Бизнес-план: База отдыха ООО «Сосновый бор»

 

    Цены  на большинство предлагаемых у нас  услуг будут складываться из стоимости  содержания оборудования, необходимого для данного вида развлечения, стоимости  расходных материалов (например, в кафе – продукты, в пейнтболе – шарики с краской) и торговой наценки, которая на первое время будет составлять 20%.

    Для привлечения клиентов на нашу базу будут проводиться специализированные акции, в дальнейшем возможно применение гибкой системы скидок.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Организационный план

    Предполагаемая  организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.

    Состав  учредителей: Образцова Арина Александровна, Лебедев Николай Николаевич.

    Сведения  о предполагаемом руководящем составе:

• Арина Александровна

    Должность: генеральный директор. З/п 15 000р.

    Образование: незаконченное высшее

    Навыки: владение английским языком, знание ПК

• Ирина Петровна

    Должность: менеджер. З/п 12 000р.

    Образование: незаконченное высшее

    Навыки: владение английским языком, знание ПК

    Доп. информация: владеет личным автомобилем, права категория «В»

    Данное  предприятие является малым предприятием¹ и на основании ст.346 ¹¹-346 ¹² НК РФ на нем возможно применение упрощенной системы налогообложения. Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режиму налогообложения осуществляется малыми предприятиями добровольно в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом (ст.346¹³). Налоговая ставка – 6% с доходов фирмы.

    По  причине использования упрощенной системы налогообложения считаю нецелесообразным содержание штатного бухгалтера. Все обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности возлагаются на Генерального директора.

    Важным  фактором стимулирования продажи услуг  является стимулирование работы персонала  фирмы. Для стимулирования персонала  будут применяться такие методы, как:

• Сдельная з/п;
• Льготы на пользование услугами, предоставляемыми компанией;
• Ежеквартальные премии;
• Бесплатное посещение курсов повышения квалификации.

    Для успешного продвижения наших услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, то есть методы стимулирования для потребителей, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве некоторых из них можно рассмотреть: скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно), раз в полгода «День открытых дверей», т. е. предоставление некоторого ряда услуг бесплатно, для того чтобы потребитель узнал о наших услугах. 
 

    Организационная структура управления фирмой представлена на схеме: 

      
 

    Генеральный директор осуществляет руководство работой базы, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой базы, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба, решаются совместно с учредителями фирмы.

    Главный менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы, принимает от сотрудников заявки на необходимые составляющие для работы компании (от администраторов, поваров, уборщиц). Выдает распоряжения на приобретение товаров. Осуществляет все необходимые контакты с клиентами, которые не входят в компетенцию простого сотрудника.

    Администраторы являются связующим звеном между управленческим  персоналом и всеми службами работы базы, осуществляют контакты с клиентами, ведут регистрацию клиентов и отвечают на вопросы и требования, входящие в их компетенцию. Отвечают за слаженную работу всего персонала базы.

    Инструктора занимаются выдачей необходимого инвентаря для организации подотчетного развлечения, осуществляют контроль за временем использования оборудования. Оказывают клиентам помощь, следят за чистотой и порядком на местах.

    Повара подают заявки, в соответствии с меню, главному менеджеру, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют их.

    Работники служб проката спорт. инвентаря сдают во временное пользование клиентам базы спортивный инвентарь. Следят за его техническим состоянием.

    Банщики обеспечивают  налаженную и безопасную работу бани. Оказывают помощь клиентам, парят, следят за их физическим состоянием, в случае необходимости вызывают медперсонал. Следят за чистотой и порядком в бане.

    Уборщики  помещений и территории базы осуществляют уборку подотчетных им мест. Уборщики помещений также осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений главному менеджеру.

    Охрана осуществляет пропуск клиентов на территорию базы и «Face control». Обеспечивает безопасность клиентов и их личного автотранспорта. Решает вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и не допускает их в комплекс впредь.

    К сотрудникам применяются высокие  требования по квалификации. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок. Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Оценка  рисков

    Потенциальные риски:

 

    Риск  отсутствия сбыта. Его вероятность не велика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики.

    Форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение). На случай реализации данного риска предусмотрено страхование в страховой компании.

    Отказ поставщиков продуктов. Продукты будут заказываться у нескольких поставщиков. Поэтому в случае отказа одного из поставщиков, мы просто увеличим объем заказа у другого поставщика.

    Технический прогресс. Вероятность практически равна нулю, потому, что компания будет использовать новейшее оборудование и технику. Если на рынке появиться новые виды техники и оборудования, то компания перейдёт на использование данного усовершенствованного оборудования.

    Риск  потери земельного участка. В случая непролонгации договора аренды помещения у арендодателя учредители могут рассмотреть возможность выкупа земли в собственность за счет полученной в будущем прибыли.

    Ошибка  в подборе кадров (утечка коммерческой информации). Вероятность очень мала, т. к. перед тем как начать работать сотрудник будет проходить обучение, стажировку. И уже затем учредителями будет решать вопрос о принятии на работу. Отбор будет проходить на конкурсной основе, необходимо предоставить резюме, характеристику с предыдущего места работы. 
 
 
 
 
 

    Финансовый  план 

    Расчеты делались сроком на 12 месяцев (шаг – 1 месяц).

    Валюта  расчета – российский рубль.

    Первоначальные  затраты по проекту – 1,5 млн. рублей, из них 40% - собственные средства, 60% - заемные средства. Заемные средства плюс проценты по ним будут погашены в течение 21 месяца.

    Предполагается  привлечение к участию Администрации  Тверской области, взамен на проведение социальных программ для детей и  молодежи, предусмотренных на территории Тверской области Правительством РФ. По договору с Администрацией база берет в аренду земельный участок на территории Общественной зоны отдыха «Карьеры», по расчету из кадастровой стоимости земли. На 2008г. эта величина составляет 500,00руб. на 1 гектар земли, без права использования её под ИЖС. Предполагается аренда 3 гектаров земли (1500,00 руб. в месяц)

    Предполагается  кредит на сумму 900 000,00 р. сроком на 3 года с возможностью досрочного погашения под 15% годовых.  

    Выплаты по кредиту, руб. (из расчета на 21 месяц):

    Общая сумма выплат по истечению 21 месяца составит 1 026 005,66 р., переплата по кредиту – 126 005,66 р. 
 

    Расходы на первый год (в месяц): 

 

    Доход (в месяц):