Бизнес-план ООО «Рио Люкс»

         1 Характеристика бизнеса

 

Ремонт обычно делиться на три качественные категории: косметический, эконом-класса и люкс.

Понятие «евроремонт» уже  устарело, хотя до сих пор, по привычке, используется в рекламе. Самый качественный ремонт называется «Люкс».

Ниже всего стоимость  «косметика» - в среднем 1250 рублей за кв. метр. За эти деньги делаются простейшие работы, придающие помещению внешний  вид: наклейка обоев, побелка потолка, замена кафельной плитки. «Люкс» стоит  от 4000 рублей до 5000 рублей. В ходе такого ремонта строители придают абсолютно  правильную геометрию стенам, полностью  выравнивают потолки за исключением  натяжных потолков, выравнивают полы и используют для отделки лучшие материалы. Золотую середину занимает «эконом» он стоит от 2000 рублей до 3500 рублей за 1 кв.м., более низкая стоимость которого образуется за счет снижения трудоемкости операций, и качества. Например, выравнивается не вся стена, а только сверху и снизу, что создает видимость правильной геометрии.

Наиболее выгодно делать ремонт класса «эконом». Времени и  трудозатрат он требует меньше, чем  люкс, но стоит дороже, чем «косметика».

Схема выполнения заказов  такова, после звонка потенциального клиента к нему бесплатно выезжает прораб. Он выясняет на месте требуемый  объем работ и приблизительно прикидывает стоимость. Затем составляется смета с подробным перечнем необходимых  материалов и трудозатрат. Если заказчика  устраивает сумма, работы начинаются через  три дня после подписания договора.

Мы работаем без склада, напрямую, под конкретный заказ, доставляя  материалы с рынка.

 

 

2 Оценка конкурентов,  оценка сбыта продукции

 

Сколько сейчас ремонтно-строительных фирм города Новосибирска? Очень много, и их не берется подсчитать никто. 90% ремонтных «контор» нет постоянного  штата рабочих, сидящих на окладе. Их труд оплачивается сдельно. Приведем несколько примеров ремонтно-строительных фирм:

 

Таблица 1. Сравнение ремонтно-строительных предприятий

ООО «Ост-строй» сотрудничает с 80 рабочими всех необходимых в  строительстве специальностей. Этого  вполне хватает, чтобы «вести» одновременно несколько заказов. Стоит появиться  новому заказчику – достаточно сделать  звонок, например, маляру-штукатуру  или плиточнику, и тот завтра же готов выйти на работу. Недостаток этой фирмы  заключается в том что оплата сдельная, работа есть значит зарплату получат, а если работы нет то соответственно и заработной платы тоже нет, нет  соц.пакета, нет трудоустройства.

ООО «Стройснаб» нет постоянного штата рабочих, они работают по большим объемам и честно признаются, что для работы они привлекают рабочих с соседних строек, или нанимают бригады для выполнения работ, а в основном у них работают гасторбайтеры, что дает не очень хорошую репутацию фирме.

ООО «Рио Люкс» наша  фирма предлагает постоянный  стабильный оклад, постоянные  объемы работ, за счет того  что штат рабочих не велик,  не пользуемся услугами гасторбайтеров так как дорожим своей репутацией (а она напрямую зависит от качества),делаем работы качественно и сдаем объекты в срок.

 

Как предположил владелец одной из компаний, пожелавшие остаться неизвестными, «до трети наиболее успешных ремонтных фирм начинали свой бизнес именно с подобных махинаций, в основном обманывая своих работяг». Делалось это так: на стройку привозили бесправных молдаван, украинцев или таджиков, обещая золотые горы. Момент расплаты с ними постоянно оттягивался лишь периодически рабочим подбрасывали денег, чтобы те не умерли с голоду. А после завершения стройки их вывозили за город, запугивали и отпускали. Если учесть, что фонд оплаты труда составляет до 60% стоимости заказа, а платили гастарбайтерам не более 2 %, то деньги таким образом удавалось экономить немалые. Мы работаем по чистоте и по совести. Платим во время налоги, стараемся сдавать все в срок, стараемся работать так чтобы не приходилось переделывать и заказчики оставались довольными.

Ежегодно в Новосибирске возводиться около 2 миллионов кв.м новостроек без отделки и около 1,5миллионов кв.м. социального жилья с простейшей отделкой. Кроме того, ежегодно меняют своих хозяев 70 тыс. квартир «вторичного жилья» (средний метраж квартир 60 м² ). Конечно, некоторые новоселы в целях экономии предпочитают делать ремонт самостоятельно или с помощью друзей и знакомых, но таких не больше 5%. Как правило, люди покупают квартиру не на последние деньги, закладывая определенные средства на ремонт и смену обстановки. Плюс работы ремонтным бригадам добавляет «текущий ремонт», в котором раз в 7-10 лет нуждается каждая квартира.

Сейчас, в зависимости  от качества, ремонт одного квадратного  метра стоит в Новосибирске от 1250 рублей до 5000 рублей.

На сегодняшний день, по сравнению с тем, что творилось  лет пять-шесть назад, строительный сектор можно назвать вполне цивилизованным. 

 

3 План производства

 

Внутренняя отделка 2-х  комнатной квартиры, находящейся  по адресу:

г. Новосибирск, ул. Высоцкого 50/4, кв. 71. Общая площадь квартиры составляет 64м². Срок исполнения 1 месяц.

Для внутренних отделочных работ нам потребуются квалифицированные  специалисты:

Отделочники 4 человека

Плиточники 2 человека

Разнорабочий 1 человек

Для выполнения производственных заданий в установленные сроки  и выполнению строительно-отделочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ;

управление и контроль работы бригад, распределение производственных заданий по объемам строительно-отделочных работ, контроль их выполнения, субподрядные договора. Контроль объемов и выплат по ним. Закупка материалов.

Нам необходим будет опытный прораб 1 человек.

В офисе для приема заявок и работы с документацией и  бухгалтерской отчетности нам нужен  главный бухгалтер 1 человек.

Директор 1 человек

Водитель 1 человек

Итого: в фирме 11 человек 

 

4 Организационный план

 

В ООО «Рио Люксе» работает 11 человек. 22 рабочих дня в месяц.

I. Оклад их заработной платы составляет:

Отделочники  4 человека х 20 000 = 80 000 руб.

Плиточники   2 человека х 21 000 = 42 000 руб.

Разнорабочий  1 человек х 10 000 = 10 000 руб.

Прораб   1 человек х 27000 = 27 000 руб.

Водитель   1 человек х 18 000 = 18 000 руб.

Главный бухгалтер 1 человек х 17 000 = 17 000 руб.

Директор   1 человек х 35 000 = 35 000 руб.

ИТОГО на заработную плату  нам потребуется: 229 000 рублей

Аренда офиса в Кировском  районе на улице Немировича-Данченко, 104 составляет 600 рублей за м² . Аренда офиса 80 м² нам обходиться:

80 м² х 600 руб. = 48 000 рублей в месяц.

II. Оборудование

 

Таблица 2. Необходимое оборудование

Наименование	Количество	Цена  за ед. в руб.	Сумма в руб.
Стол  компьютерный	3 шт.	3 000	9 000
Компьютеры	3 шт.	15 000	45 000
Принтер	1 шт.	4 000	4 000
Стулья	6 шт.	1 000	6 000
Сетевое оборудование			3 000
Телефон-факс	1 шт.	3 500	3 500
Рабочий инструмент			5 410
Канцтовары			2 000
Автомобиль  «Газель»	1 шт.	300 000	300 000

ИТОГО:          377 910 рублей

 

III. Сырье (материал)

На отделку 2-х комнатной  квартиры S=64 м² нам понадобиться:

 

Таблица 3. Расчеты 2-х комнатной  квартиры S=64 м²

Наименование	Количество	Цена  за ед. в руб.	Сумма в руб.
Шпатлевка гипсовая «Скала»	20 мешков	335 руб.	6 700 руб.
Пропитка  «Диола»	40 литров	294 руб. за 10 литров	1 176 руб.
Уголок  перфорированный	10 штук	20 руб. 46 коп.	204 руб. 60 коп.
Кафель	12,5 м2	165 руб. за м2	2 062 руб.
Клей  для плитки	8 мешков	130 руб.	1 040 руб.
Кафель  на кухню (рабочая зона)	5,5 м2	165 руб.	907 руб. 50 коп.
Стяжка  для пола	30 мешков по 30 кг.	198 руб.	5 940 руб.
Линолеум	60 м2	210 руб. м2	12 000 руб.
Дверь металлическая	1 шт.	11 767 руб.	11 767 руб.
Двери межкомнатные	4 шт.	900 руб.	2 700 руб.
Плинтус	20 шт. (3 м)	53 руб.	1 060 руб.
Обои  окрашенные	25 рулонов	425 руб.	10 625 руб.

ИТОГО:         56 182 руб. 60 коп.

Амортизация основных средств

Автомобиль «Газель» пробег 50 км. в день х 22 рабочих дня = 1100 км/месяц. (300 000 срок амортизации)

 

300 = 1 руб./км.

300 000

1 х 1 100 = 1 100 руб./ мес. на  амортизацию. 

 

5 Юридический план

 

Вложения в строительно-ремонтную  фирму ООО «РИО Люкс». Основным является найти Заказчиков, квалифицированных мастеров. На первых порах можно было бы обойтись и без офиса, но мы взяли в аренду офисное помещение в Кировском районе на улице Немировича-Данченко, 104 составляет 600 рублей за м² . Аренда офиса 80 м² , на аренду офиса нам необходимо 48 000 руб.

На открытие предприятия  нам надо будет где-то 7 000 руб., на получения лицензии 35 000 руб., Плюс деньги на покупку машины «Газели», без «Газели» трудно придется, т.к. сейчас аренда сторонней «Газели» обходиться в 200 руб. в час на время не меньше 3 часов. Платить эти деньги за перевозку пары мешков или унитаза очень накладно. Стоимость «Газели» 300 000 руб., также понадобиться профессиональный рабочий инструмент (дрели, перфораторы, шпателя, стремянки, и пр.) стоимость его будет составлять 77 910 руб.

Итого получается:

48 000 + 7 000 + 35 000 + 300 000 + 77 910 = 467 910 рублей.

Оборотные средства: 2397 руб. 44 коп. х 172,8 = 414 277 руб. 63 коп. за месяц

Итого: 467 910 руб. + 414 277 руб. 63 коп. = 882 187 руб. 63 коп.

 

682 187 руб. 63 коп. – Собственные  средства

200 000 руб - Кредит в РусьБанке под 24% годовых.

 

Возместить свои 14%

 

682 187 руб. 63 коп. 200 000

14% 24% (кредит)

 

2.6 Финансовый план

 

Себестоимость входит: сырье, аренда, зр/плата, НФот (налог начисление на фонд оплаты труда), амортизация, износ, телефон, бензин, непредвиденные расходы.

 

56182 руб. 60 коп. + 48 000 + 229 000 + 59 540 + 1 100 + 2 164 + 3 000 + 5 292 172,8+ 10 000 = 2 397 руб. 44 коп. без НДС х 18% = 2828 руб. 97 коп. за м².

 

Наша цена 3 200 руб. с НДС  за м², мы берем с заказчика за отделочные работы.

2816 руб. наша цена без  НДС.

Все затраты:

 

Таблица 4. Переменные и постоянные затраты

Переменные  затраты	Постоянные  затраты
Автомобиль 1 100 руб. Сырье 56 182 руб. 60 коп. Бензин 5 292 руб.	Аренда 48 000 руб. Зр/плата 229 000 руб. НФот 59 540 руб. Износ 2 164 руб. Телефон 3 000 руб. Непр. расходы 10 000 руб.
1100 + 5292 + 56182руб. 60 коп. = 362,12 172,8	351 704,00 руб.

 

Формат отчета о прибыли  на основе «вложенного дохода»

 

Таблица 5. Формат отчета о  прибыли на снове «вложеного дохода»

	Всего	На  ед.	%
Выручка 172,8 м2	486 604 руб. 80 коп.	2 816	100
Минуспеременные издержки	62 574 руб. 33 коп.	362, 12
= Вложенный доход	424 030 руб. 47 коп.	2 453, 88
Минуспостоянные издержки	351 704 руб.
= чистая прибыль	72 326 руб. 47 коп.

 

2816 х 172,8 = 486 604 руб. 80 коп.

362,12 х 172,8 = 62 574 руб. 33 коп.

486 604 руб. 80 коп. – 62 574 руб. 33 коп. = 424 030 руб. 47 коп.

2816 – 362,12 = 2453, 88

 

Расчет точки безубыточности

Формула 1. Расчет точки безубыточности

 

_{ВЕР =} F

P - v

F – величина постоянных издержек

P – цена

V - величина переменных издержек на един.

351 704 ₌ 143, 32

2816 – 362,12

 

Прогноз денежных потоков  по традиционной схеме

 

Таблица 6. Прогноз денежных потоков по традиционной схеме годовая

Чистая прибыль до налогов и кредита	72 326 руб. 47 коп х 12 мес. = 867 917 руб. 64 коп.
- % по кредиту	208 300 руб. 23 коп.
= чистая прибыль до налогов	867 917 руб. 64 коп.
Налог на прибыль 20%	659 617 руб. 41 коп. х 0,2 = 131 923 руб. 48 коп.
Чистая  прибыль	659 617 руб. 41 коп. + 131 923 руб. 48 коп. = 791 540 руб. 89 коп.
+ амортизация	1 100 руб. х 12 мес. = 13 200 руб.
= СF(чистый денежный поток)	791 540 руб. 89 коп. + 13 200 руб. = 804 740 руб. 89 коп.

 

Вычисления взвешенной средней  стоимости капитала WACC

Формула 2. Вычисления взвешенной средней стоимости капитала WACC

 

WACC = W_d x C_d x (1-T) + W_e x C_e

 

W_d – доля заемных средств

W_e – доля собственного капитала

C_d C_e – стоимость соответствующих частей капитала

T – ставка налога на прибыль

 

W_d = 200 000 = 0,226 = 22,6% кредит

882 187 руб. 63 коп.

W_e = (100% - 22,6%) = 0,774 = 77,4% собственные средства