Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 19:56, контрольная работа
Наименование проекта: организация мини полиграфии: цветная и черно-белая полиграфия.
Характеристика проекта: создание частного предприятия.
Инвестиционный проект
Наименование
проекта: организация мини полиграфии:
цветная и черно-белая
Характеристика проекта: создание частного предприятия.
Сфера применения: оказание полиграфических услуг клиентам.
Необходимый объем инвестиций: 300 000 грн.
Срок окупаемости: 1 год
Таблица 1- Объем производства
| Номенклатура продукции (услуг) |
Ед. изм. | Объем производства по кварталам, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1.Методические и учебные материалы для школ и вузов (цена разработки) | услуга | 420 | 50 | 690 | 890 |
| 2.Рекламные брошюры, буклеты, листовки ( цена разработки) | услуга | 600 | 800 | 650 | 950 |
| 3.Тиражирование на ризографе | услуга | 6000 | 12000 | 9500 | 10000 |
| 4.Ламинирование документов | услуга | 200 | 650 | 850 | 300 |
| 5.Преплетение документов | услуга | 1000 | 1000 | 2500 | 5500 |
| 6.Копирование документов ф.А4 | услуга | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 |
| 7.Копирование документов ф.А3 | услуга | 50 | 100 | 150 | 300 |
Таблица 2 – Обеспеченность материальными ресурсами (сырьем)
| Номенклатура необходимых матер. ресурсов | Ед. изм. | Месячная потребн. | Предпр. - поставщик | Цена за ед., грн. | Сумма, грн. |
| 1.Бумага | Уп. | 100 | ООО «SNOW» | 50 | 5000 |
| 2.Канцелярские товары | Шт. | 10 | ОАО «Олли» | 5 | 50 |
| 3.Пленка для ламинирования | Уп. | 25 | ЧП «Print» | 30 | 150 |
| 4.Чернила | Комп. | 10 | ТМ «WWM» | 200 | 2000 |
| 5.Скобы для переплета | Уп. | 5 | ООО «SNOW» | 45 | 225 |
| Итого | 7425 | ||||
Таблица 3 – Персонал
| Должность | Кол-во работников | Заработная плата, грн. | |
| За месяц | За год | ||
| 1.Директор | 1 | 3200 | 38400 |
| 2.Инженер по обслуживанию техники | 1 | 1300 | 15600 |
| 3.Верстальщик-дизайнер | 1 | 1800 | 21600 |
| 4.Наборщик | 1 | 1100 | 4400 |
| 5.Бухгалтер | 1 | 2200 | 26400 |
| 6.Секретарь | 1 | 1100 | 4400 |
| 7.Заведующий рекламой и сбытом | 1 | 2200 | 26400 |
| Итого | 7 | 12900 | 137200 |
Таблица 4 – Инвестиционные
расходы
| Направление расходов | Объем расходов, грн. | ||||
| общий | по кварталам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1.Получение лицензии | 3400 | - | - | - | - |
| 2.Ремонт | 40000 | - | - | - | - |
| 3.Осн. фонды | 146400 | - | - | - | - |
| 4.Оборотные средства (матер. ресурсы) | 89100 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 |
| 5.Реклама | 7000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Итого | 285900 | ||||
Таблица 5 – Основные фонды
| Вид основных фондов |
Кол-во ед. | Стоимость | Норма амортизации (сумма в месяц), грн. | Амортизационные начисления (годовые), грн. | |
| Ед. | Общая | ||||
| 1.Здание (аренда) | 1 | 20000 | 20000 | 100 | 1200 |
| 2.Оборудование: | |||||
| 2.1.Ризограф | 1 | 72000 | 72000 | 360 | 4320 |
| 2.2.Компьютер | 2 | 4800 | 9600 | 48 | 576 |
| 2.3.Копировальная машина | 1 | 16800 | 16800 | 84 | 1008 |
| 2.4.Лазерный принтер | 1 | 14400 | 14400 | 72 | 864 |
| 2.5.Программное обеспечение: | |||||
| - Windows | 1 | 800 | 800 | 4 | 48 |
| - Corel Draw | 1 | 800 | 800 | 4 | 48 |
| - Page Maker | 1 | 800 | 800 | 4 | 48 |
| 2.6.Переплетный аппарат | 2 | 1200 | 2400 | 12 | 144 |
| 2.7.Брошюровочный аппарат | 1 | 3200 | 3200 | 16 | 192 |
| 2.8.Резак для бумаги с ручным приводом | 2 | 2400 | 4800 | 24 | 188 |
| 2.9.Ламинатор | 1 | 800 | 800 | 4 | 48 |
| Итого |
|
146400 |
|
8784 | |
Таблица 6 – Расходы
на производство товаров и услуг
| Элемент расходов |
Расходы по кварталам, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.Сырье | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 |
| 2.Электроенергия | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3.Зароботная плата | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 |
| 4.Начисления на заработную плату | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 5.Амортизация основных фондов | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 |
| 6.Затраты на поточный ремонт осн. фондов | 1000 |
1000 |
2000 |
1500 |
| 7.Общие
расходы предпр., в т. ч.:
- транспортные |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
| Итого | 69771 | 69771 | 70771 | 70271 |
Таблица 7 – Ожидаемые
в прогнозном периоде объемы реализации
услуг
| Доход от реализации услуг |
Ед. изм. | |||
| Наименование услуги |
Кол-во |
Цена, грн. |
Общая стоим. | |
| 1. Методические и учебные материалы для школ и вузов (цена разработки) | 60 |
300 |
18000 |
услуга |
| 2. Рекламные брошюры, буклеты, листовки ( цена разработки) | 600 | 40 | 240000 | услуга |
| 3.Тиражирование на ризографе | 4000 | 40 | 160000 | услуга |
| 4.Ламинирование документов | 9000 | 5 | 45000 | услуга |
| 5.Преплетение документов | 8000 | 10 | 80000 | услуга |
| 6.Копирование документов ф.А4 | 70000 | 0,5 | 35000 | услуга |
| 7.Копирование документов ф.А3 | 35000 | 1 | 35000 | услуга |
| Итого | 613000 | |||
Таблица 8 – Ожидаемые финансовые потоки
| Доходы и расходы предприятия, грн. | Первый год по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.Доход: | ||||
| 1.1.Реализация услуг | 113000 | 140000 | 160000 | 200000 |
| 1.2.Собственные средства на начало периода | 50000 | - | - | - |
| 2.Расходы: | ||||
| 2.1.Расходы на производство | 69771 | 69771 | 70771 | 76271 |
| 2.2.Налоги | 11300 | 14000 | 16000 | 20000 |
| 2.3.Инвестиции | 300000 | - | - | - |
| 3.Наличие
собственных средств ( |
140120 | 220346 | 300200 | 402400 |
| 4.Задолженность по возврату полученных наймов | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Национальная металлургическая академия Украины
Кафедра
менеджмента
Индивидуальное задание