Торговый, расчётный и платёжный баланс. Методы регулирования платёжного баланса

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по  дисциплине «Мировая экономика»

Тема  № 23

  «Торговый, расчётный  и платёжный баланс.

Методы  регулирования платёжного баланса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы

Контрольный теоретический  вопрос:

Торговый, расчётный  и платёжный балансы. Методы регулирования  платёжного баланса…………………………………..........................................................................

Контрольные тестовые задания....................................................................................

Задача..............................................................................................................................                                                                                                                                    

Список литературы........................................................................................................                                                                                                             

Приложение.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торговый, расчётный и платёжный балансы.

Методы  регулирования платёжного баланса

      Все страны , в настоящее время,  являются участницами современного  мирового хозяйства. Поэтому, в открытых экономиках этих государств, межгосударственные экономические отношения осуществляются по двум основным направлениям – международной торговли и финансов.

      Между странами, в рамках торговли  товарами и услугами, движения  капитала, рабочей силы, осуществляются  международные расчёты, которые  требуют составления нескольких видов балансов. Основные из них – торговый, расчётный и платёжный балансы.

      Торговый баланс  – это соотношение стоимости экспорта и импорта страны. Этот баланс позволяет анализировать участие страны в международном разделении труда, определить её место в мировой торговле.

      Расчётный баланс – это соотношение между всеми долговыми требованиями, которые имеет страна по отношению к другим государствам, и долговыми обязательствами, которые страна должна выполнить по отношению к другим странам. Это соотношение между возможным поступлением валюты и необходимыми её выплатами за определённый период.[2,с.202]Расчётный баланс очень тесно связан с торговым, так как основой возникновения требований и обязательств в международном и платёжном обороте служат товарные сделки. Анализ состояния расчёта баланса позволяет судить о том, является ли страна международным должником или международным кредитором по всему кругу внешних расчётов.

      Наиболее важным из всех трёх  видов балансов является платёжный  баланс. Платёжный баланс – это выраженное в национальной валюте каждой отдельной страны соотношение между суммой платежей, полученных из-за границы, и суммой платежей, переведённых за границу, за тот или иной период времени (год, квартал, месяц).

    Платёжный баланс является сводным статистическим документом всех итогов внешнеэкономической деятельности страны за определённый период (календарный год).

      Платёжный баланс составляется  в форме статистического документа,  по методу двойной записи ,то есть двойного отражения каждой сделки между резидентами и нерезидентами . По каждой статье показываются платежи и поступления (или активы и пассивы).

    Кроме  статистического  платёжного  баланса ( за определённый период)   большое значение имеет платёжный баланс на определённую дату, т.е. соотношение денежных требований и обязательств государства, которые должны быть оплачены в эту дату.[1,c.539]

      Платёжный баланс страны может  быть активным ( положительным), если  поступления страны из-за границы превышают её платежи, или пассивным ( отрицательным), если платежи за границу превышают её поступления.

      Платёжный баланс служит основанием  для анализа валютно - финансового  положения государства и выработки внешнеэкономической политики его правительства.[1,c.541]

      Платёжный баланс составляется по итогам года и состоит из четырёх балансовых групп:

1. Баланс текущих операций:

1. Торговый баланс:

• экспорт товаров,
• импорт товаров,
• сальдо торгового баланса.

2. Баланс  услуг:

• экспорт услуг,
• импорт услуг
• сальдо баланса товаров и услуг.

3. Доходы:

• оплата труда,
• доходы от инвестиций.

4. Баланс  трансфертных платежей.

II     Баланс движения капитала:

1.Долгосрочный  капитал:

• прямые инвестиции,
• портфельные инвестиции.

2.Краткосрочный  капитал.

III     Сальдо баланса по текущим операциям и по движению капитала:

1.официальные  золотовалютные резервы;

2.сальдо  платёжного баланса.

IV     Корректировка предыдущих статей баланса.

Рассмотрим  подробнее составляющие баланса  текущих операций.

      Торговый баланс  – фундамент платёжного баланса. Он строится на основе данных таможенной статистики, учитывающей объёмы реально пересекающих границу товаров. Экспорт приводит к притоку денежных средств, и образует статью кредита. Импорт – к их оттоку и образует статью дебета. Их баланс и называется торговым балансом. В зависимости от того как сведётся баланс, сальдо либо активное, либо дефицит.[3, с.245]

      Баланс услуг содержит статьи , отражающие предоставление услуг иностранным гражданам и приобретение услуг для своих граждан за рубежом. Это могут быть услуги банковских и страховых учреждений, транспортные услуги, туризм и др.

      Баланс доходов  представлен потребительскими переводами зарплат, наследств, стипендий, пенсий; процентами и дивидендами по капиталовложениям; платежами за лицензии, техническую помощь, использование изобретений и др.

      Баланс трансфертных  платежей – это платежи, произведённые одной страной в адрес другой страны без получения в ответ товаров или услуг.

      Баланс движения  капитала- это соотношение ввоза и вывоза частных и государственных капиталов, получения и предоставления международных кредитов, т.е. соотношение продажи и покупки активов.[2,c.203]

      Итоговое сальдо платёжного баланса  должно быть нулевым.

      Равновесие платёжного баланса  зависит прежде всего от состояния сальдо баланса по текущим операциям. Дефицитом платёжного баланса является несбалансированность по текущим операциям: платежи по текущим операциям превышают поступления. А когда платёжный баланс сводится с положительным сальдо, то текущий баланс показывает превышение поступлений над платежами.

      Страны, которые имеют длительное  превышение поступлений над платежами,  т.е. имеют активный платёжный  баланс, используют его положительное  сальдо для вывоза капитала  в различных формах. Постоянное  отрицательное сальдо баланса по текущим операциям грозит обесценением национальной валюты и побуждает привлекать иностранный капитал. При этом для экономики важно, в какой форме будет происходить приток иностранного капитала. Положительно можно расценивать приток капитала в форме прямых инвестиций, так как они «оживят» экономику, будут способствовать экономическому росту. Если же приток капитала будет происходить в форме займов, то это негативно скажется на экономике и будет способствовать увеличению долгового бремени страны.

      Если в целом, с учётом движения  капиталов и кредитов, платёжный  баланс остаётся пассивным ( с отрицательным сальдо), то пассивное сальдо перекрывает ранее накопленный иностранной валютой, а при её исчерпании – международными кредитами в виде кредитных займов между центральными банками разных стран, которые предоставляют друг другу иностранную валюту. Если же международные источники « не работают», то возникает кризис платёжного баланса, требующий радикальных действий.

      В январе-сентябре 2010 года платёжный баланс в России формировался под воздействием разнонаправленных факторов. Улучшение конъюнктуры рынка основных товаров российского экспорта происходило наряду с восстановлением внутреннего спроса, способствовавшим ускорению роста импорта. Положительное сальдо текущего счёта от квартала к кварталу снижалось. При этом расширялось привлечение иностранного капитала, которое, однако, не компенсировало его отток. В результате темпы прироста валютных резервов в III квартале 2010 года существенно замедлились.[6,c.5]

      Положительное сальдо торгового  баланса увеличилось в 1,5 раза.(114,5 млрд.долларов США).

      Экспорт товаров возрос до 286,5 млрд.долларов США (на 37,8%). Более  половины его прироста обеспечено повышением средних контрактных цен на сырую нефть и нефтепродукты. Совокупный экспорт топливно-энергетических товаров составил 183,0 млрд.долларов США. Увеличение экспорта других товаров ( на 32,3%) также обусловлено преимущественно повышением цен.

      Импорт товаров в январе-сентябре 2010года возрос до 172,0 млрд.долларов США(на 30,8%). Почти две трети прироста получено за счёт увеличения ввоза в натуральном выражении.

      Отрицательное сальдо международной  торговли услугами увеличилось  до  18,6 млрд.долларов США (на30,5%)

      Дефицит баланса оплаты труда изменился незначительно и составил 6,8 млрд.долларов США. Отрицательное сальдо инвестиционных доходов выросло с 20,5 до 24,9 млрд.долларов США. Положительное сальдо  инвестиционных доходов органов денежно-кредитного регулирования уменьшилось с 5,4 млрд.долларов США в январе-сентябре 2009года до3,6 млрд.долларов США в январе-сентябре2010 года в результате падения доходности резервных активов.

      Из-за опережающего роста объёма  денежных переводов физических лиц – резидентов за границу выплаченные текущие трансферты превысили полученные на 3,3 млрд.долларов США. В январе-сентябре 2010 года кредитные организации-резиденты увеличили иностранные пассивы на 11,6 млрд.долларов США и сократили при этом соответствующие требования на 4,3 млрд.долларов США.[6,c.6]

      В результате активного погашения  внешних кредитных обязательств  по итогам трёх кварталов 2010года привлечение прочими секторами иностранного капитала замедлилось до 17,3 млрд.долларов США.

      Увеличение пассивов в форме  прямых инвестиций составило  22,3 млрд.долларов США. В то же  время вывоз капитала прочими  секторами уменьшился до 39,7 млрд.долларов США. Прирост валютных резервов по итогам января-сентября 2010 года составил 45,4 млрд.долларов США.С учётом прочих изменений, включающих курсовую переоценку, международные резервы Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2010  года достигли 490,1 млрд.долларов США. Объем резервных активов был достаточен для финансирования импорта товаров и услуг в течение 20 месяцев.

      В 2010году ожидаемый уровень  мировых цен на российскую  нефть будет способствовать укреплению платёжного баланса. При экспорте товаров на сумму 394,3 млрд.долларов США и импорте на 250,4 млрд.долларов США профицит торгового баланса достигнет 144,0 млрд.долларов США. С учётом опережающего роста полученных резидентами международных услуг по сравнению с предоставленными и отрицательного баланса доходов и текущих трансфертов положительное сальдо счёта текущих операций составит 70,5 млрд.долларов США. Отрицательное сальдо финансового счёта составит 20,6 млрд.долларов США, прирост валютных резервов – 50,0 млрд.долларов США.