгосрочных займов. Подобные сделки приводят к уменьшению запасов иностранной валюты на счетах резидентов.

     Принцип двойного счета предполагает, что  любая международная сделка автоматически  учитывается в платежном балансе дважды: один раз как кредит, а другой раз как дебет.

     Структура платежного баланса 

     Платежный баланс состоит из двух разделов:

     I. Счет текущих операций 

     1) товарный экспорт 

     2) товарный импорт 

     3) сальдо баланса внешней торговли 

     4) экспорт услуг

     5) импорт услуг 

     6) сальдо баланса товаров и услуг 

     7) чистые доходы от инвестиций (проценты, дивиденды и т. п.)

     8) чистые денежные переводы иммигрантов  и т. п. 

     9) сальдо баланса по текущим  операциям 

     II. Счет движения капитала 

     10) приток капитала  правительственного частного

     11) отток капитала правительственного частного

     12) баланс движения капиталов 

     13) баланс по текущим операциям   и движения капиталов 

     14) официальные резервы 

     Платежный баланс– статистический отчет, в котором в систематическом виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период времени.

     На  максимально возможном уровне обобщения  платежный баланс  состоит из:

• Потоков реальных ресурсов – экспорта и импорта товаров и услуг;
• Соответствующих им потоков финансовых ресурсов, являющихся оплатой за приобретение или платежом за продажу соответствующих финансовых ресурсов.

     Принципы  построения платежного баланса:

• Система двойной записи;
• Экономическая территория страны;
• Резиденты – нерезиденты;
• Рыночная цена;
• Время регистрации;
• Расчетная единица.

     Источниками информации о платежном балансе  являются:

• Таможенная статистика – сделка с товарами, зарегистрированные таможенными организациями;
• Статистика денежного сектора – данные об иностранных активах и пассивах банковской системы (ЦБ и коммерческих банков);
• Статистика внешнего долга – данные о запасах, потоках и выплатах по государственному и частному внешнему долгу резидентов нерезидентам;
• Статистические обзоры – данные о международной торговле услугами, трудовых доходах, переводах мигрантов, носящие обычно оценочный характер, поскольку собираются через периодические опросы туристических компаний, гостиниц, миграционных бюро;
• Статистика операций с иностранной валютой.

     Стандартный платежный баланс состоит  из двух разделов:

• Счета текущих операций, показывающего международное движение реальных материальных ценностей (прежде всего товаров и услуг);
• Счет текущих операций – ключевое понятие международной экономики, показывающее, с одной стороны, результат взаимодействия страны с остальным миром за определенный промежуток времени, а с другой стороны – баланс внутренних инвестиций и сбережений.
• Текущие операции платежного баланса состоят из четырех основных групп: операций с товарами, услугами, движения дохода и текущих трансфертов.
• Счета операций с капиталом.

     Теория  внешней торговли А. Смита основана на многочисленных допущениях. Он принимает  как аксиому, что: единственным фактором производства является труд; имеет  место полная занятость, то есть все имеющиеся в наличии трудовые ресурсы используются на производство товаров; в международной торговле участвуют только две страны, которые торгуют друг с другом только двумя товарами; издержки производства остаются постоянными, а их снижение увеличивает спрос на товар; цена одного товара выражена в количестве труда, затраченного на производство другого; транспортные расходы по перевозке товаров из одной страны в другую равны нулю; внешняя трговля свободна от ограничений и регламентаций.

     В соответствии с воззрениями А. Смита:

• Правительствам следует не вмешиваться во внешнюю торговлю, поддерживать режим открытых рынков и свободы торговли;
• Нации, так же как и частные лица, должны специализироваться на производстве тех товаров, в производстве которых у них есть преимущества, и торговать ими в обмен на товары, преимуществом в производстве которых обладают другие нации;
• Внешняя торговля стимулирует развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных границ;
• Экспорт является положительным фактором для экономики страны, ибо обеспечивает сбыт излишка продуктов, которые не могут быть проданы на внутреннем рынке;
• Субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены.

 
 

     3. Товарный рынок в классической модели

     Основы  классической модели были заложены еще  в ХVШ веке, а ее положения развивали  такие выдающиеся экономисты как  А.Смит, Д.Рикардо, Ж.-Б.Сэй, Дж.-С.Милль, А.Маршалл, A.Пигу и др.

     Основные  положения классической модели следующие:

     Экономика делится на два независимых сектора: реальный и денежный, что в макроэкономике получило название принципа «классической  дихотомии». Денежный сектор не оказывает  влияния на реальные показатели, а  лишь фиксирует отклонение номинальных показателей от реальных, что получило название принципа «нейтральности денег». Этот принцип означает, что деньги не воздействуют на ситуацию в реальном секторе и что все цены относительные. Поэтому в классической модели денежный рынок отсутствует, а реальный сектор состоит из трех рынков: рынка труда, рынка заемных средств и товарного рынка.

     На  всех реальных рынках совершенная конкуренция, что соответствовало экономической  ситуации конца ХVШ и всего  ХIХ века. Поэтому все экономические агенты являются «price takers».

     Поскольку на всех этих рынках действует совершенная  конкуренция, то все цены (т.е. номинальные  показатели) гибкие (flexible). Это относится  и к цене труда – номинальной  ставке заработной платы; и к цене заемных средств – номинальной ставке процента; и к цене товаров. Гибкость цен означает, что цены меняются, адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры (т.е. изменениям соотношения спроса и предложения) и обеспечивают восстановление нарушенного равновесия на любом из рынков, причем на уровне полной занятости ресурсов.

     Так как цены гибкие, то равновесие на рынках устанавливается и восстанавливается  автоматически, действует выведенный A.Смитом принцип «невидимой руки» («invisible hand»), принцип самоуравновешивания, саморегулирования рынков («market-clearing»).

     Поскольку равновесие обеспечивается автоматически  рыночным механизмом, то никакая внешняя  сила, внешний агент не должны вмешиваться  в процесс регулирования экономики, а тем более в функционирование самой экономики. Так обосновывался принцип государственного невмешательства в управление экономикой, который получил название «laissez faire, laissez passer», что в переводе с французского означает «пусть все делается, как делается, пусть все идет, как идет».

     Основной  проблемой в экономике является ограниченность ресурсов, поэтому все  ресурсы используются полностью, и  экономика всегда находится в  состоянии полной занятости ресурсов, т.е. наиболее эффективного и рационального  их использования. (Как известно из микроэкономики, наиболее эффективное использование ресурсов из всех рыночных структур соответствует именно системе совершенной конкуренции). Поэтому объем выпуска всегда находится на своем потенциальном уровне (уровне потенциального или естественного выпуска (natural output), т.е. выпуска при полной занятости всех экономических ресурсов).

     Ограниченность  ресурсов делает главной в экономике  проблему производства, т.е. проблему совокупного  предложения. Поэтому классическая модель – это модель, изучающая  экономику со стороны совокупного предложения (модель «supply-side»). Основным рынком выступает ресурсный рынок, и, в первую очередь, рынок труда. Совокупный спрос всегда соответствует совокупному предложению. В экономике действует так называемый «закон Сэя», предложенный известным французским экономистом начала ХIХ века Жаном-Батистом Сэем, который утверждал, что «предложение порождает адекватный спрос», поскольку каждый человек одновременно является и продавцом, и покупателем; и его расходы всегда равны доходам. Так, рабочий, с одной стороны, выступает продавцом экономического ресурса, собственником которого он является, т.е. труда, а с другой - покупателем товаров и услуг, которые он приобретает на доход, полученный от продажи труда. Сумма, которую получает рабочий в виде заработной платы, равна стоимости продукции, которую он произвел. (Условие максимизации прибыли для совершенно конкурентной фирмы, как известно из микроэкономики: МС = МR (предельные издержки равны предельной выручке), т.е. W = P ? MPL, где W – номинальная заработная плата, P – цена продукции, производимой фирмой и MPL – предельный продукт труда) . А его доход равен сумме расходов. Фирма также является одновременно и продавцом (товаров и услуг) и покупателем (экономических ресурсов). Доход, получаемый от продажи своей продукции, она расходует на покупку факторов производства. Поэтому проблем с совокупным спросом быть не может, так как все агенты полностью превращают свои доходы в расходы.

     Проблема  ограниченности ресурсов (увеличение количества и улучшение качества) решается медленно. Технологический прогресс и расширение производственных возможностей – процесс длительный, долгосрочный. Все цены в экономике адаптируются к изменению соотношения между спросом и предложением также не немедленно. Поэтому классическая модель – это модель, описывающая долгосрочный период (модель «long-run»).

     Абсолютная  гибкость цен и взаимное уравновешивание  рынков наблюдается только в долгосрочном периоде. Рассмотрим, как взаимодействуют  рынки в классической модели.

     Реальных рынков в классической модели три: рынок труда, рынок заемных средств и рынок товаров (рис.1.)

        

     Рассмотрим  рынок труда (рис.1.(а)). Поскольку  в условиях совершенной конкуренции  ресурсы используются полностью (на уровне полной занятости), то кривая предложения труда (LS – labour supply curve) вертикальна, и объем предлагаемого труда равен LF (full employment). Спрос на труд зависит от ставки заработной платы, причем зависимость обратная (чем выше ставка номинальной заработной платы (W – wage rate), тем выше издержки фирм, и тем меньшее количество рабочих они нанимают). Поэтому кривая спроса на труд (LD – labour demand curve) имеет отрицательный наклон. Первоначально равновесие устанавливается в точке пересечения кривой предложения труда (LS) и кривой спроса на труд (LD1) и соответствует равновесной ставке номинальной заработной платы W1 и количеству занятых LF. Предположим, что спрос на труд снизился, и кривая спроса на труд LD1 сдвинулась влево до LD2. При номинальной ставке заработной платы W1 предприниматели наймут (предъявят спрос на) количество рабочих, равное L2. Разница между LF и L2 есть не что иное, как безработица. Поскольку в ХIХ веке не существовало пособий по безработице, то, по мнению представителей классической школы, рабочие, как рационально действующие экономические агенты, предпочтут получать более низкий доход, чем не получать никакого. Номинальная ставка заработной платы снизится до W2, и на рынке труда вновь восстановится полная занятость LF. Безработица в классической модели поэтому имеет добровольный характер, поскольку ее причиной выступает отказ рабочего работать за данную ставку номинальной заработной платы (W2). Таким образом, рабочие добровольно обрекают себя на безработное состояние.

     На  товарном рынке (рис. 1.(в)) первоначальное равновесие устанавливается в точке пересечения кривой совокупного предложения AS и совокупного спроса AD1, чему соответствует равновесный уровень цен Р1 и равновесный объем производства на уровне потенциального выпуска - Y*. Поскольку все рынки связаны друг с другом, то снижение номинальной ставки заработной платы на рынке труда (что ведет к снижению уровня дохода), и рост сбережений на рынке капитала обусловливают снижение потребительских расходов, и, следовательно, совокупного спроса. Кривая AD1 сдвигается влево до AD2. При прежнем уровне цен Р1 фирмы не могут продать всю продукцию, а только ее часть, равную Y2. Однако поскольку фирмы являются рациональными экономическими агентами, то они в условиях совершенной конкуренции предпочтут продать весь произведенный объем производства, пусть даже по более низким ценам. В результате уровень цен снизится до Р2, и весь произведенный объем производства будет продан, т.е. равновесие опять установится на уровне потенциального выпуска (Y*).