Бизнес-план ТОО «Кондитер Уася»

Министерство  Образования Республики Казахстан.

 

 

 

 

 

 

Бизнес план

ТОО «Кондитер  Уася»

 

 

Разработал: Боранбаев А.А.

учащийся  гр. П-09-18б

Проверил: Скапа В.В

Дата:_________________

Оценка:______________

 

 

г. Астана 2013г.

 

Резюме

ТОО «Кондитер  Уася» по производству Кондитерских изделий(Восточных сладостей) находится по адресу: г. Астана, ул. Беимбет майлина, д.14. Предприятие будет иметь самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую печать со своим наименованием, бланки.

Предмет деятельности – производство и реализация Кондитерских изделий(Восточных сладостей). Срок окупаемости проекта 4,7 лет.

ТОО «Кондитер  Уася» создается в г. Астана в качестве производителя кондитерских изделий для реализации на местном рынке с использованием посредников.

Технология  производства продукции стандартная, но планируется улучшение качества продукции путем применения более  качественного сырья.

 

 

Организация производственного процесса

1. Потребность в основных средствах

№	Наименование ОС	Кол-во ед.	Стоим. ед. ОС (тг)	Общая сумма (тг)	Полезный с/с (лет)	Затраты эл. (кВт/ч)	Общ. затраты эл. (кВт/ч)
1.	Здание  цеха с офисом	1	25 млн	25 млн	25
2.	РУШАЛЬНАЯ МАШИНА ЩБ-3	1	955 100	955 100	10	3	3
3.	ВЕЕЧНАЯ МАШИНА	1	969 800	969 800	8	1	1
4.	КАЛИБРАТОР	1	800 700	800 700	10	0,5	0,5
5.	МЕЛЬНИЦА  МОЛОТКОВАЯ	1	1 255 600	1 255 600	12	17	17
9.	УСТАНОВКА ОБЖАРИВАНИЯ УОБ-1	1	1 090 750	1 090 750	10	12	12
7.	УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ УОХ-1	1	1 061 450	1 061 450	10	2	2
8.	КАРАМЕЛЕЗАТОР	1	1 537 500	1 537 500	10	10	10
9.	ВАННА ДЛЯ ВЫМЕШИВАНИЯ ХАЛВЫ	6	19692	118 150
10.	Горизонтальная  упаковочная машина	1	4 629 155	4 629 155	15	3,5	3,5
Итого				37418205(1)			49 (2)

 

2. Общие затраты электроэнергии в год (кВт/ч):

49 * 8 * 264 = 103488 (3);

3. Общие затраты электроэнергии в год (тг):

103488 * 13,48 = 1395018,24 (4). 

4. Расчет суммы амортизации в год.

 Равномерный  способ.

№	Наименование ОС	Общая сумма (тг)	Полезный с/с	Сумма аммортизации в год (тг)
1.	РУШАЛЬНАЯ МАШИНА ЩБ-3	955 100	10	95 510
2.	ВЕЕЧНАЯ МАШИНА	969 800	8	121 225
3.	КАЛИБРАТОР	800 700	10	80 070
4.	МЕЛЬНИЦА МОЛОТКОВАЯ	1 255 600	12	104 633
5.	УСТАНОВКА ОБЖАРИВАНИЯ УОБ-1	1 090 750	10	109 075
	УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ УОХ-1	1 061 450	10	106 145
	КАРАМЕЛЕЗАТОР	1 537 500	10	153 750
	Горизонтальная упаковочная машина	4 629 155	15	308 610
Итого:				1 079 018 (5)

 

 

5. Потребность в сырье

№	Наименование сырья	Ед. изм.	Кол-во сырья на кг	Стоимость сырья на ед. изм. (тг)	Сумма затра на ед. продукции (тг)	Общая сумма затрат (тг)
1.	Подсолнечник	кг	1,02	200	204	463,825 (6)
2.	Патока	кг	0,275	95	26,125
3.	Сахар	кг	0,18	115	20,7
4.	Корень солодки	шт	0,2	1050	210
5.	Вкусовые добавки	кг	0,001	3000	3

 

 

Общие затраты  на сырье в год:

960 кг * 264 дн. = 253 500 кг.

463,825 * 253 440 = 117 551 808 (7).

 

6. Расчет заработной платы персонала

	Должность	Кол-во чел.	Ежемесячная з/п	Общая сумма з/п	Сумма выплат з/п в год
АУП	Менеджер	2	120 000	240 000	2 880 000
	Директор	1	200 000	200 000	2 400 000
	Бухгалтер	1	140 000	140 000	1 680 000
	Секретарь	2	90 000	180 000	2 160 000
	Оператор	3	60 000	180 000	2 160 000
ППП	Технолог	1	90 000	90 000	1 080 000
	Мастер	1	80 000	80 000	960 000
	Работники с оборудованием	3	70 000	210 000	2 520 000
	Охранник	3	60 000	180 000	2 160 000
Итого		17		1 500 000	18 000 000 (8)

 

 

Планируемые продажи

1. Потенциальные конкуренты

№	Наименование Конкурентной организации	Объем занимаемого рынка %
1	ТОО «BAURCAN»	35%
2	АО «РАХАТ»	45%
3	ТОО «АКТАУСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛНА»	15%
4	Другие  организации	5%

 

2. Потенциальные покупатели

№	Наименование компании покупателя	Объем покупок
1	Центр оптовой торговли «Metro»	85 000 кг.
2	АО «Бахус»	55 000 кг.
3	Сеть  супермаркетов ТОО «Green»	35 000 кг.
4	ТОО  «Экоlife Астана»	30 000 кг.
	Итого	205 000 кг. = 80%

 

 

Финансовый план:

1) Общая сумма затрат на себестоимость продукции:

37 418 205 + 1 395 018,24 + 117 551 808 + 18 000 000 = 174365031,24 тг. (9)

2) Ежегодная сумма затрат на  себестоимость

1 395 018,24 + 1 079 018 + 117 551 808 + 18 000 000 = 138 025 844,24 тг. (10)

 

3) Себестоимость продукции:

138 025 844,24 / 253 500 кг. = 544,5 тг. (11)

4) Накладные расходы:

544,5 *25% = 136,125 тг. (12)

 

5) Прибыль:

(544,5 + 136,125)*30% = 204,2 тг. (13)

6)Цена Товара:

544,5 + 136,125+ 204,2 = 885 тг.(14)

 

7) Накладные расходы:

136,125 * 253 500 кг. = 34 507 687,5 тг. (15)

Валовая прибыль:

204,2 * 253 500 кг. = 51 764 700 тг.(16)

 

8)Ежегодная сумма затрат с учетом накладных расходов:

138 025 844,24 + 34 507 687,5 = 172 533 531,74 (17)

9)Расчет Корпоративного подоходного налога:

18 000 000 * 18% = 3 240 000 тг. (18)

 

10)

51 764 700 - 3 240 000 = 48 524 700 тг (19)

11) Социальный налог:

48 524 700 * 4% = 1 940 988тг. (20)

 

12)Прибыль до обложения налогообложения на прибыль:

48 524 700 - 1 940 988 = 46 583 712 тг. (21)

13)Чистая прибыль:

46 583 712 – 20% = 37 266 969,6 тг. (22)

 

14)Срок окупаемости:

174 365 031,24 тг. / 37 266 969,6 тг. = 4,7 лет.

 

Приложение: Прайсы

 

Сырье

Калиброванный подсолнечник ЛАКОМКА, 4.2+, 4.5

Цена: 40 руб / кг.

заказать>>

Продаем калиброванный  подсолнечник ЛАКОМКА, СПК, ОРЕШЕК !!!Калибр 42+, 45+....Влажность 7-8 %...сорность не более 0.2-0.5 %...удельный вес на 1 литре 355 грм...просыпка до 3%...

Изображения:

 

Контактная информация:

ООО Эльрено

Тел: 89030257777

Адрес: Вокзальная

 

Патока высокоосахаренная

Цена: 19 руб / кг.

заказать>>

Фасовочная  станция продает патоку высокоосахаренную  Ефремовского завода (Каргилл)наливом, в кубах, в мет. бочках, в картонных  барабанах. Станция прошла аудит  компании Хайнц на соответствие нормам HACCP и GMP.

Патока высокоосахаренная: массовая доля редуцирующих веществ 45-55%, массовая доля сухих веществ 78%.

Изображения:

 

Контактная информация:

ООО "ЛД Сиверс"

Тел: (812) 313-39-77, +7-911-758-1050

Адрес: ул.Заозерная д.10

 

Сахар-песок 

Цена: 23 руб / кг.

заказать>>

Срочно продам сахар с заводов Воронежской  области. Готовы на долгосрочные контракты  и большие объемы. Минимальная  партия от 20тонн.

Самовывоз, доставка оговаривается  индивидуально!Пишите, звоните-договоримся.

Изображения:

 

Контактная информация:

Ворсинов А.В

Тел: 79102893997

Адрес: 45 Стрелковой дивизии

 

Экстракт корня солодки.

Цена: 210 руб / кг.

заказать>>

Контактная информация:

ООО "Вэларт"

Тел: (963)7111452

Адрес: шоссе, д.1 корп.10

 

Ванилин, Специи и пряности,Пищевое сырьё,

Караганда

Кондитерснаб, ИП, Караганда, Казахстан. Ванилин, Специи и пряности,Пищевое сырьё

Группа: Ванилин

Цена:3000 KZT/KG  

Кондитерснаб,ИП 
Телефон(ы): (7212)909091,320932  
Описание

Ванилин, Специи и пряности,Пищевое  сырьё 
Ванилин(Китай), Ванилин Легран (водорастворимый),Ванилин Легран (термостойкий,для хлебных изделий),Специи и пряности,Пищевое сырьё

• Товар от производителя • Возможен экспорт

 

Оборудование:

Описание

Горизонтальная упаковочная машина модели «Swift» предназначена для  производства закрытых упаковок “flow-pack” (трёхшовная упаковка типа «Сникерс»)

Pазмеры пакуемых продуктов (мм) длина мин 40 мм – макс 500 мм, ширина мин 25 мм макс 220 мм, высота  макс 100 мм

 

Характеристика базовой модели. 
Высота: 1600 мм Масса: 310 кг 
Длина: 2850 мм Потребление эл. энергии: 3,5 кВт 
Ширина 850 мм Питание:380 В 3 фазы 50 гц

Производительность: скорость до 60 уп/мин

 

Машина позволяет упаковывать  самые разнообразные изделия  постоянной формы-хлебобулочные изделия, печенье, вафли, продукцию в корексе, изделия бытового назначения (губки, мыло и т.д.)

Цена базовой модели:22 740 EUR

 

Звоните по телефону:

(495) 227-92-46

Пишите по E-mail:

packmash@yandex.ru

 

ИП Михайлов Сергей Викторович

 

Адрес:	Некрасовская 25, литер А офис 25
Тел.:	+7 (863) 294-38-91
E-mail:	sm@m-pack.org
Skype	michaylov.sergey