Завод по производству керамического кирпича методом полусухого прессования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               БИЗНЕС - ПЛАН

 

 

 

 

 

 

Организация:    ТКК (томский керамический кирпич)

Тема проекта: «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА МЕТОДОМ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ»

Сумма: 4 000 000 рублей                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск

 

 

 

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ТКК

 

 

1. Основная деятельность компании.

 

1	Производственная деятельность	Производство кирпича
2	Маркетинг и реализация	Продажа строительн. материалов
3	Оказываемые услуги	Реализация и доставка

 

2. Главная сила компании в условиях конкуренции.

 

1	Гибкая система продаж
2	Налаженные каналы сбыта
3	Знание условий местного рынка (ценовая политика, знание конкурентов, риски связанные с работой  в данной области)

 

3. Цели компании на будущий период.

 

№	Описание цели	Дата  завершения
1	Оформление банковского займа	2012-2017 г.г.
2	Расширение  деятельности  предприятия, снижение цен	Переменно

 

 

Основным направлением деятельности компании ТКК на следующие годы является работа по расширению деятельности предприятия, производства строительных материалов (кирпича), снижение себестоимости продукции и услуг.    

 

4. Предложения по проекту и преследуемая цель.

        Для достижения поставленной цели ТКК планирует оформить займ в ОАО «Фонд развития малого предпринимательства» в  размере 4 000 000 рублей.

      Финансовый партнёр получит финансовую отдачу в виде процентов по кредиту, согласно кредитного договора.

    В качестве залога предоставлено имущество, принадлежащее ТКК: производственную базу с строениями общей площадью 1000 м2 с земельным участком площадью 0,15 га, расположенное в г. Томске. А также Линейку по производству керамического кирпича.

 

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

 

 

2.1. Место нахождение компании.

 

Администрация компании ТКК располагается по адресу:

• г. Томск.

        

2.3. Географические  показатели.

 

Компания ТКК , располагается в г. Томске, который является областным центром в Томской области с населением около 560000 жителей.

В результате перестройки так сложилось, что практичеки все заводы строительной индустрии (в частности заводы по производству кирпича) были закрыты  и развалены. Объемы производства существующие в Томске не могут удовлетворить всех потребителей.

 

2.4.  Потребители компании.

 

       Потребителями компании ТКК будут являются частные строительные компании,  частные предприниматели и юридические лица.

 

2.5. Деятельность.

 

       ТКК  занимается вводом в эксплуатацию линейки по производству кирамического кирпича, его производство и сбыт.

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ.

 

1. Организационная схема предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функции секторов

 

• Директор отвечает за решение вопросов финансирования, выполнение поставленных задач.

 

• Гл. инженер осуществляет общий контроль за проведение производственных работ, следит за отчетностью всех работников
• Гл. бухгалтер отвечает за ведение финансовой отчётности компании.

 

• Мастер обеспечивает производство строительно-монтажных и ремонтно-стротельных работ

Обеспечивает соблюдение работниками  предприятия правил техники безопасности.                             

                                                                                 

 

3.3. Руководство/персонал.

 

Директор:

Год рождения: 

Образование:

Опыт работы руководителем: 

 

4. УСЛОВИЯ РЫНКА.

 

1. Работа компании на рынке.

           

      Согласно договора  между товариществом с ограниченной  ответственностью ____________и ТКК приобрести и ввести в эксплуатацию ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА МЕТОДОМ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ  мощностью до 7000000 штук условного кирпича в год.

      Стоимость работ  по проектировке и монтажу кирпичного завода, согласно договора между ТКК  и ОАО _______составляет 56237,3 (Пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) российских рублей.

     Производство работ  и оплата по монтажу кирпичного  завода будет производиться  поэтапно. Выпускаемый кирпич будет соответствовать ГОСТ 530-95.

    Выпускаемый кирпич будет  реализовываться как непосредственно  на заводе, так и через магазины по продаже  строительных материалов. Для удобства обслуживания покупателей будет организована доставка кирпича к указанному месту.

 

4.2. Определение и оценка рынка.

 

В связи с тем, что практически  все заводы по производству кирпича в настоящее время либо разрушены, либо находятся в нерабочем состоянии в области нет собственного производства кирпича. В связи с увеличением в последние годы объемов строительно- монтажных и ремонтно-строительных работ потребность в кирпиче резко выросла.

   Кирпич, полученный от разборки  ненужных зданий, закрывал часть  потребности в материале. Остальная  часть завозилась из России  по очень завышенным ценам.  В настоящее время объектов  для разборки с целью получения  кирпича мало, а цены на ввозимый  из-за рубежа кирпич возрастают, достигая порой до 9-15 рублей за 1 штуку.

    Поэтому ввод в эксплуатацию собственной линейки производства решит проблему снабжения наших потребителей кирпичем,  даст дополнительно рабочие места и снизит стоимость кирпича.

 

5. Основания для инвестирования в компанию.

 

       Финансируя ТКК Фонд получит реальные дивиденды, обеспечит потенциальный рост развивающемуся предприятию, а предприятия строительной индустрии и частные лица получат реального партнера в производстве строительных материалов.

 

6.  АНАЛИЗ     РИСКОВ   

 

   Риск  ресурсов  -  незначителен.  В данный момент, находящиеся в Томской   области заводы по производству строительных материалов находятся в финансово устойчивости, но все заводы не могу обеспечить требуемый оббьем кирпича по Томску и области в целом.  Практически в настоящее время в целом по области нет ни одного завода выпускающего кирпич который смог бы конкурировать в качестве с нашим.

  Керамический кирпич  завозится из России по значительно  завышенным ценам, что значительно удорожает стоимость ремонтно-строительных работ.

 

   Риск  завершения  проекта  -  незначителен в связи с большой востребованностью керамического кирпича. ООО «Компания «СИАЛТ», СК Континент, Томский завод строительных материалов и изделий, ГК «Карьероуправление».

 

7. АНАЛИЗ  КОНКУРЕНТОВ   

 

На сегодняшний момент в Томске работают 4 компании по производству керамического кирпича. По области таких заводов 7. Из них производством керамического кирпича занимается лишь один завод в Копылова. Таким образом, практически нет конкуренции на рынке города Томска в производстве керамического кирпича.

                 

8. Финансовый раздел                                   

           Прогноз движения денежных средств по проекту

 

ОТЧЕТ НАЛИЧНОСТИ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНОСТИ
Мощность завода, шт. в год	1 395 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	16 675 000
Цена реализации одного кирпича с НДС, рубли	10	10	10	10	10	10
Доход от реализации кирпича	10 395 000	38 040 000	38 040 000	38 040 000	38 040 000	162 850 000
Доход от реализации кирпича без НДС	8 946 979	34 337 678	34 337 678	34 337 678	34 337 678	155 297 691
доход от сдачи в аренду техники	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000
Получение кредита	28 000 000	-	-	-	-	10 000 000
наличность  на начало проекта	500 000
ВЫБЫТИЯ НАЛИЧНОСТИ
Переменные  расходы
Приобретение оборудования (кредит ФРМП)	3 100 000	-	-	-	-	3 100 000
Накладные расходы
Фонд оплаты труда  административного персонала с учетом налогов	1 036 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	5 836 000
Прочие (канц. товары, реклама  и т.д.)	215 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 415 000
Производственные затраты		-
Фонд оплаты труда  производственного персонала с учетом налогов	2 094 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000	14 190 000
Запасные части и  ТО оборудования	2 903 000	4 836 000	4 836 000	4 836 000	4 836 000	29 247 000
Электроэнергия	4 952 400	8 318 400	8 318 400	8 318 400	8 318 400	28 226 000
газ	12 082 000	20 712 000	20 712 000	20 712 000	20 712 000	94 930 000
отопление	298 018	298 018	298 018	298 018	298 018	1 490 090
водоснабжение	86 919	149 004	149 004	149 004	149 004	682 935
кирпичное сырье	5 977 580	10 247 280	10 247 280	10 247 280	10 247 280	46 966 700
соцналог	591 570	798 336	798 336	798 336	798 336	3 784 914
Прочие расходы производственные расходы	20 040	20 040	20 040	20 040	20 040	100 200
транспорт налог, плата  за загрязнение, плата за землю	1 639 000	1 639 000	1 639 000	1 639 000	1 639 000	8 195 000
Амортизация	8 903 000	8 903 000	8 903 000	8 903 000	8 903 000	44 515 000
Налог на имущество	1 600 483	1 497 596	1 394 709	1 291 822	1 188 935	6 973 545
Налог на прибыль	7 973 752	17 386 816	17 596 816	17 806 816	18 016 816	42 957 383
Итого переменные расходы без НДС	71 238 848	99 541 547	99 648 660	99 755 773	99 862 886	470 047 714
Изменение наличности от операций	26 008 130	13 596 131	13 489 018	13 381 905	13 274 792	79 749 977
Постоянные  расходы
Погашение процентов  по займу ФРПМ	2 800 000	2 479 167	1 779 167	1 079 167	379 167	8 516 667
Погашение основного  долга займа ФРПМ	-	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	10 000 000
Итого постоянные расходы	2 800 000	9 479 167	8 779 167	8 079 167	7 379 167	36 516 667
Чистое изменение  наличности за период	23 208 130	4 116 964	4 709 851	5 302 738	5 895 625	43 233 310
Чистое изменение  наличности нарастающим итогом	23 208 130	27 325 095	32 034 946	37 337 685	43 233 310	43 233 310
Анализ  чувствительности точки безубыточности: чистое изменение наличности к объему продаж	31%	3%	4%	4%	5%	7%
Рентабельность  инвестиций: наличность  к займу						1109%

 

 

Дополнительные  условия для анализа
Расчет коэффициента Чистой Приведенной Стоимости (NPV)
тыс. руб
Процентная ставка по кредиту	0.10
Сумма кредита	10 000.00
Накопленный доход за период кредитования	76 603,38
Срок кредитования	4,66
Чистая Приведенная  Стоимость (NPV)	59 056,04

 

     9. Проектирование кис

  

9.1 Проектируемый продукт.

 

     Данная система как программный продукт характеризуется следующими

показателями:

     - удобство  эксплуатации  системы   в  связи с наличием развитой  и

простой для  понимания системы меню;

     - возможность работы  с системой  на компьютерах с малым ОЗУ;

     - наличие полной документации  по работе и структуре СОПП;

 а также:

     - высокое качество программы;

     - сравнительно низкая себестоимость.

     Для  данного  программного   продукта   имеется   демонстрационная

версия,  которая наглядно и полно показывает алгоритм работы с СОПП, а

также все ее возможности.

 

9.2 Оценка  затрат на программирование КИС.

 

Расчет затрат  на проектирование проведен к применением  пакета

"Норма"  научно-производственного кооператива  СТЭК.

     С  учетом з/п программиста равной 90 тыс.руб/мес. стоимость че-

ловекодня определена как:

  Сч.д. = (Зар.плата  + (Налог на Зар.плату) + НР)/25.4 = 9278 (рубля)

Кол-во строк  входной информации   до   50 тыс.

     Применяется язык высокого уровня (Делфи, СИ и т.п.).

 Степень применения типовых программ и модулей:

             -   20% - 25%.

 Системное  обеспечение:

     Проект  является разработкой стандартного  математического

     обеспечения  низкого уровня сложности.

     Быстродействие  ЭВМ  БОЛЕЕ  20 тыс. операций  в секунду.

Что касается стадии производства,  то этот процесс включает в се-