Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2011 в 11:30, реферат
Цель проекта: получение прибыли путем предоставления качественных услуг по оздоровлению и занятиям спортом.
Перспективы: в будущем – возможность расширения предприятия, повышение объемов производства.
В результате расчетов сумма необходимых инвестиций составляет 3 400 000 рублей.
Величина кредита составляет – 3 400 000 рублей. Срок на кредит – 1 год.
| наименование | количество | Стоимость | Сумма |
| Ресепшн | |||
| Место администратора | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Стул для администратора | 1 | 1 500 | 1 500 |
| Компьютер | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Кассовый аппарат | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Диван для ожидания | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Зеркало | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Кулер для воды | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Итого: | 94 000 | 114 000 | |
| Тренажерный зал | |||
| Беговые дорожки | 4 | 6 000 | 24 000 |
| Велотренажеры | 2 | 8 000 | 16 000 |
| Силовые комплексы | 3 | 5 000 | 15 000 |
| Зеркало | 4 | 2 000 | 8 000 |
| Скамья | 3 | 5 000 | 15 000 |
| Кондиционер | 2 | 9 000 | 18 000 |
| Жалюзи | 4 | 5 000 | 20 000 |
| Итого: | 40 000 | 116 000 | |
| Кабинет директора | |||
| Стол | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Стул | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Компьютер | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Принтер | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Жалюзи | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Шкаф | 2 | 6 000 | 12 000 |
| Зеркало | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Итого: | 74 000 | 88 000 | |
| Кабинет бухгалтер | |||
| Стол | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Стул | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Компьютер | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Принтер | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Жалюзи | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Шкаф | 2 | 6 000 | 12 000 |
| Зеркало | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Итого: | 74 000 | 88 000 | |
| Кабинет диетолога | |||
| Стол | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Стул | 2 | 1 500 | 3 000 |
| Жалюзи | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Шкаф | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Тонометр | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Итого: | 20 000 | 29 000 | |
| Служебное помещение | |||
| Обеденный угол | 1 | 6 000 | 6 000 |
| СВЧ печь | 1 | 4 500 | 4 500 |
| Кофеварка | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Мини-холодильник | 1 | 14 000 | 14 000 |
| Электрочайник | 1 | 1 200 | 1 200 |
| итого | 29 700 | 29 700 | |
| Раздевалка/душевая/ | |||
| Шкаф для раздевалки | 10 | 3 800 | 38 000 |
| Скамейка для раздевалки | 10 | 2 700 | 27 000 |
| Зеркало | 10 | 1 000 | 10 000 |
| Душевая панель | 7 | 1 900 | 13 300 |
| Тумба с умывальником | 6 | 28 000 | 168 000 |
| Вешалка для полотенец | 7 | 1 500 | 10 500 |
| Рукосушитель | 5 | 1 900 | 9 500 |
| Держатель для бумажных полотенец | 6 | 1 000 | 6 000 |
| Перегородки сантехнические | 6 | 10 000 | 60 000 |
| Душевые перегородки | 5 | 15 000 | 75 000 |
| Итого | 66 800 | 417 300 | |
| Тренерская | |||
| Диван | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Столик журнальный | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Шкафчик для одежды | 5 | 5 500 | 27 500 |
| Зеркало | 3 | 1 000 | 3 000 |
| Жалюзи | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Итого | 29 500 | 101 000 | |
| Массажный кабинет | |||
| Массажный стол | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Вешалка для одежды | 1 | 1 700 | 1 700 |
| Ширма | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Жалюзи | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Зеркало | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Косметологический столик | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Кресло | 1 | 3 500 | 3 500 |
| Итого | 42 200 | 42 200 | |
| Сопутствующие материалы | |||
| Телевизор | 2 | 30 000 | 60 000 |
| Канцтовары | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Моющие и чистящие средства | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Кондиционер | 2 | 9 000 | 18 000 |
| Ведра, швабры | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Декорации | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Форма для сотрудников | 7 | 1 500 | 10 500 |
| Кулер для воды | 2 | 7 500 | 15 000 |
| Итого | 136 000 | 191 500 | |
| Ремонт | |||
| Евроремонт | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| Итого | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| Всего | 2 396 200 | 3 016 700 | |
Организационный план
Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.
Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.
Фитнес-менеджер: решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.
Бухгалтер: ведение бухгалтерского и налогового учета в организации совместно с бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений.
Администратор: регистрация клиентов, оформление абонементов и разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.
Инструкторы: проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.
Таблица 6. Расходы на оплату труда сотрудников
| Категория сотрудника | Кол-во сотрудников (чел) | Затраты на оплату труда в месяц всех сотрудников(руб) | Затраты на оплату труда в год всех сотрудников(руб) |
| 1. Персонал,
непосредственно занятый |
|||
| инструкторы | 4 | 68 000 | 816 000 |
| диетолог | 1 | 20 000 | 240 000 |
| массажист | 1 | 17 000 | 204 000 |
| Всего: | 6 | 105 000 | 1 260 000 |
| 2. Сотрудники аппарата управления: | |||
| директор | 1 | 40 000 | 480 000 |
| менеджер | 1 | 25 000 | 300 000 |
| фитнес-менеджер | 1 | 20 000 | 240 000 |
| бухгалтер | 1 | 12 000 | 144 000 |
| Всего: | 4 | 97 000 | 1 164 000 |
| 3. Прочий персонал: | |||
| администратор | 2 | 30 000 | 360 000 |
| уборщица | 2 | 12 000 | 144 000 |
| Всего | 4 | 42 000 | 504 000 |
| Всего по всем категориям: | 14 | 244 000 | 2 928 000 |
Финансовый план.
Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день.
Таблица 7. Количество занятий разной стоимости в день
| Название абонемента | Стоимость | Примерное количество посещений в день |
| Разовое посещение | 200 | 20 |
| Разовое посещение | 600 | 5 |
| Абонемент 8 раз | 170 – 1 занятие | 15 |
| Абонемент 9 раз | 160 – 1 занятие | 15 |
| Клубная
карта «Безлимит»
6 месяцев |
170 – 1 занятие |
18 |
| Клубная
карта «Безлимит»
12 месяцев |
160 – 1 занятие |
18 |
| Разовое посещение с тренером | 600 | 23 |
| Разовое посещение с тренером | 1000 | 8 |
| Абонемент 8 раз (тренер) | 210 – 1 занятие | 20 |
| Абонемент 9 раз(тренер) | 200 – 1 занятие | 20 |
| Клубная
карта «Безлимит»
6 месяцев (тренер) |
210 – 1 занятие |
18 |
| Клубная
карта «Безлимит»
12 месяцев (тренер) |
200 – 1 занятие |
18 |
| Прочие услуги: | ||
| Консультация диетолога | 1300 | 7 |
| Массаж | 2500/2000 | 8 |
| Всего посещений: | 213 |
Таблица 8. Доход
от предоставления услуг
| Месяц
Показатели |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого за год |
| Запланированные продажи (шт.) | |||||||||||||
| Абонемент 8 раз | 65 | 65 | 57 | 55 | 58 | 55 | 50 | 53 | 48 | 48 | 50 | 48 | 652 |
| Абонемент 9 раз | 68 | 68 | 60 | 55 | 53 | 50 | 58 | 51 | 46 | 46 | 46 | 48 | 649 |
| Клубная карта 6 месяцев | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 30 | 284 |
| Клубная
карта
12 месяцев |
30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 318 |
| Абонемент 8 раз с тренером | 67 | 67 | 59 | 55 | 57 | 53 | 51 | 52 | 55 | 46 | 48 | 48 | 658 |
| Абонемент 9 раз с тренером | 69 | 69 | 61 | 54 | 58 | 53 | 50 | 42 | 50 | 48 | 48 | 50 | 652 |
| Прочие услуги | |||||||||||||
| Консультация диетолога | 120 | 125 | 125 | 130 | 155 | 155 | 140 | 130 | 125 | 150 | 155 | 140 | 1650 |
| массаж | 125 | 120 | 130 | 130 | 140 | 155 | 155 | 145 | 130 | 125 | 155 | 140 | 1650 |
| Цена за услугу | |||||||||||||
| Абонемент 8 раз | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 27600 |
| Абонемент 9 раз | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18000 |
| Клубная карта 6 месяцев | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 |
| Клубная
карта
12 месяцев |
33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Абонемент 8 раз с тренером | |||||||||||||
| Абонемент 9 раз с тренером | |||||||||||||