Бизнес-план "Утилизация и переработка ламп"ламп

 

    Деятельность цеха будет направлена утилизации энергосберегающих ламп.    Технические характеристики производства и оборудования.

Размеры, вес.

Собственно установка, мм (д*ш*в): - 1500*620*1800, 
вес без сорбента: - 150 кг. 
Компрессор: для модели 150 - 1200*350*850 
вес - 120 кг. 
для модели 300 - 1600*550*1200 
вес - 300 кг.

Помещение: минимальные  размеры для размещения и обслуживания установки 4000*2000*2200. 
Кратность воздухообмена: согласно правил - 5. Оптимальная по опыту эксплуатация 1-2. 
Покрытие стен - пленкообразующие красители. 
Пол - плитка по бетону, обработанные 20% раствором CaCl₂ (антиобледенитель для дорог). 
Уборка оборудования и помещения – влажная с использованием препарата Э-2000Т разбавленного в соотношении 1:(5-10). Стоки не образуются. 

Технические параметры установки.

Установленная мощность:

 

Потребляемая мощность 40-70% от установленной.

Производительность:

- прямые люминесцентные лампы  до 300 шт/час; 
- энергосберегающие лампы и горелки до 400 шт/час; 
- люминофор – в процессе работы; 
- сыпучие материалы (сорбенты, земли) и бой ламп – до 40 кг/час.

Характеристика обезвреживаемых  на установке отходов.

Термометры при наличии жидкометаллической ртути обезвреживанию не подлежат.

Воздействие на окружающую среду.

Выбросы в атмосферу (мод.150).

Для сравнения: в одном ртутном  медицинском термометре содержится 3000 мг Hg.

Твердые отходы.

1. Цоколи очищенные от электроизоляционных  материалов – сырье; неочищенные  - отходы IV класса опасности. В  средней лампе 3 гр алюминия.

2. Стекло ламп обезвреженных отдувкой люминофора – сырье; в отсутствии потребителя - отходы IV класса опасности. Средний вес стекла лампы 200 гр.

3. Стекло ламп и горелок обезвреженное  препаратом Э-2000Т – отходы IV класса  опасности.

4. Люминофор обезвреженный препаратом Э-2000Т – продукт минерализации люминофора – сырье или отходы IV класса опасности. В одной средней лампе – 4 гр люминофора.

5. Прочие – отходы IV класса опасности.

Средний вес стекла энергосберегающих  ламп и горелок ДРЛ – 30 гр. 
Отходы IV класса опасности могут захораниваться на городских полигонах бытовых отходов.

Стоков и жидких ртутьсодержащих  отходов нет. Уборка оборудования и  помещения осуществляется влажным  способом, разбавленным в соотношении 1:(5-10) раствором демеркуризатора  Э-2000Т.

Эксплуатационные материалы.

Материалы

Препарат демеркуризационный Э-2000Т. Расход 1,5-2 литра на 1000 средних  ламп (учтены расходы на демеркуризацию оборудования). На обезвреживание 1000 энергосберегающих  ламп и горелок расходуется около 2 литров раствора. 
Расходы даны без учета разбавления (на исходный раствор). 
Изготовитель: ООО НПП «Экотром Технология» г. Абинск.

Сорбент – ХПР-3п (химический поглотитель ртути). Годовой расход 150кг – модель 300, 100 кг – модель 150. Производитель г. Пермь ОАО «Сорбент», тел.: (342) 258-62-81. Заявки по факс.: (342) 254-46-59.

Прибор ртутометрический АГП-01 г. Екатеринбург, тел.: (343) 255-41-10 (40-85) или прибор РА-915 г. Санкт-Петербург  тел.: (812) 262-73-90, 323-96-60.

Быстроизнашиваемые материалы.

Рукава фильтровальные – 2 шт. Срок службы 1 год, поставщик ООО НПП «Экотром Технология».

Фильтрующие элементы патронного типа. ФЭП-163-03 с тефлоновым покрытием – 2шт. Срок службы 1 год. Изготовитель ООО  «НПП» Фолтер» тел.: (495) 730-81-19, факс.: (495) 482-27-01. 
ТЭН-17В8/0,16 т24 - 2 шт. Срок службы (предполагаемый) ½ года. Поставщик ООО НПП «Экотром Технология».

 

Дополнительно установка  комплектуется соединительными  шлангами и быстроизнашиваемыми  материалами: 
ТЭНы – 2шт.; 
рукава фильтровальные – 2 шт.

Угольный сорбент и  препарат демеркуризационный Э-2000Т заказываются отдельно, их стоимость указана в разделе цены.

Лучше приобретать компрессоры  на месте. Они всегда и везде доступны, а при пересылке занимают много  места и имеют большой вес  от 100 до 300 кг. Рекомендуем для приобретения компрессоры поршневые (Беларусь) марки СБ4, при обезвреживании в год: 
до 80 тыс. ламп – СБ4/C-50.LH20-2.2; 
до 120 тыс. ламп - СБ4/С-100.LB30; 
до 180 тыс. ламп - СБ4/С-100LB40; 
до 240 тыс. ламп - СБ4/Ф-270 LB50; 
свыше - СБ4/Ф-270 LB75 (85);

 

 

 

 

 

Стоимость

№ п/п	Наименование оборудования, материалов	Кол-во	Цена за ед.,
1.	Установка в полной комплектации без компрессора	1 шт.	2 700 000
2.	Компрессор	1 шт.	180 000
3.	Сорбент ХПР-Зп	150 кг	270 000
4.	Препарат демеркуризационный	266 литров	379 050
5.	Рукава фильтровальные	1 комп.(2 шт.)	15 000
6.	ТЭНы	1 ко мп. (2 шт.)	12 500
7.	Аппаратура обезвреживания энергосберегающих ламп (выделена из состава установки)	1 КО МП.	180 000
	Итого:		3 736 550

     

       Для реализации  этих мероприятий необходимы средства в размере 6 036 550 тенге с учетом монтажа контейнеров под помещение цеха и закупа необходимого оборудования и препаратов.

Цех будет находиться на 90-м квартале (территория промзоны) в черте города Балхаш. Помещение под цех, для мобильности, будет смонтировано из 2-ух морских 40 футовых контейнеров.

 

4.3 Сырьевая база и тенденции на рынке

 

       Цена приема люминисцентной лампы будет составлять 160 тенге.

       Согласно действующим ценам на сырье, для производства туалетной бумаги и др. продукции, планируется закупать необходимое сырьё в России (полуприцепным автотранспортом по цене 730000 тенге/рейс).

Действующие цены на сырье (негодные лампы) на первоначальном этапе по состоянию на 20.06.2011 г будет составлять 160 тенге.

Кроме этого, в целях сокращения количества мусора на свалках, в будущем, для населения будет открыт пункт приема, с расчетом последующей переработки боя стекол в тротуарную плитку.

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Организационная структура и трудовые ресурсы мини-завода

 

      Организационная структура цеха сформирована в соответствии с простотой технологического процесса и представлены следующим образом, с не большой начальной заработной платой:

1. Рабочие

2. Кладовщик

              

     Плановая штатная структура и фонд оплаты труда   приведены в приложении 1.

 

 

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. План доходов и расходов

 

Одним из главных условий  нормальной деятельности цеха является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет анализ денежных потоков. Для эффективного управления потоком денежных средств, необходимо знать, какова его величина за период времени, каковы его основные элементы формирующие их.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке кредитования, при расчетах была использована минимальная ставка вознаграждения по кредиту с учётом комиссии – 7% по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020» через фонд «Даму».

Все расчеты приведены в приложениях  №№ 1,2 к настоящему Бизнес-плану.

При осуществлении расчетов приняты данные по состоянию на 20.06.2011 года стоимость приема одной лампы будет составлять 160 тенге.

           Одним из основных путей удержания цены на услуги будет снижение будет расширение спектра использования и переработки отходов в аналогичную либо другую готовую продукцию.

Выручка от реализации услуг за год продукции составит  93 409 тыс.тенге.

 Производственная  себестоимость переработки 1 энергосберегающей лампы составит 12,3 тг;

Полная себестоимость месячной переработки 4 886 тыс.тг/мес.

Чистая прибыль после  выплаты вознаграждения за кредит составит 7 900 344 тенге в год.

Таким образом, можно  констатировать, что в результате своей деятельности предприятие  способно обеспечить превышение поступлений  денежных средств над платежами, если будет проведена направленная работа по маркетингу и управлению финансовыми потоками, что может положительно сказаться на увеличине прибыли.

Уровень рентабельности при пессимистичном прогнозе составит 1,32.

Необходимо эффективное  управление денежным потоком и кропотливая работа в сфере маркетинга, что повысит степень финансовой и производственной гибкости, с точки зрения сбалансированности поступлений и расходования денежных средств, оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования ресурсами и повышению ликвидности.

Согласно данных расчетов, даже при самом пессимистичном сценарии, подразумевающим переработку и утилизацию, то в среднем составит около 11000 лампочек в месяц, проект окупается через 60 месяцев, что соответствует срокам запрашиваемого финансирования.

Тем не менее, необходимо учесть, что основным методом достижения увеличения объема предоставления услуг, является как хорошая рекламная кампания, так и материальное стимулирование работников предприятия. Поэтому в дальнейшем нами предполагается повышение заработной платы и внедрение системы премирования, основанной на зависимости бонусов от результатов конечной реализации услуг.

Одним из основных условий  достижения данных показателей является налаживание каналов сбыта и  проведение активной рекламной компании.

 

 

 

 

6.2 Стратегия финансирования (источники поступления средств и их использование)

   В качестве  источника финансирования открытия производства туалетной бумаги рассматривается кредит по государственной программе кредитования. Направления использования заемных средств планируются следующим образом:

№ п/п	Мероприятия	Сумма инвестиций, тенге
1	Затраты на покупку, ремонт морских контейнеров	2 000 000
2	Производственное оборудование, монтаж, настройка, запуск и обучение специалистами завода изготовителя	3 736 550
3	Бюджет на проектные и разрешительные документы	300 000
	Итого затрат:	6 036 550

 

6.3     Оценка рисков и страхование

Инвестиции - временный  отказ экономического субъекта от потребления  имеющихся в его распоряжении ресурсов (капитала) и использование  этих ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния.

Инвестиционный проект - план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных  вложений с целью их последующего возмещения и получения прибыли.

Как правило при оценке инвестиционных проектов возникает немало вопросов о том, что такое риск инвестиционного проекта и как он выглядит. В нашем случае мы воспользовались самой последней моделью оценки рисков, рассчитанной на нынешнее положение в мировой экономике, новым комплексным показателем. Способ оценки риска инвестиций прямо связан со способом описания информационной неопределенности в части исходных данных проекта. Однако, чем в меньшей степени статистически обусловлены те или иные параметры, чем слабее информационность контекста свидетельств о состоянии описываемой рыночной среды и чем ниже уровень интуитивной активности экспертов, тем менее может быть обосновано применение любых типов вероятностей в инвестиционном анализе.

Прежде чем начать изложение и расчет обоснованности проекта необходимо вначале рассчитать ставку дисконтирования.

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в определенную компанию учитываются следующие наиболее важные факторы:

Размер компании

Данный фактор риска  оценивается в пределах 0 – 3 %. Принимаем в размере 2 %, т.к. объект оценки можно позиционировать как средний бизнес Республиканского масштаба.

Финансовая структура

Данный фактор риска  оценивается в пределах 0 – 5 %. Данный показатель зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя текущей ликвидности. Принимаем в размере 5 % .

Производственная и территориальная диверсификация

Данный фактор риска  оценивается в пределах 0 – 3 %. Производственная диверсификация присутствует, т.к. единственное направление деятельности на данном этапе – посредническая деятельность. Территориальная диверсификация тоже присутствует в пределах области, что недостаточно для устойчивого ведения бизнеса. Принимаем в размере 3 %.

Диверсификация клиентуры

Данный фактор риска  оценивается в пределах 0 – 4 %. Риск потери клиентуры характерен для всех компаний. Однако потеря клиента в различной степени отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем меньше зависимость доходов компании от одного или нескольких крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Потребителями услуг являются в основном организации и предприятия города, что позволяет оценить данный фактор риска как средний в размере 2 %.