Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 11:20, курсовая работа
ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА. ПЛАН ПО ПРОДАЖЕ.ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На
сбыт продукции (услуг) влияют факторы
микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы | Отрицательные факторы |
1. Бесперебойность работы клуба | 1. Простои в работе клуба |
2. Приобретение новых клиентов | 2. Потеря существующих связей с клиентами |
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг | 3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
4. Положительное отношение контактной аудитории | 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить
отрицательное влияние
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать
по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы | Отрицательные факторы |
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов,
ущемляющих права |
2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
3. Дешевение энергии | 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно
прийти к выводу, что для эффективного
функционирования клуба необходимо расширять
ассортимент оказываемых услуг, повышать
качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Краткосрочный кредит взятый у банка,
выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых.
Погашение кредита, будет осуществляться
равными взносами в течение 8 месяцев,
начиная с февраля, и оставшаяся сумма
будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита | Возврат основной суммы долга | Начисленные и выплачиваемые проценты | |
Январь | 4000 | 40 | |
Февраль | 275 | 40 | |
Март | 275 | 40 | |
Апрель | 275 | 40 | |
Май | 275 | 40 | |
Июнь | 275 | 40 | |
Июль | 275 | 40 | |
Август | 275 | 40 | |
Сентябрь | 275 | 40 | |
Октябрь | 600 | 40 | |
Ноябрь | 600 | 40 | |
Декабрь | 600 | 40 | |
Итого : | 4000 | 4000 | 480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Планируется,
что регистрация осуществится
в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные
показатели рентабельности
проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5
месяцев 25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
Аренда помещения | 1200 тыс.сум | 20.11.2004 г. | наличные |
Компьютеры | 5650 тыс.сум | 12.12.2004 г. | перечисление и наличные |
Мебель | 220 тыс.сум | 13.12.2004 г. | наличные |
Принтер | 190 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |
Ксерокс | 200 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ
№ | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
Анализ состояния рынка | Июль 2004 года | ||
Разработка бизнес идеи | |||
Создание и регистрация фирмы | 01.09.04г. | 01.10.04г. | |
Открытие расчетного счета | 04.10.04г. | 10.10.04г. | |
Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04г. | 17.10.04г. | |
Заказ получение печати | 18.10.04г. | 30.10.04г. | |
Получение кредита | 01.11.04г. | 01.12.04г. | |
Аренда помещения | 10.11.04г. | 15.11.04г. | |
Ремонт помещения | 16.11.04г. | 30.11.04г. | |
Установление охранной системы | 28.11.04г. | 30.11.04г. | |
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 18.11.04г. | 25.11.04г. | |
Закупка и установка оборудования | 12.12.04г. | 19.12.04г. | |
Закупка необходимого сырья | 20.12.04г. | 21.12.04г. | |
Презентация | 01.01.05г. |
ПРОГНОЗ
ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс.
сум)
1 Год | 2 Год | 3 Год | |
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | |||
Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
Обучение персонала | 50 | - | - |
Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
Вода | 32,4 | 36 | 40 |
Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
Охрана | 100 | 30 | 40 |
Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кол-во услуги Internet (час) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Цена услуги (сум) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 540 | 600 | 720 | 720 | 840 | 840 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 |
Кол-во услуги игры (час) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
Цена услуги (сум) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 420 | 420 | 510 | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 |
Кол-во услуги Распечатка(шт.) | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 170 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Кол-во услуги Сканирование(шт.) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) | 2500 | 3000 | 2900 | 2900 | 2800 | 2400 | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
Цена услуги (сум) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 75 | 90 | 87 | 87 | 84 | 102 | 90 | 84 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Валовой доход | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 |