Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 20:26, творческая работа
Цель проекта – осуществление турагентской деятельности, оказание разнообразных и качественных туристских услуг своим клиента, организация праздников на территории Весьегонского и близлежащих районов.
Краткая характеристика конкурентов
Явно выраженных конкурентов у фирмы нет, так как она единственная в своем роде на территории данного района.
Место реализации проекта
Продвижение туристических услуг будет осуществляться на территории Твери.
Бизнес-план турфирмы «Феникс»
Наименование проекта: ООО турфирма «Феникс»
Инициатор проекта: Базова И.Н.
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.
Год создания: 2012
Руководитель – Базова И.Н.
Основной вид деятельности – внутренний и международный туризм.
Цель проекта
Цель проекта – осуществление турагентской деятельности, оказание разнообразных и качественных туристских услуг своим клиента, организация праздников на территории Весьегонского и близлежащих районов.
Краткая характеристика конкурентов
Явно выраженных конкурентов у фирмы нет, так как она единственная в своем роде на территории данного района.
Место реализации проекта
Продвижение туристических услуг будет осуществляться на территории Твери.
Стоимость проекта
Общая стоимость проекта оценивается в 1 490 000 рублей. Общий размер планируемых инвестиций в проект в полном объеме должен составить 1 490 000 рублей.
Сроки реализации проекта
Деятельность фирмы рассчитана на неопределенный срок. Период расчета проекта составляет 36 месяцев (3 года).
ООО «Феникс» будет основана в 2012 году, главным направлением туристической компании будет внутренний и международный туризм. Руководством турфирмы – Базовой И.Н. – принято решение о тесном сотрудничестве с туроператором «Натали Турс» и «Золотой Путь» В связи с этим компания имеет большие возможности по организации комфортного отдыха и делового туризма.
Предполагается открытие туристической фирмы, занимающейся продажей путёвок по самым востребованным направлениям за границей, а также по России, а также занимающейся организацией и проведением праздников.
Турфирма «Феникс» в ближайшем будущем будет рада предоставлять новые проекты и направления.
Компания «Феникс» планирует предоставлять своим клиентам следующие виды деятельности:
- продажа туров (Европа, страны Балтии, Скандинавские страны, страны массового туризма, туры в экзотические страны, туры по России и странам ближнего зарубежья);
- бронь гостиниц, билетов, заказ виз различных категорий;
- организация экскурсий (обзорных, тематических);
- продажа туров по Тверской области;
- подготовка и проведение праздников.
Компания будет осуществлять продажу, как готовых туров, так и комплектовать туры по желанию клиента.
Характеристика рынка туруслуг:
Рынок является региональным. Он находится в стадии развития, имеет положительную тенденцию развития.
Потребителями данной продукции (туруслуг) являются туристы, все желающие отдохнуть. Проект рассчитан, в основном, на жителей Твери и Тверской области.
Тверь и Тверская область имеет уникальные природные объекты, водные ресурсы, животный мир и все необходимое для развития туризма.
Цена товара будет складываться из стоимости путевки туроператора и процентов данной турфирмы (не более 18%), будут предоставляться скидки каждую пятницу, также скидки для групп и молодоженов. Оплата путевок предположительно, будет осуществляться по факту. Будет разработана система гарантий как для клиентов, так и для турфирмы (Приложение 2).
Производственный план, посредством которого турфирма планирует эффективно предоставлять туруслуги клиентам:
Заключаем договор с туроператором «Натали Турс».
Основными направлениями будут являться:
-отдых на море – Египет, Турция, Марокко, Индия, Таиланд;
-европейский отдых – туры в Эстонию, Чехию, Финляндию;
-автобусные маршруты по Европе;
-активный отдых – отдых на Ладожском озере;
-туры по Золотому Кольцу России и т.д.
И также заключение договора с туроператором «Золотой Путь», осуществляющем разработку туров по Тверской области.
Клиентам будет предоставлена возможность приобретения горящих туров.
Рекламная кампания турфирмы
будет заключаться в предоставлении следующего:
-вывески, оповещающей о турфирме
-сайта, на котором можно узнать все направления и стоимость
-объявления в печатных СМИ
-визитки, рекламные буклеты
-маркетинговые акции (скидки каждую пятницу 10%, скидка группам от 6 человек 15%, скидка молодоженам по пятницам 5%)
Персонал турфирмы будет состоять из 2-х человек – менеджеров по туризму. Один из менеджеров является также директором фирмы, а другой бухгалтером. Персонал – молодые профессиональные кадры с высшим образованием, которые делают все возможное, чтобы организовать качественную работу и оправдать все ожидания клиентов, главное для них – совершенствование качества туристических услуг и развитие всех сформировавшихся направлений.
Заработная плата персонала будет состоять из оклада и процентов от проданных туров. Также имеются социальные льготы.
Технических работников и обслуживающего персонала в компании не предусмотрено. Они могут приглашаться на временную работу, за сдельную плату.
Работать в турфирме будут 2 человека:
Менеджер по туризму – Базова И.Н., экономист-менеджер в сфере туризма и гостиничного хозяйства, ИНЖЭКОН-Тверь.
Менеджер по туризму – Иванова И.И., экономист-менеджер в сфере туризма и гостиничного хозяйства, ТГУ.
По совместительству они же являются директором и бухгалтером соответственно.
Таблица 1 - Штатное расписание
Должность |
Кол-во единиц |
Оклад за месяц |
Оклад за год |
Директор |
1 |
12000 |
144000 |
Бухгалтер |
1 |
8000 |
96000 |
Менеджер по туризму |
2 |
20000 |
240000 |
Итого |
2 |
40000 |
480000 |
В этом разделе приведены расходы на открытие туристической фирмы.
Помещение под офис – 600 000 рублей
Ремонт помещения – 150 000 рублей
Интернет, телефон, свет, пожарная сигнализация – 50 000 рублей
Оборудование – 150 000 рублей
Персонал – 480 000 рублей в год
Реклама, сайт, продвижение – 60 000 рублей
Таким образом, расходы на открытие туристической фирмы составляют максимум 1 490 000 рублей.
Планируется получить инвестиции в размере 1 490 000 рублей. Гарантии для инвесторов представлены в Приложении 3.
Таблица 2 - План прибылей и убытков после 3-х лет функционирования предприятия
Показатели |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
Выручка от реализации, руб в том числе: - % от турпакетов от «НаталиТурс» - % от турпакетов от «Золотой Путь» - от организации праздников |
1 150 000 510 000 260 000 380 000 |
1 520 000 650 000 310 000 560 000 |
2 200 000 900 000 450 000 850 000 |
Расход, руб, в том числе: - зарплата - отчисления инвесторам, 15% от выручки - отчисления туроператорам, 8% от продажи турпакетов - коммунальные услуги - Интернет - телефонная связь - прочие расходы |
894 700 480 000 217 500 69 600
42 000 9 600 36 000 40 000 |
914 400 480 000 228 000 76 800
42 000 9 600 36 000 42 000 |
1 052 600 480 000 330 000 108 000
44 000 9 600 36 000 45 000 |
Прибыль, руб |
255 300 |
605 600 |
1 147 400 |
Налоги, руб - НДС, 18% от прибыли - взносы в Пенсионный фонд, 20% - ФСС, 2,9% - ФОМС, 3,1% |
108 354 45 954 48 000 6 960 7 440 |
171 408 109 008 48 000 6 960 7 440 |
268 932 206 532 48 000 6 960 7 440 |
Чистая прибыль, руб |
146 946 |
434 192 |
878 468 |
Таким образом, данный бизнес-план существенно поможет развить турфирму «Феникс», привлечь инвесторов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выдержки из договора туроператора и турагента:
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТУРАГЕНТА
4.1. В течение 3 (трех)
банковских дней после
4.2. Полная оплата турпродукта производится Турагентом в течение 2 (двух) банковских дней после получения от Туроператора Подтверждения Заявки или Счета на оплату, но не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты начала путешествия. В случае подачи Заявки Турагентом в срок менее четырнадцати дней до даты начала путешествия оплата должна быть произведена в течение суток после Подтверждения Заявки Туроператором . Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Туроператора . Действия банков или иных организаций, помешавшие Турагенту исполнить требование настоящего пункта, не освобождают его от ответственности за задержку оплаты. Риск задержки совершения банковских операций, а также риск изменения валютных курсов относится на счет Турагента .
4.3. В случае удорожания
турпродукта по объективным
- удорожание транспортных
тарифов (более 5% от действующих
тарифов на момент выставления
- изменение стоимости
перевозки (более 5% от действующих
тарифов на момент выставления
- резкое изменение курсов валют (более 5% от установленных ЦБ РФ курсов валют на момент выставления Туроператором Счета или Подтверждении Заявки);
- введение новых или
повышение действующих налогов,
4.4. Тарифы, цены, вознаграждения и иные денежные обязательства по Договору выражаются в условных единицах (у.е.), если иное не установлено в отдельных Приложениях к Договору. Все виды платежей по настоящему Договору производятся в рублях. Одна условная единица равна рублевому эквиваленту валюты, указанной в Счете или в Подтверждении Туроператора , по курсу ЦБ РФ плюс 2 (два)% на день платежа.
4.5. Безналичная оплата турпродукта без предварительно выставленного Туроператором Счета не допускается.
4.6. Туроператор
выплачивает Турагенту за
исполненное поручение
4.7.Вознаграждение Турагента выплачивается после утверждения Отчета об исполнении поручения Турагента .
4.8. В случае предоставления Турагентом скидки туристам по договору о реализации туристского продукта за счет вознаграждения Турагента , размер вознаграждения Турагента уменьшается на сумму предоставленной скидки и должен быть указан в отчете Турагента .