Отчет производственной практики в ООО «XXXXXXXX»

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

Основные средства (01,02)

120

10924

10416

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

517

528

Доходные вложения в материальные ценности (03,02) р2. }

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09) (ОНА)*

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

11441

10954

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

5291

9562

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16)

211

704

593

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (14,20,21,23,29,44,46)

213

готовая продукция и товары для перепродажи (14,16,40,41,43)

214

4450

4552

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

Прочие запасы и затраты

217

35

48

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

904

1835

в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)

730

1736

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

229

Денежные средства (50,51,52,55,57)

260

646

357

Прочие оборотные активы (73,71)

270

ИТОГО по разделу II

290

7071

11754

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

12

12

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

Добавочный капитал (83)

420

15579

15579

Резервный капитал (82)

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

2048

6571

ИТОГО по разделу III

490

17640

22163

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

Отложенные налоговые обязательства (77) (ОНО)*

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

690

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

229

Кредиторская задолженность

620

384

412

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

39

задолженность перед персоналом организации (70)

622

293

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

13

задолженность по налогам и сборам (68)

624

29

410

прочие кредиторы

625

10

2

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

259

133

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

872

545

БАЛАНС

700

18511

22708

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

Товары, принятые на комиссию (004)

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

Износ жилищного фонда (010)

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Баланс

300

Показатель

За отчетный период

За

аналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

24859

14732

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

6499

6603

Валовая прибыль

029

18360

8129

Коммерческие расходы

030

11343

6999

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

7017

1130

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

38

39

Прочие операционные расходы

100

113

41

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

26

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

6942

1102

Отложенные налоговые активы (ОНА)*

141

10

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)*

142

Текущий налог на прибыль

150

1677

309

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)

190

5269

793

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

1

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию