Завод по производству железобетонных напорных труб с металлическим сердечником

Окончание таблицы 7.8

7. Прочие основные фонды	4707,2	14	5	9	65,9	23,5	42,4
Итог	156906				1543,5

 

   Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты предприятия, связанные  непосредственно с эксплуатацией, обслуживанием, наладкой и ремонтом технологического, силового и подъемно-транспортного оборудования.

   Размер  затрат определяется на основе сметы (таблица 7.9). 

Таблица 7.9 - Смета расходов по эксплуатации и содержанию оборудования 

Наименование  статей	Сумма, тыс.тенге	Условие расчета
1. Содержание оборудования и других  рабочих мест	1846,3	17% от ФЗП
2. Вспомогательные материалы	923,15	50% от п.1
3. Амортизация оборудования, транспортных  средств и ценных инструментов	851,2	По расчету  амортизации (сумма т.8 п. 4, 5, 6)
4. Текущий ремонт оборудования, транспортных средств, инвентаря и инструмента	425,6	50% от п.3
5. . Возмещение износа малоценных  и быстроизнашивающихся инструментов	134,8	7,3 % от п. 1
6. Прочие расходы	418,1	10% от суммы  всех предыдущих статей
Всего	4599,15

 

     Цеховые расходы – затраты, связанные  с обслуживанием и управлением технологическими процессами в каждом цехе. Расчет цеховых расходов составляется аналогично смете затрат по содержанию и эксплуатации оборудования. 

Таблица 7.10 - Смета цеховых расходов 

Наименование  статей	Сумма тыс.тенге	Условие расчета
1. Содержание цехового персонала	12048,9	по штатному расписанию

 
 

Окончание таблицы 7.9

2. Содержание зданий, сооружений и  передаточных устройств	2102,54	2% от балансовой  стоимости (т. 8 п.1, 2, 3)
3. Амортизация цеховых зданий, сооружений и передаточных устройств	76884,36	по расчету  амортизации (70% от суммы т. 8 п. 1, 2, 3, 7)
4 Текущий ремонт цеховых зданий	38442,18	50% от п.3
5 Расходы по охране труда	217213,78	2% от ФЗП всех  рабочих
6 Прочие расходы	34248,668	10% от суммы  всех предыдущих статей
Итог	376735,348

 

    Общезаводские расходы – затраты на управление и организацию производства на предприятии в целом, содержание дирекции, амортизацию, содержание и ремонт основных средств общезаводского назначения, подготовку кадров, охрану завода. 

   Таблица 7.11 - Смета общезаводских расходов

Наименование  статей	Сумма, тыс. тг		Условие расчета
а) Административно-управленческие расходы
1. Зарплата АУП		3200,53	по штатному расписанию
2. Служебные командировки и перемещения		80,01	2,5% от п.1
3. Прочие административно-управленческие расходы		3280,54	10% от суммы  п. 1 и п. 2
б) Общехозяйственные расходы
4. Содержание неадминистративно-управленческого персонала		895,303	по штатному расписанию
5. Содержание зданий, сооружений и текущий ремонт общезаводского характера		17,9	2% от балансовой стоимости
6. Амортизация основных средств		207,69	30% от сумм  графы 6 т. 8 стр. 1, 2, 3, 7
7. Расходы по охране труда		271,52	2,5% от ФЗП
8. Прочие расходы		293,11	30% от суммы  п. 4-7
Итог:		8246,603

 

   Расчет  потребности и стоимости сырья и материалов 

    Основными материалами в производстве сборного железобетона являются цемент, песок, щебень, арматура, вода и добавки. Затраты  на основные материалы составляют около 50% всей стоимости сборного железобетона. 

   Таблица 7.12 - Расчет потребности и стоимости сырья и материалов

Наименование  сырья и материалов	Годовой выпуск	Расходы на		Цена  за един., тг	Общая стоимость, тыс. тг
		ед. прод	весь. вып
Цемент, т	23 000	0,28	6440	20000	128800
Щебень, м3	23 000	0,9	20700	1650	34155
Песок, м3	23 000	0,45	10350	1100	11385
Вода, м3	23 000	0,185	4255	24	102,12
Арматура, т	23 000	0,045	1035	110000	113850
Добавка С-3, кг	23 000	2,8	64400	180	11592
Смазка, кг	23 000	1,41	32430	25	810,75
Всего					300694,87

 

   Расчет  потребности и стоимости топлива и энергии 

    Расчет  потребности и стоимости топлива  и электроэнергии приводится в таблице7.13.

   Таблица 7.13 - Расчет потребности и стоимости  топлива и энергии

Наименование  вида энергии и топлива	Годовой выпуск	Расходы на		Цена  за един., тг	Общая стоимость, тыс. тг
		ед. прод	весь. вып
Уголь, т	23000	0,1	2300	5 000	11500
Диз.топливо,т	23000	0,0015	34,5	70000	2415
Электроэнергия,кВт/ч	23000	15	345000	8	2760
Пар,т	23000	0,24	5520	470	2594,4
Сжатый  воздух, м3	23000	5	115000	7	805
Всего					38596,3

 

   Калькуляция себестоимости товарной продукции 

    Себестоимость производства представляет собой совокупность затрат на производство и реализацию продукции. 

Таблица 7.14 - Калькуляция себестоимости товарной продукции

Статьи  затрат	Затраты, тыс. тг
	всего	на 1 м3
1. Сырье и основные материалы	304489	7,275
2. Вспомогательные материалы (7%)	21314,3	0,509
3. Энергетикалық ресурсы	18521,9	0,44
4. Основная и дополнительная з/плата	10860,689	0,25

 

Окончание таблицы 7.14

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	4599,15	0,109
6. Цеховые расходы	376735,348	8,99
7. Общезаводские расходы	8246,603	0,19
Итого	744766,9	17,79
8. Внепроизводственные расходы (1,5%)	11171,5	0,267
9. Полная себестоимость	755938,4	18,05

 

   Расчет  прибыли и рентабельности 

    Прибыль и рентабельность характеризуют  эффективность производственно-финансовой деятельности предприятия.

    Прибыль – это разница между ценой, по которой реализуется продукция, и полной себестоимости ее изготовления.

    П=ТП-С=1056805,612-755938,4=300867,2

    Рентабельность  представляет собой, выраженное в процентах  отношение суммы прибыли к  сумме затрат:

    Р = (П/С)*100 % = 300867,2/755938,4*100=39,8% 

   Таблица 7.15 - Технико-экономические показатели проектируемого предприятия

Наименование показателей	Ед. изм	Значен.показателей
1. Мощность проектируемого предприятия	м3	23 000
2. Товарная продукция	тыс.тенге	1056805,612
3. Среднегодовая стоимость ОПФ	тыс.тенге	156906
4. Численность работников всего	чел.	77
в том числе рабочих	чел.	17
5. Численность работников всего	тыс.тенге	29752,044
в том числе рабочих	тыс.тенге	8024,69
6.Выработка  на
- 1 работающего	м3/тг	386
- 1 рабочего	м3/тг	472
7. Фондоотдача		6,74
8. Себестоимость, тыс.тенге	тыс.тенге	755938,4
9. Затраты на 1 м3 ТП	тенге	755,938
10. Балансовая прибыль, тыс.тг	тыс.тенге	300867,2
11. Рентабельность общая, %	%	39,8
12. Затраты на 1 тг ТП, тг	тенге	0,71
13.Расчет  ТП по производственной программе  завода	тыс. тенге	1056805,612