Счет  № 01 – Основные средства

Счет  № 02 – Амортизация основных средств

Счет  № 04 – Нематериальные активы

Счет  № 05 – Амортизация нематериальных активов

Счет  № 07 – Оборудование к установке

Счет  №08об – Вложения во внеоборотные активы (строительство объектов основных средств)

Счет  №08жд – Вложения во внеоборотные активы (строительство жилого дома)

Счет  №10цск – материалы, оприходованные на центральный склад

Счет  №10ов - материалы, оприходованные на строительство  овощехранилища

Счет  №10ст - материалы, оприходованные на строительство  столовой

Счет  №10жд - материалы, оприходованные на строительство  жилого дома

Счет  № 16 – Отклонение в стоимости  материальных ценностей

Счет  №19об – Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям ( при приобретении оборудования)

Счет  №19жд – Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (по жилому дому)

Счет  №19.3 – Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (при приобретении материалов)

Счет  №19.4 – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (за оказанные услуги)

Счет  №20ст – Основное производство (столовая)

Счет  №20ов – Основное производство (овощехранилище)

Счет  № 23 – Вспомогательное производство

Счет  № 24 – Ремонт машин и механизмов

Счет № 26 – Общехозяйственные расходы

Счет  № 50 – Касса организации

Счет  № 51 – Расчетный счет

Счет  № 55.3 – Специальные счета в  банке (депозитные счета)

Счет  № 58 – Финансовые вложения

Счет  №60мат – Расчеты с поставщиками и подрядчиками (расчеты с поставщиками материалов)

Счет  №60об – Расчеты с поставщиками и подрядчиками (расчеты с поставщиками оборудования)

Счет  №62 ав.сов – Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы, полученные от совхоза «Морской»)

Счет  №62 ав.зав - Расчеты с покупателями и заказчиками  (авансы, полученные от завода Химконцентратов)

Счет  №62 рас.сов – Расчеты с покупателями и заказчиками (расчеты с совхозом  «Морской»)

Счет  №62 рас.зав – Расчеты с покупателями и заказчиками (расчеты с заводом Химконцентратов)

Счет  № 67 – расчеты по долгосрочным кредитам и займам

Счет  №68 ндс – расчеты по налогам  и сборам (налог на добавленную  стоимость)

Счет  №68 пн – расчеты по налогам и  сборам (подоходный налог)

Счет  №68 им – расчеты по налогам и  сборам (налог на имущество организации)

Счет  №68 нп – расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль)

Счет  №68 шт – расчеты по налогам и  сборам (штраф ИФНС)

Счет  №69фсс – расчеты по социальному  страхованию

Счет  №69пф – отчисления в пенсионный фонд

Счет  №69фомс – расчеты по обязательному  медицинскому страхованию

Счет  № 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда

Счет  № 71 – Расчеты с подотчетными лицами

Счет  № 73 – Расчеты с персоналом по прочим операциям

Счет  №76 – Расчеты  с разными дебиторами и кредиторами

Счет  №76 дп.з\п – Расчеты по депонированным суммам

Счет  № 80 – Уставной капитал

Счет  № 82 – Резервный капитал

Счет  № 83 – Добавочный капитал

Счет  №84.1 - Нераспределенная прибыль текущего года

Счет  №84.2 - Нераспределенная прибыль прошлого года

Счет  № 86 – Целевое финансирование

Счет  №90.1 – Выручка

Счет  №90.2 – Себестоимость продаж

Счет  №90.3 -  Налог на добавленную стоимость

Счет  №90.9 – Прибыль/убыток от продаж

Счет  № 91.1 – Прочие доходы

Счет  № 91.2 – Прочие расходы

Счет  №91.3 – Налоги

Счет  №91.9 – Сальдо прочих доходов и расходов

Счет  № 94 – Недостачи и потери от порчи ценностей

Счет  № 98.2 – Доходы будущих периодов

Счет  № 99 – Прибыли и убытки 

         В соответствии с законом РФ  «О бухгалтерском  учете» и  Положением о бухгалтерском учете  и отчетности в РФ ответственность  за организацию бухгалтерского  учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагаю на себя.

        Контроль за исполнением настоящего  приказа возлагаю на себя.

Директор ООО  «АДЭКС-Сервис»________________ Афанасьев В.Б. 

3. Вспомогательные расчетно–аналитические таблицы

                                                                                               Таблица 3.1.

Расчет  отчислений в фонды социальной защиты за декабрь 2011 года

 

                                                                                                Таблица 3.2

Распределение расходов по содержанию машин и механизмов

в декабре  2011 г., руб.

 

                                                                                                       
 
 

                                                                                                        Таблица 3.3

Распределение общехозяйственных расходов в декабре 2011 г., руб.

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                 Таблица 3.4

Расчет  фактической себестоимости материалов, израсходованных в процессе производства СМР

 за декабрь 2011 года.