Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2012 в 17:56, курсовая работа
Целью проекта является открытие на берегу озера Кандры-Куль Туймазинского района республики Башкортостан базы отдыха. Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составит 20 человек.
Телеканал |
Время выхода |
День недели |
Стоимость одной секунды рекламного времени |
Стоимость рекламного ролика |
Количество дней выхода |
Сезонный коэффициент |
Сумма, руб. |
БСТ |
7:04 |
Пн-пт |
50 |
750 |
10 |
0,8 |
6000 |
7:45 |
Сб-вс |
20 |
300 |
10 |
0,8 |
2400 | |
10:43 |
Пн-пт |
20 |
300 |
10 |
0,8 |
2400 | |
11:59 |
Сб-вс |
20 |
300 |
10 |
0,8 |
2400 | |
15:28 |
Сб-вс |
20 |
300 |
10 |
0,8 |
2400 | |
15:29 |
Пн-пт |
20 |
300 |
10 |
0,8 |
2400 | |
20:28 |
Пн-вс |
150 |
2250 |
10 |
0,8 |
18000 | |
Итого |
36000 |
Реклама в интернете и интернет-рассылки подразумевают только расходы на содержание собственного ресурса – 450 руб./год.
На рекламу в печатных изданиях выделяется 600 руб. еженедельно в течение первых трех кварталов 2012 года, затем реклама будет выходить ежемесячно, в сезон отпусков предусмотрено увеличение расходов по данному пункту в 2 раза.
Рекламе на местных и региональных телеканалах отводится 60000 руб. в первых двух кварталах 2012 года (36000 руб. – в январе и июне и по 12000 руб. в феврале, марте, апреле и мае), ΙΙΙ квартал предполагает выделение на данный вид рекламы 12000 руб. ежемесячно, в последующие месяцы – 6000 руб./месяц.
Маркетинговым планом предусмотрена
установка рекламных щитов по
обе стороны на трассе М5 на удалении
500 м от национального парка «Кандры-
Выпуск рекламных брошюр предполагается в количестве 800 экземпляров в Ι-ΙΙΙ кварталах 2012 года (из расчета 5 руб./экз.), затем их тираж составит 400 экземпляров – ежеквартально.
Подробный бюджет на рекламу приведен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Бюджет на рекламу на 2012-2014 гг., руб.
Мероприятия |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
Содержание интернет-ресурса |
450 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
Реклама в печатных СМИ |
7200 |
7200 |
7200 |
600 |
600 |
1200 |
1200 |
600 |
600 |
1200 |
1200 |
600 |
Реклама на телевидении |
60000 |
60000 |
36000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
Рекламные брошюры |
4000 |
4000 |
4000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Реклама на щитах |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО |
71650 |
101200 |
77200 |
20600 |
21050 |
21200 |
21200 |
20600 |
21050 |
21200 |
21200 |
20600 |
6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Смета операционных расходов базы отдыха детализирована и отдельно рассчитана по следующим категориям:
Операционные расходы сформированы исходя из прогноза среднегодовой загрузки базы отдыха 65%.
При формировании операционных расходов базы отдыха учтено, что по ряду позиций затраты будут осуществляться с интервалом более одного года. Соответственно, расходы каждого года в течение расчетного периода будут различны (что отражено в финансовом плане проекта) и в таблицах 6.1-6.4 (в таблицах 6.1-6.2 приведен расчет расходов только для первого года и первого месяца функционирования объекта, в таблицах 6.3-6.4 приведен расчет на три года функционирования объекта с поквартальной разбивкой, учтена инфляция в 6% ежегодно).
Расходы на маркетинг в
составе общехозяйственных
Формирование операционных расходов базы отдыха «Теремок» основано на принципах законности (строгое соответствие действующим нормам и правилам), разумности, экономической эффективности и клиентоориентации с учетом выбранной целевой группы клиентов.
Планом производства предусмотрены дополнительные единовременные расходы на охрану объекта в размере 226000 руб. и приобретение оборудования в размере 787200 руб.. Они представлены в таблицах 6.5-6.7.
Потребность в персонале в укрупненном виде представлена поквартально в таблице 6.8-6.9.
Таблица 6.1 – Операционные расходы «коттеджного городка», руб.
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в 1-й год |
Итого |
Итого в 1-й месяц |
Частота закупок |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Комплект хозяйственного инвентаря |
1 |
300 |
2 |
600 |
300 |
2 раза в год |
Для уборки помещений |
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
1 |
1000 |
12 |
12 000 |
1 000 |
ежемесячно |
Для уборки помещений |
Комплект средств личной гигиены |
180 |
50 |
4 |
36 000 |
9 000 |
ежеквартально |
Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
Электроэнергия |
1500 |
2,2 |
12 |
39 600 |
3 300 |
ежемесячно |
Непосредственно для нужд коттеджей |
Коммунальные платежи |
5 |
1 020 |
12 |
61 200 |
5 100 |
ежемесячно |
Отопление, водоснабжение, канализация |
Арендная плата |
5 |
12 000 |
12 |
720 000 |
60 000 |
ежемесячно |
Предусмотрена договором аренды |
Непредвиденные расходы |
9 836 |
820 |
ежемесячно |
1% от суммы расходов первого года | |||
ИТОГО текущих затрат |
879 236 |
79 520 |
Таблица 6.2 – Общехозяйственные операционные расходы базы отдыха, руб.
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в период |
Итого в 1-й год |
Итого в 1-й месяц |
Периодичность закупок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Канцелярские товары |
1 |
1 000 |
4 |
4 000 |
1 000 |
раз в квартал |
Представительские расходы |
1 |
2 000 |
12 |
24 000 |
2 000 |
ежемесячно |
Продолжение таблицы 6.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Расходы на связь |
1 |
1 000 |
12 |
12 000 |
1 000 |
ежемесячно |
Компенсация за использование личного транспорта |
2 |
1 000 |
12 |
24 000 |
2 000 |
ежемесячно |
ГСМ |
2 |
1 000 |
12 |
24 000 |
2 000 |
ежемесячно |
Страхование |
1 |
1500 |
12 |
18000 |
1500 |
ежемесячно |
Непредвиденные расходы |
12 |
1 060 |
88 |
ежемесячно | ||
ИТОГО |
107 060 |
9 588 |
Таблица 6.3 – Операционные расходы «коттеджного городка» на 2012-2014 гг., руб.
Позиция |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
2012-2014 гг. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Комплект хозяйственного инвентаря |
315 |
347 |
383 |
422 |
465 |
513 |
2446 | ||||||
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
3150 |
3308 |
3473 |
3647 |
3829 |
4020 |
4221 |
4432 |
4654 |
4887 |
5131 |
5388 |
50139 |
Комплект средств личной гигиены |
9450 |
9923 |
10419 |
10940 |
11487 |
12061 |
12664 |
13297 |
13962 |
14660 |
15393 |
16163 |
150417 |
Электроэнергия |
10395 |
10915 |
11460 |
12034 |
12635 |
13267 |
13930 |
14627 |
15358 |
16126 |
16932 |
17779 |
165459 |
Коммунальные платежи |
16065 |
16868 |
17712 |
18597 |
19527 |
20503 |
21529 |
22605 |
23735 |
24922 |
26168 |
27477 |
255709 |
Арендная плата |
189000 |
198450 |
208373 |
218791 |
229731 |
241217 |
253278 |
265942 |
279239 |
293201 |
307861 |
323254 |
3008337 |
Продолжение таблицы 6.3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Непредвиденные расходы |
2582 |
2711 |
2847 |
2989 |
3138 |
3295 |
3460 |
3633 |
3815 |
4006 |
4206 |
4416 |
41098 |
ИТОГО текущих затрат |
230957 |
242174 |
254630 |
266997 |
280730 |
294364 |
309505 |
324536 |
341229 |
357801 |
376205 |
394476 |
3673604 |
Таблица 6.4 – Общехозяйственные операционные расходы базы отдыха на 2012-2014 гг., руб.
Позиция |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
2012-2014 гг. |
Канцелярские товары |
1050 |
1103 |
1158 |
1216 |
1276 |
1340 |
1407 |
1477 |
1551 |
1629 |
1710 |
1796 |
16713 |
Представительские расходы |
6300 |
6615 |
6946 |
7293 |
7658 |
8041 |
8443 |
8865 |
9308 |
9773 |
10262 |
10775 |
100278 |
Расходы на связь |
3150 |
3308 |
3473 |
3647 |
3829 |
4020 |
4221 |
4432 |
4654 |
4887 |
5131 |
5388 |
50139 |
Компенсация за использование личного транспорта |
6300 |
6615 |
6946 |
7293 |
7658 |
8041 |
8443 |
8865 |
9308 |
9773 |
10262 |
10775 |
100278 |
ГСМ |
6300 |
6615 |
6946 |
7293 |
7658 |
8041 |
8443 |
8865 |
9308 |
9773 |
10262 |
10775 |
100278 |
Страхование |
4725 |
4961 |
5209 |
5470 |
5743 |
6030 |
6332 |
6649 |
6981 |
7330 |
7697 |
8081 |
75208 |
Непредвиденные расходы |
278 |
292 |
307 |
322 |
338 |
355 |
373 |
392 |
411 |
432 |
453 |
476 |
4429 |
ИТОГО |
28103 |
29508 |
30984 |
32533 |
34160 |
35868 |
37661 |
39544 |
41521 |
43597 |
45777 |
48066 |
447323 |