Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 16:42, реферат
Цель настоящего проекта состоит в создании комплекса по переработке отходов производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде товарных продуктов и стандартного вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. Проект также направлен на экономическое и экологическое оздоровление территорий Одинцовского района и прилегающих к нему районов Московской области .
* - предполагаемые
условия валютного кредита:
Таблица 9
Показатели и коэффициент (при использовании заемных средств) |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | ||
Продажи |
|||||||||
0. Процент роста продаж (Вариант 1 ) |
0% |
100% |
133% |
133% |
133% |
133% |
133% | ||
Вариант 2 |
0% |
100% |
133% |
133% |
133% |
133% |
133% | ||
% Прибыль / Продаж (Вариант 1) |
0% |
46% |
51% |
51% |
52% |
52% |
52% | ||
Вариант 2 |
0% |
61% |
64% |
64% |
64% |
64% |
64% | ||
% Валовая маржа / Продаж (Вариант 1) |
0% |
72% |
73% |
73% |
73% |
73% |
73% | ||
Вариант 2 |
0% |
79% |
79% |
79% |
79% |
79% |
79% | ||
Рентабельность деятельности предприятия |
|||||||||
Чистая прибыль / Выручка от реализации (Вариант 1) |
0% |
7% |
26% |
30% |
35% |
35% |
35% | ||
Вариант 2 |
0% |
30% |
40% |
43% |
46% |
46% |
46% | ||
ликвидность |
|||||||||
7. Точная краткосрочная ликвидность |
|||||||||
Текущие активы / краткосрочные пассивы |
0% |
129% |
129% |
129% |
129% |
129% |
129% | ||
Вариант 2 |
0% |
134% |
134% |
134% |
134% |
134% |
134% | ||
8. Ликвидность (Вариант 1) |
|||||||||
Денежные средства / текущие обязательства |
0% |
-57% |
-99% |
95% |
822% |
1550% |
2279% | ||
Деловая активность |
|||||||||
9.Нужды оборотного капитала |
|||||||||
Итог запасов+ клиентов - поставщиков (Вариант 1) |
- |
39 707 |
52 943 |
52 943 |
52 943 |
52 943 |
52 943 | ||
Вариант 2 |
- |
98 529 |
131 372 |
131 372 |
131 372 |
131 372 |
131 372 | ||
Финансовая устойчивость |
|||||||||
10. Структура капитала |
|||||||||
Долгосрочные обязательства / (Капитал+резервы) (Вариант 1) |
-677% |
-1515% |
263% |
54% |
32% |
23% |
18% | ||
Вариант 2 |
-918% |
389% |
68% |
20% |
14% |
10% |
8% | ||
12. Покрытие финансовых издержек |
|||||||||
Денежные
средства/Постоянные |
-5,89 |
0,68 |
2,77 |
7,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Вариант 2 |
-6,68 |
2,37 |
5,35 |
13,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Доход от вложенного капитала |
|||||||||
16. Чистый результат / Итог актива |
-19% |
7% |
35% |
38% |
31% |
24% |
19% | ||
Вариант 2 |
-13% |
28% |
41% |
36% |
27% |
22% |
18% |
(2) Движение денежных средств от инвестиционной деятельности / Постоянные финансовые издержки
Вариант 1 |
Вариант 2 | |||
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
Рубли |
Доллар США |
Ставка дисконтирования |
20,00 % |
10,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Период окупаемости |
37 мес |
39 мес |
34 мес |
38 мес |
Дисконтированный период |
44 мес |
42 мес |
41 мес |
43 мес |
Средняя норма рентабельности |
47,18 % |
38,22 % |
89,16 % |
64,32 % |
Чистый приведенный доход |
51 277 490 |
2 094 240 |
522 552 410 |
31 378 912 |
Индекс прибыльности |
1,52 |
1,66 |
3,44 |
4,39 |
Внутренняя норма |
45,89 % |
33,62 % |
88,3 % |
75,64 % |
Модифицированная внутренняя |
32,04 % |
17,63 % |
49,23 % |
37,36 % |
Длительность |
2,89 лет |
2,96 лет |
4,09 лет |
4,24 лет |
Период расчета интегральных
Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.
Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки / установки и условиями выплат.
Все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным – риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.
Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.
Практически, ¾ объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.
Совокупность показателей, отражающих эффективность инвестиционного проекта, указывает на возможность принятия данного проекта к реализации, так как :