Контрольная работа по "Бизнес-планированию"

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

 

 

 

Кафедра «МЕНЕДЖМЕНТ»

Дисциплина  «Управление проектами»

Контрольная работа

 

 

 

 

 

Выполнил: Белова Е.А.

Группа: 09 Менз

Проверил: Лозгачева Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

Нижний  Новгород

2012 год

 

Цель проекта

Найти, арендовать, оборудовать и  отремонтировать помещение, открыть  кафе за 51 неделю, не превышая затрат в 3,5 млн. руб.

 

Перечень  работ по проекту:

1. Регистрация фирмы в государственных органах
2. Составление бизнес-плана
3. Поиск помещения
4. Аренда помещения
5. Ремонт помещения
6. Вывоз мусора после ремонта
7. Закупка и доставка оборудования
8. Установка оборудования
9. Установка спец. освещения
10. Проверка работоспособности оборудования и коммуникаций
11. Получение разрешающей документации (пожарная, санитарная)
12. Получение лицензии (для бара)
13. Закупка продукции
14. Маркетинговые мероприятия
15. Поиск персонала
16. Подготовка персонала
17. Заказ и получение формы для персонала
18. Подбор охранной организации и заключение договора
19. Изготовление скидочных карт
20. Открытие кафе

 

Участники проекта:

1. ООО «Строй Плюс» - сторонняя строительная организация
2. Рекламное агентство «МаК» - рекламные услуги
3. Директор
4. Администратор
5. Главный бухгалтер
6. Торговая Фирма «Полюс» - сторонняя торговая организация (продажа и установка оборудования)

 

Классификация проекта

По размерам бюджета проекта, количеству участников и степени влияния  на экономику города проект относится к малым проектам, по срокам реализации - к краткосрочным, по степени сложности – к простым, по ожидаемому результату – к коммерческим, по отраслевой принадлежности – к сфере услуг в области общественного питания и досуга, по специфике конечного продукта – к экономическим.

 

Жизненный цикл проекта

Перечень работ	Код работы	Предшествующие работы	Время выполнения работ
			min	Вероятное	max	Ожидаемое
Регистрация фирмы	А	—	3	4	5	4
Составление бизнес-плана	Б	А	2	3	4	3
Поиск помещения	В	Б	3	5	7	5
Аренда помещения	Г	В	2	3	4	3
Ремонт помещения	Д	Г	6	8	10	8
Вывоз мусора после ремонта	Е	Д	1	1	2	1
Закупка и доставка оборудования	Ж	Е	1	2	3	2
Установка оборудования	З	Ж	1	1	2	1
Проверка работоспособности  оборудования и коммуникаций	И	Ж	1	1	2	1
Установка специализированного  освещения	К	И	1	2	3	2
Получение разрешающей документации (пожарная, санитарная)	Л	К	5	8	11	8
Получение лицензии на алкоголь	М	Л	3	4	5	4
Закупка продукции	Н	Л	1	1	2	1
Маркетинговые мероприятия	О	М	2	3	4	3
Поиск персонала	П	Н	4	6	8	6
Подготовка персонала	Р	П	1	1	2	1
Заказ и получение формы  для персонала	С	Р	1	1	2	1
Подбор охранной организации  и заключение договора	Т	С	1	2	3	2
Изготовление скидочных карт	У	Т	1	2	3	2
Открытие кафе	Ф	Т, У	1	1	2	1

 

Оценки сроков выполнения всего  комплекса работ с определенной вероятностью используется метод оценки и проверки программ, который применяется  для решения проблемы неопределенности в расчетах времени выполнения работ.

Косвенные затраты на реализацию проекта  определяются из расчета 5 000 рублей в  неделю.

Общая стоимость проекта в опорном  плане равна:

• Прямые затраты: 6 000+ 20 000+4000+ 1 200 000+ 500 000+1 600+700 000+ 5 000+ 1 500+ 3 000+4 000+ 30 000+ 100 000+ 250 000+ 2 000+ 5 000+ 60 000+50 000+15 000+0=2 957 100
• Косвенные затраты: 5 000 х 51 = 255 000
• Всего: 3 212 100

Работа		Нормальные сроки
Текущая	Предшеств.	Продолж., (недели)	Затраты, РУБ
А	—	4	6 000
Б	А	3	20 000
В	Б	5	4 000
Г	В	3	1 200 000
Д	Г	8	500 000
Е	Д	1	1 600
Ж	Е	2	700 000
З	Ж	1	5 000
И	Ж	1	1 500
К	И	2	3 000
Л	К	8	4 000
М	Л	4	30 000
Н	Л	1	100 000
О	М	3	250 000
П	Н	6	2 000
Р	П	1	5 000
С	Р	1	60 000
Т	С	2	50 000
У	Т	2	15 000
Ф	Т, У	1	-
			2 957 100

 

 

 

Как видно на графике, серьезный скачек роста затрат происходит на первых этапах осуществления проекта. Он связан с единовременной выплатой арендной платы за помещение на год вперед, а также закупка материалов для ремонта и мебели.

 

Организационная структура кафе

 

 

 

 

Матрица распределения

№		Директор	Заместитель директора	Главный бухгалтер	Строительная организация «СтройПлюс»	Рекламное агентство «МаК»	Торговая фирма «Полюс»	Администратор
1	Ремонт помещений	К		У	И, О
2	Закупка оборудования	О	И	К			У
3	Установка оборудования	К	О				И
4	Маркетинговые мероприятия		О	К		И
5	Поиск персонала	К	О					И

 

О – ответственный,

К – контролирующий,

У – участник,

И – исполнитель.

 

 

 

Результаты  работ

В результате проведенных работ было зарегистрировано юридическое лицо, вследствие чего было арендовано, отремонтировано  и оснащено помещение с соблюдением  всех санитарно-гигиенических и  технических норм, а также получено разрешение на реализацию алкогольной  продукции.

Был нанят штат сотрудников с соответствующими навыками и образованием, прошедших  обязательное медицинское обследование.

Все работы были выполнены в срок, расходы  не превысили установленного лимита.

Время окупаемости

 

В году в среднем 250 рабочих  дней (будни) и 115 выходных и праздничных  дней.

Приблизительная средняя  выручка составит:

	Рабочие дни (250)	Выходные дни (115)
Выручка (1 день)	45 000	80 000
Итого	11 250 000	9 200 000

 

Итак, общая выручка за год составит: 11 250 000 + 920 000 = 20 450 000.

Теперь посчитаем расходы  в год:

Тип расходов	Рублей в год
Закупка продукции и алкоголя	8 400 000,00
Аренда	1 200 000,00
Заработная плата сотрудников	3 744 000,00
Налоги в фонды (30% от з/п)	1 123 200,00
Ремонтные работы	240 000,00
Оборудование (обслуживание и ремонт)	150 000,00
Коммунальные услуги	180 000,00
Услуги охранной организации	240 000,00
Маркетинговые мероприятия	150 000,00
Прочие расходы	120 000,00
Итого	15 547 200,00

 

Итак, чистая годовая выручка  составит:

20 450 000-15 547 200 = 4 902 800.

Расходы на открытие кафе составили 3 212 100.

Следовательно, чтобы эти  расходы окупились необходимо 8-10 месяцев, поскольку были взяты приблизительные данные по выручке за год, не учитывая выручку первых 2-ух месяцев после открытия кафе, когда клиент еще «не прикормлен».