Бухгалтерский баланс на начало отчетного периода

Дебет

Кредит

Сн. 6780

3,6

50

900

1500

800

16,8

0,1

39,1

0,1

35

133,3

556,5

Об. 1703,6

Об. 2330,9

Ск. 6152,7

Дебет

Кредит

Сн. 480

300

Об. 300

Об. 0

Ск. 780

Дебет

Кредит

Сн. 1240

650

130

30

6

800

160

80

16

Об. 0

Об. 1872

Ск. 3112

Дебет

Кредит

Сн. 1174

900

Об. 0

Об. 900

Ск. 274

Дебет

Кредит

Сн. 5300

556,5

556,5

Об. 556,5

Об. 556,5

Ск. 5300

Дебет

Кредит

Сн. 129

16,8

16,8

16

3,6

133,3

3,6

150

133,3

30

Об. 166,1

Об. 337,3

Ск. 300,2

Дебет

Кредит

Сн. 238

13

8,5

340

6

34,6

Об. 13

Об. 389,1

Ск. 614,1

Дебет

Кредит

Сн. 1170

800

25

660

13

3,6

30

0,3

1000

39,1

600

150

100

10

Об. 1663

Об. 1768

Ск. 1275

Дебет

Кредит

Сн. 1105

40

Об. 40

Об. 0

Ск. 1065

Дебет

Кредит

Сн. 290

50

80

35

0,15

660

0,3

204

3,6

10

Об. 85

Об. 958,05

Ск. 1163,05

Дебет

Кредит

Сн. 12078

Об. 0

Об. 0

Ск. 12078

Дебет

Кредит

Сн. 0

720

800

133,3

53,3

Об. 906,6

Об. 800

Ск. 106,6

Дебет

Кредит

Сн. 0

84

134,45

25

300

8,5

0,15

16,8

0,1

0,1

556,5

Об. 691,15

Об. 434,45

Ск. 256,7

Дебет

Кредит

Сн. 270

100

34,6

Об. 134,6

Об. 0

Ск. 135,4

Дебет

Кредит

Сн. 0

134,45

53,3

30

Об. 164,45

Об. 53,3

Ск. 111,15

№ счета

Сальдо 

на начало месяца

Обороты

за месяц

Сальдо 

на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Счет 01 «Основные средства»

7975

700

7275

Счет 02 «Амортизация основных средств»

830

616

650

864

Счет 04 «Нематериальные активы»

135

135

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»

42

12

54

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

730

730

Счет 10 «Материалы»

1955

830

465

2320

Счет 18 «НДС»

312

16

296

Счет 20 «Основное производство»

3310,6

3310,6

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»

1334,6

1334,6

Счет 41 «Товары»

795

720

75

Счет 50 «Касса»

98

2339,1

1679,1

758

Счет 51 «Расчетный счет»

6780

1703,6

2330,9

6152,7

Счет 52 «Валютные счета»

480

300

780

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

1240

1872

3112

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

1174

900

274

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным  кредитам и займам»

5300

556,5

556,5

5300

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»

129

166,1

337,3

300,2

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

238

13

389,1

614,1

Счет 70 «Расчеты с персоналом по ОТ»

1170

1663

1768

1275

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

1105

40

1065

Счет 76 «Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами»

290

85

958,05

1163,1

Счет 80 «Уставный фонд»

12078

12078

Счет 90 «Реализация»

906,6

800

106,6

Счет 91 «Операционные  доходы и расходы»

691,15

434,45

256,7

Счет 96 «Резервы предстоящих  расходов»

270

134,6

135,4

Счет 99 «Прибыли и убытки»

164,45

53,3

111,15

ИТОГО:

19915

19915

15896,3

15896,3

23534,6

23534,6

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

Основные средства

6411

Уставной фонд

12078

Нематериальные активы

81

Убыток отчетного периода

-363,3

Вложения во внеоборотные активы

730

Краткосрочные кредиты

5300

Материалы

2320

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

3112

НДС по приобретенным  ценностям

296

Расчеты по налогам и  сборам

300,2

Незавершенное производство

3310,6

Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению

614,1

Товары

75

Расчеты с персоналом по оплате труда

1275

Касса

758

Расчеты с прочими  кредиторами

1163,1

Расчетный счет

6152,7

Резервы предстоящих  расходов

135,4

Валютный счет

780

Расчеты с покупателями и заказчиками

274

Расчеты с подотчетными лицами

1065

БАЛАНС

23534,6

БАЛАНС

23534,6

А К Т И В

Код строки

На конец

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

6411

Нематериальные активы

120

81

Доходные вложения в материальные ценности

130

Вложения во внеоборотные активы

140

730

в том числе:

незавершенное строительство

141

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

7222

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

В том числе:

5705,6

сырье, материалы и другие активы

211

2320

животные на выращивании и откорме

212

незавершённое производство и полуфабрикаты

213

3310,6

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для  реализации

215

75

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным работам

217

расходы будущих периодов

218

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным активам

220

296

Дебиторская задолженность

230

1339

В том числе:

покупателей и заказчиков

231

274

поставщиков и подрядчиков

232

разных дебиторов (в том числе по расчётам с персоналом, сч.71;73)

233

1065

прочая дебиторская задолженность (сч.68)

234

Расчеты с учредителями

240

В том числе:

по вкладам в уставный фонд

241

прочие

242

Денежные средства

250

7690,7

В том числе:

денежные средства на депозитных счетах

251

Финансовые вложения

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по подразделу II

290

16312,6

БАЛАНС

300

23534,6