Формирование инвестиционной программы на 2012 год с использованием программного продукта SAP RPM «Управление инвестициями», новое в планирова

Формирование  инвестиционной программы на 2012 год

с использованием программного продукта SAP RPM «Управление инвестициями»,

новое в планировании и мониторинге.

(Слайд 2) В 1999 году «Татнефть» приняла стратегическое решение о начале внедрения программного продукта SAP. Продуктивная эксплуатация первой системы в Компании началась в 2001 году. Успех первого проекта SAP «спровоцировал» развитие целого ряда новых направлений развития системы управления Компанией. Узнав о возможностях системы, построенной на лучших мировых практиках, специалисты «Татнефти» по-иному взглянули на управление персоналом, имуществом, инвестициями. Внедрение SAP потребовало выстраивания сквозных процессов, взаимодействия служб и подразделений между собой.

(Слайд 3) Предпосылками внедрения SAP RPM в ОАО «Татнефть» явились:

• Охват всего жизненного цикла инвестиционного проекта -  от планирования и реализации до эксплуатации и ликвидации;
• Современная платформа, позволяющая принципиально изменить подходы к работе специалистов в области инвестиций;
• Гибкая реализация аналитических отчетов при помощи SAP
• Создание единого вертикально-интегрированного решения обеспечивающего на основе единых принципов взаимодействие Исполнительного аппарата и структурных подразделений, выполняющих функцию заказчика;
• Совершенствование корпоративного управления как в рамках НГДУ – участников инвестиционного процесса, так и в рамках всей Компании в целом;
• Повышение оперативности принятия управленческих решений в части управления инвестициями на всех уровнях;
• Обеспечения контроля эффективности инвестиций на всех этапах жизненного цикла инвестиционных объектов

Таким образом, инвестиционная программа 2012 года по капитальному строительству и ОНВСС была сформирована на базе системы SAP RPM «Управление инвестициями».

(Слайд 4) Задачи проекта RPM:

- автоматизация учета  поименованных объектов

- реализация единого  алгоритма расчета ТЭО

- реализация процесса  мониторинга показателей экономической  эффективности

- консолидированное распределение  лимитов

- консолидация (свод) фактических затрат по всем направлениям деятельности на основании данных бухгалтерского учета

- реализация основных  учетных форм управления инвестиций

(Слайд 5) При формировании годового инвестиционного портфеля в программе формируется инициатива, или по-другому инвестиционная заявка, на каждый «Поименованный объект» строительства.

Поименованный объект –  производственный объект, не входящий в перечень работ по обустройству скважин, с отдельным инвентарным  номером. Могут быть – 

- корпоративные – для  решения корпоративных задач  компании;

- децентрализованные –  для решения задач структурного  подразделения.

Согласно «Положению о  порядке формирования, исполнения и  мониторинга инвестиционной программы  ОАО «Татнефть»» планирование и подготовка программ капитального строительства поименованных объектов к утверждению осуществляется производственным управлением совместно с управлениями капитального строительства и инвестиций по результатам экспертизы заявок от отделов исполнительного аппарата Компании и структурных подразделений. Заявки формируются и предоставляются на экспертизу к 1 апреля на бумажном носителе. К объектам, включаемым в заявку, должны прилагаться следующие документы:

(Слайд 6) 1.Паспорт проекта, (включая технические характеристики);

(Слайд 7) 2.Заключение эксперта-куратора по стоимости объекта (для годовой программы на основании ПСД);

3. ТЭО (либо без ТЭО  по объектам, отвечающим критериям,  включения объектов в ИП без  ТЭО);

(Слайд 8) 4. Календарный график исполнения работ по объекту.

При отсутствии какого либо документа заявка не принимается.

Таким образом, после подготовки необходимого пакета документов по объекту, необходимо было его согласовать  курирующими службами в ОАО «Татнефть». (Слайд 9) Предполагается, что при переводе системы формирования и исполнения инвестиционной программы на платформу SAP RPM, такая необходимость отпадет, т.к. экспертизу нужно будет проходить в программе. (Слайд 10) Необходимый пакет документов по каждому объекту куратор сможет получить прямо у себя в кабинете, не отходя от компьютера, просто распечатав его из программы. (Слайд 11) Немаловажной является процедура расчета экономической эффективности и его согласования. Каждый расчет, как и сам проект, достаточно уникален и его трудно стандартизировать. Но благодаря системе SAP удалось подобрать оптимальную методику расчета, и мы надеемся, что после перехода в промышленную эксплуатацию, процесс и самого расчета и его согласования значительно ускорится. (Слайд 12) Так же мониторинг исполнения инвестиционной программы будет проводить намного легче, т.к. все данные оперативного и бухгалтерского факта, заведенные службами в системе бухгалтерского учета ERP, будут автоматически интегрироваться в необходимые для анализа отчетности системы RPM.

(Слайд 13) Основными преимуществами  использования платформы RPM являются:

- единое рабочее пространство  пользователя независимо от количества  и характера используемых систем;

- охват всего жизненного  цикла проекта в одной системе;

- хранение исторических  данных по проектам – более  точное планирование будущих  проектов;

- совместное управление  проектами, распределенный полномочиями  доступ к проектной информации;

- совместное управление  документами проекта, в т.ч. отражение в системе процессов и истории актуализации проектной документации.

- единые правила формирования  ТЭО проектов;

- статусное отражение  в системе процессов исполнения  проекта;

На сегодняшний день мы работаем в режиме опытно-промышленной эксплуатации, но к концу года планируется  перевести систему в промышленную эксплуатацию.

(Слайд 14) Новшеством при формировании инвестиционной программы будущего года стало планирование затрат заказчика при бурении новых скважин и зарезке БС и БГС. Планирование производилось в разрезе каждой  скважины постатейно с технической и стоимостной экспертизой, проведенной кураторами по направлениям, в соответствии с утвержденным перечнем затрат заказчика на основании сметных расчетов, согласованных с производственными службами Исполнительного аппарата (затраты по обеспечению процесса бурения, ПИР, землепользование, затраты на новые технологии и прочие затраты). 

(Слайд 15) Например: затраты по статье «Землепользование» вводятся в программу «Татнефть-Нефтедобыча» (ТННД) на основании согласованного с куратором Исполнительного аппарата документа, который предоставляет служба главного маркшейдера в отдел инвестиций. 

Аналогично по всем остальным  статьям.

(Слайд 16) В предыдущие года затраты заказчика при бурении скважин планировались в размере 5% от стоимости работ подрядчика (Азн.УБР) при бурении скважин. (плюс затраты по электроэнергии).

(Слайд 17) Формирование инвестиционной программы по КРС на 2012 год проводилось в двух вариантах – по «старой» и новой схемам.  Новая методика распределения инвестиций КРС по НГДУ основывается на среднем возрасте эксплуатационного фонда скважин управления, соотношении нефтяных и нагнетательных скважин, проценте выработанности запасов.

«Старая» схема заключается  в направлении 70% инвестиций, выделенных компанией, на гарантированный объем. 30% ранжируется на конкурсной основе. Гарантированный объем инвестиций распределяется по структурным подразделениям службой главного геолога ОАО  «Татнефть» и доводится до НГДУ. На оставшиеся 30% устраивается так называемый тендер, в котором участвуют все  структурные подразделения. Сформировав  инвестиционную программу, НГДУ направляет свою потребность в капитальном  ремонте скважин на экспертизу в  исполнительный аппарат. Управление инвестиций до 15 июля проводит процедуру оптимизации представленных после экспертизы инвестиционных проектов по направлениям деятельности и объектам разработки на основе установленных критериев отбора – ЧДД, срок окупаемости и индекс доходности. По результатам оптимизации осуществляется увеличение или уменьшение суммы инвестиций и объема добычи по направлениям деятельности и структурным подразделениям с целью повышения эффективности вложения средств.

Сравнив две методики распределения  инвестиций на КРС по НГДУ «Джалильнефть» получили следующий результат.

Направленность КРС	Инвестиции, млн.руб.
	старая методика	новая методика
гарантированный объем	549, 7	421, 5
конкурсный объем	73, 1	24, 4
экология	36, 7
экспериментальные работы	34, 3	34, 3
прибыль	26, 0	26,0
Всего	719, 8	506, 2

 

 Таким образом,  в  первом случае НГДУ «Джалильнефть» выделено инвестиций в размере 719,8 млн.руб. на проведение работ по КРС, во втором – 506,2 млн.руб. На сегодняшний день утверждена более эффективная с экономической точки зрения инвестиционная программа, а именно прежняя методика.

(Слайд 18) С каждым годом Компания повышает требования к корректности планирования и исполнения всех направлений деятельности, используя различные методы стимулирования и наказания. Например, согласно новому Положению о конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение производственной группы компаний ОАО «Татнефть» по итогам 2011 года для расчета баллов введен новый показатель – «Эффективность проведения ГТМ по инвестиционной деятельности».  Показатель определяется по направлениям деятельности каждого НГДУ по всем ранее внедренным инвестиционным проектам, начиная с 2006г. за отчетный год. Максимальный показатель 2 балла. Еще одним нововведением 2011 года стал показатель «Эффективность инвестиций» при определении размера вознаграждения по итогам работы за год (13-я заработная плата).

Таким образом, внедряя новые  программные продукты, новые методы планирования и учета, новые критерии для оценки деятельности структурных подразделений, Компания стремится достичь успешного выполнения поставленных задач, договорных обязательств, улучшения экономических и финансовых показателей.

Спасибо за внимание!