Бізнес план

 

                                                  ЗМІСТ  
1. Резюме             3

2. Оцінка ринку збуту           4 
3. Загрози і сприятливі можливості                      5 4. Цілі і завдання які потрібно вирішити       6 
5. Маркетингова стратегія         7

6. Опис виробничої програми               12 
7. Фінансовий план                 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме 

 

Гарна фізична  форма і міцне здоров’я  є  дуже важливим для кожної людини. Проте, на сьогодні дуже мало спортивно-оздоровчих зал, які надають дійсно якісні послуги. Саме тому створення спортивно-оздоровчого  залу «Олімп» в м. Черкаси забезпечить  надання якісних послуг населенню.

Метою даного бізнес-проекту є відкриття спортивно-оздоровчого  залу «Олімп» в м. Черкаси. Підприємство засноване на приватній формі  власності і функціонує на новостворених  потужностях. Воно має власника, який є директором.

Спортивно-оздоровчим залом «Олімп»  будуть надаватися високоякісні послуги за помірними цінами, буде встановлено систему знижок на даний вид послуг.

При створенні  залу було залучено 38113 грн., з яких 18113 грн. - власні кошти, 20000грн. - кредит, який надасть „Ощадний банк” м. Черкаси під 21% річних на 1 рік.

Вже на початковому етапі діяльність залу є ефективною і прибутковою. Проста норма прибутковості становить 2,22 грн. Середній рівень рентабельності становить 78%. Розрахувавши термін окупності ми очікуємо повернути вкладений капітал за 5 місяців.

Точка беззбитковості становить 54%. Це означає, що така частка доходу, який буде отриманий залом протягом року піде на покриття фіксованих витрат. Для того, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльності необхідно отримувати прибуток у розмірі 44366,16 гривень.

Процедура дисконтування дозволяє максимально  врахувати інфляцію, ризики та альтернативну  вартість капіталу. Ставка дисконту становить 40,5%

Визначивши  чисту теперішню вартість, яка  становить 80797,61, робимо висновок, що проект є прибутковим і прийнятним.

Оцінюючи  ризики робимо висновок, що основну  увагу необхідно приділити комерційним  ризикам.

Інвестиційна  привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самим забезпечується прибутковість  інвестицій в галузі.

 
 
2. Оцінка ринку збуту 

 
         Морфологічну структуру ринку можна охарактеризувати як олігополією, оскільки споживачами є окремі люди, а постачальниками -різні малі підприємства.  
         Зал працюватиме з 10 ранку до 21 години. Для відвідання необхідно буде придбати абонемент. Пропонуються такі види абонементів:  
На 2 відвідування, на 5 відвідувань, на 10 відвідувань, на 20 відвідувань. Вартість абонемента на 5 відвідувань буде дешевше базового (на 2 відвідування) на 5%, абонемента на 10 відвідувань - на 10% і абонемента на 20 відвідувань - на 15%. Таким чином, відвідувачі будуть заохочуватися купувати абонемент відразу на декілька занять. Істотною відмінністю від конкурентів буде те, що термін дії абонементів на 2 і 5 відвідувань буде 1 місяць, на 10 і 20 відвідувань - 3 місяці.   
        Тривалість відвідувань може становити 30 і 1 годину. Крім того, розклад відвідувань планується розбити на 3 частини: з 10 ранку до 13 годин, з 13 до 17 години та з 17 до 21 години. Вартість абонемента в ранкові години складе на 10% нижче, ніж в денний час і на 20%, ніж у вечірній. Таким чином, буде забезпечено оптимальне завантаження спортивно-оздоровчого залу.   
         Введення послуги на ринок, на наш погляд, має пройти успішно. За деякий час до офіційного відкриття необхідно почати рекламну кампанію. Для цього необхідно, щоб в офіс фірми був проведений телефон і було повністю введено в експлуатацію приміщення приймальні. Тоді ще до відкриття можна буде організувати продаж абонементів.  
Після відкриття доцільно провести рекламну кампанію на місцевому телебаченні. Це дасть потенційним споживачам наочне уявлення про спортивно-оздоровчий зал, вартість відвідувань. Незважаючи на дорожнечу телевізійної реклами, витрати на неї окупляться.   
        Після перших двох місяців роботи слід проаналізувати завантаженість залів в кожну з трьох змін і при необхідності провести кампанію по стимулюванню збуту. В якості стимулів можна пропонувати зробити кожне десяте відвідування безкоштовним, надавати відвідувачам в погано розкуповуваний час безкоштовний напій в кафе.   
           Щомісяця необхідно стежити за абонементами. Якщо за абонементами з тривалим терміном дії більшість занять буде припадати саме на останні дні його дії, необхідно буде або відповідно планувати завантаження залів, або скоротити термін дії абонементів, щоб уникнути проблем і черг.  

 

3. Загрози і  сприятливі можливості

 

Під зовнішнім середовищем розуміють  усі умови і фактори, що виникають  у навколишньому середовищі незалежно  від діяльності конкретного підприємства і впливають чи здатні вплинути на його функціонування, а тому їх слід ураховувати під час прийняття  господарських рішень.

Аналіз зовнішнього середовища здійснюється за трьома параметрами:

1) оцінка змін, що впливають на  різні аспекти поточної стратегії;

2) визначення факторів, що становлять  загрозу для поточної стратегії  підприємства;

3) визначення факторів, які надають  більше можливостей для досягнення загальних цілей підприємства.

                                                                                                              Таблиця 1

                     Зовнішні можливості і загрози підприємства (приклад)

з/п	Група	Можливості	Загрози
1	Економіка	- Економічне зростання країни; -доступність інвестицій та кредитів; - розвинутий фондовий та інші фінансові ринки	- Високі темпи інфляції; - можлива поява на ринку нових конкурентів;
2	Політика/ законодавство	- Соціально-політична стабільність; -обґрунтоване законодавство	- Посилення податкового тиску; - несприятлива урядова політика
3	Науково-технічний прогрес	Розвиток інформаційних технологій	- Зростання залежності від інновацій; - технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції
4	Природне середовище	Формування ринку екологічно безпечних товарів	Негативна екологічна ситуація
5	Соціальна сфера	Підвищення культурно-освітнього рівня населення	Зменшення народжуваності

       Необхідно також уникати помилок під час визначення того, що є можливістю, а що - загрозою, оскільки для різних фірм однакові фактори можуть мати протилежний вплив.

 

4. Цілі і завдання  які потрібно вирішити

 

   Головна мета проекту створення спортивно-оздоровчого залу «Олімп» – сприяння розвитку технічних видів спорту, включаючи:

- створення унікального в світовій практиці всесезонного комплексу розваг, як високоефективного бізнесу з високою якістю послуг, що надаються;

- створення ефективної організаційної інфраструктури;

- створення умови для пропаганди досягнень технічних видів спорту, технічної підготовки молоді, створенню спортивних секцій для дітей і юнацтва.

 Досягнення поставлених цілей передбачає вирішення ряду завдань:

 - реалізація партнерських, інвестиційних програм і проектів у сфері технічних видів спорту і розваг з використанням останніх досягнень науки і техніки;

- акумуляція і поширення експертних знань в області розвитку технічних видів спорту;

Проект знаходиться у стадії реалізації і в справжній стратегії  приведені дані і об'єми інвестицій лише по тих об'єктах, для яких вже  визначені стратегічні партнери і виконані основні техніко-економічні розрахунки. Термін освоєння інвестицій у вигляді капітальних вкладень – два роки, термін повернення інвестиційних  ресурсів по всіх об'єктах ПЕ не перевищує  трьох років.

 

5. Маркетингова  стратегія

 

Ідея спортивно-оздоровчого залу «Олімп» базується на концентрації комплексу спеціалізованих послуг в одному місці і передбачає формування інфраструктури, що забезпечує повну гамму інструментів ведення бізнесу у сфері спорту.  В результаті завершення проекту, спортивно-оздоровчий зал і його інфраструктурні підрозділи виконуватимуть наступні функції:

- середовище для співпраці різних учасників ринку спортивних і розважальних продуктів і послуг, державою, бізнесом, науково-технічним і спортивним співтовариством, інвесторами;                                                                                                                                                                                                     -  інтегратор потенціалу учасників проекту, партнерів і інвесторів;

-  база для розвитку мережі спортивних споруд в регіонах;

-  експертно-аналітичний, консультаційний, по питаннях розвитку різних                видів спорту, екстремальних видів спорту і відпочинку, а так само ринку супутніх товарів і послуг;

- центр підтримки інноваційних і інвестиційних проектів в області спортивних товарів, системи підтримки спортивних команд.

         Зал працюватиме з 10 ранку до 21 години. Для відвідання необхідно буде придбати абонемент. Пропонуються такі види абонементів:  
На 2 відвідування, на 5 відвідувань, на 10 відвідувань, на 20 відвідувань. Вартість абонемента на 5 відвідувань буде дешевше базового (на 2 відвідування) на 5%, абонемента на 10 відвідувань - на 10% і абонемента на 20 відвідувань - на 15%. Таким чином, відвідувачі будуть заохочуватися купувати абонемент відразу на декілька занять. Істотною відмінністю від конкурентів буде те, що термін дії абонементів на 2 і 5 відвідувань буде 1 місяць, на 10 і 20 відвідувань - 3 місяці.  

       Виходячи з цін конкурентів, ми визначили середню вартість абонемента в 30 грн.. Це годину за абонементом на 10 часових відвідувань в денний час. Відповідно, повністю абонемент коштуватиме 300 рублів.  
Складемо таблицю і розрахуємо вартість кожного виду абонементів відповідно до розглянутої вище політикою знижок і диференціації цін. 

                                                                                                            Таблиця 2

                                  Вартість кожного виду абонементів 

	Ранок	День	Вечір
2:00	60	70	80
5:00	145	160	175
10:00	270	300	330
20 годин	505	560	615

Мінімальна ціна години буде в ранковий час при покупці  абонемента на 20 годин: 505 / 20 = 25,25 грн. таким чином, ціни на абонементи навіть з урахуванням усіх знижок визначені правильно.   

      Маркетингову стратегію організованого проекту будемо визначати, виходячи з можливостей завантаження залу, а також з цінової стратегії фірми. Будемо вважати, що базова ціна абонемента - це вартість денного відвідування при придбанні абонемента на 10 відвідувань. Година занять при такому варіанті планується встановити в 30 грн.   
      Підприємство буде працювати без вихідних, за винятком святкових і санітарних днів, яких у підсумку налічується 14. таким чином, має 351 робочий день у році.   
Розрахуємо приблизний обсяг виручки, з огляду на середню ціну години занять.  
351 день * 11 годин * 2 зали * 10 осіб * 30 грн. = 2316600 грн.   
        Практика показує, що домогтися максимального завантаження залу протягом усього дня практично неможливо. Як правило, вранці зал завантажений на 70-80%, а вечорами виявляється переповнений. Тому при розрахунку планової виручки слід виходити з середнього завантаження залів у 90%.   
Таким чином, планова виручка становитиме:   
2 316 600 * 0,9 = 2 084 940 грн.  

Зробимо розрахунок необхідного  числа інструкторів, вважаючи, що за основу вироблення однієї людини приймається 40-годинний робочий тиждень.  
У рік зали відкриті 11 годин на день, 351 день в році.   
Загальна кількість робочих годин становитиме:   
351 * 11 * 2 = 7722 години   
         Розрахуємо кількість робочих годин на одного співробітника на рік. У році 250 робочих днів. З них 20 робочих днів будуть припадати на відпустку співробітника, 5 днів неявок через хворобу, 6 днів неявок у зв'язку з навчанням, 1 день - у зв'язку з виконанням державних обов'язків. Таким чином, в середньому один працівник працює:   
(250 - 32) * 8 = 1744 години   
Потреба в інструкторів складе:   
7722 / 1744 = 4,42 = 5 чоловік   
       Визначимо потреба в іншому персоналі, зокрема, в охороні та адміністраторах.  
Кількість робочих годин на рік:   
351 * 11 = 3861   
      Потреба у працівниках:   
3861 / 1744 = 2,2 = 3 людини (і адміністраторів, і охоронців).  
       Крім того, на підприємстві будуть зайняті дві прибиральниці з графіком роботи через день. До їхніх обов'язків входитиме провітрювання приміщень, прибирання залів, душових, туалетів, підсобних приміщень.  
Підключенням апарату для приготування напоїв та зняттям виручки буде займатися старший адміністратор. У його обов'язки також буде входити складання графіків роботи персоналу, формування маркетингової політики підприємства.  
       Уявімо організаційну структуру створюваного підприємства: 

Директор

Головний бухгалтер

Старший адміністратор

Обслуговуючий персонал

Основний персонал (адміністратори, тренери)

 
                       Рис. 1. Організаційна структура підприємства  
        Тепер розглянемо яким чином буде здійснюватися оплата праці співробітників. Усі мають 4-годинний робочий тиждень, виходячи з чого, встановлені базові оклади. Виняток становлять лише прибиральниці, які працюють через день.   
        Базові ставки заробітної плати встановлюються співробітникам згідно зі штатним розкладом. Премії виплачуються щокварталу, якщо за підсумками роботи була забезпечена завантаження залів більше 90%.   
        В кінці року керівництво розглядає можливість виплати одноразової премії всім працівникам за підсумками роботи за рік, величина виплати дорівнює розміру базової ставки заробітної плати.   
Складемо таблицю 6.1. і на її основі визначимо плановий фонд оплати праці.  
                                                                                                          Таблиця 3  
                             Штатний розпис працівників підприємства