Администрирование и учет операций по вкладам физических лиц в системе «SC-касса. Ведение вкладов»

     Лабораторная  работа № 5 
Администрирование и учет операций по вкладам физических лиц в системе «SC-касса. Ведение вкладов»  
6 часов

 

     Цель  работы:

     Ознакомиться  с интерфейсом и режимами работы системы «SC-касса. Ведение вкладов». Выполнить операции по установке прав пользователей и учету вкладных операций физических лиц в системе. 

     Теоретические сведения:

     Система автоматизации розничных услуг  банка «SC-Касса. Ведение вкладов» предназначена для выполнения наличных и безналичных операций с вкладными счетами и прочих операций физических лиц (ФЛ). В конце операционного дня (ОД) формируется ежедневная отчетная информация.

     Основные  этапы процесса по обслуживанию ФЛ в  системе «SC-Касса. Ведение вкладов»:

1. Открытие нового ОД.
2. Проведение вкладных и прочих операций ФЛ.
3. Завершение ОД. Формирование периодической отчетности.
4. Закрытие ОД.

 

    Открытие  нового ОД выполняется в следующем порядке:

    – открытие ОД отделения;

    – открытие смены;

    – снятие запрета на проведение операций.

    В открытом ОД операционному работнику  доступны проведение операций по вкладам, по ценным бумагам и бланкам, обработка реестров списков (зачисление зарплаты), капитализация и другие операции.

    По  окончании работы с клиентами  выполняется Завершение ОД, включающее формирование отчетов, сверку наличных и безналичных операций, остатков по ценным, передачу данных в ОД банка, и другие действия.

    После окончания работы выполняется  Закрытие ОД в следующем порядке:

    – установка запрета на проведение операций;

    – закрытие смены;

    – закрытие ОД отделения. 

     При просмотре и редактировании в формах ПМ «SC-Касса. Прием вкладов» используются следующие клавиши и  их комбинации:

    <F1> – вызов справки; <Ctrl+F1> – вызов контекстно–зависимой справки для конкретного поля (справка есть не для всех полей), или для редактирования полей типа «флаги»,

    <F2> – сортировка записей или редактирование полей, являющихся ссылками на справочники, либо раскрытие другой контекстно-зависимой информации;

    <F3> – вызов калькулятора;

    <F4> поиск записи по какому–либо признаку в нужном поле, дальнейший поиск – <Ctrl+F4>.

    <F5> – фильтрация записей, для снятия всех фильтров – <Ctrl+F5>.

    <F6> – вставка новой записи;

    <F7> – переименование записи;

    <F8> – удаление текущей записи;

    <Ctrl+PgUp>, <Ctrl+PgDn> – перемещение на самую первую или самую последнюю записи в форме;

    <Enter> – редактирование записи; <Ctrl+Enter> – сохранение измененных значений;

    <Пробел> –выбор значений не редактируемых явно полей; <Ctrl+Пробел> – для отката изменений сделанных в поле (возврат к исходному значению).

    <Esc> – выход из формы.

    В строке состояния формы всегда присутствует информация о назначении доступных в данный момент клавиш. 

     Меню  ПМ «SC-Касса. Ведение вкладов» состоит из следующих пунктов (рисунок 1):

     

Рисунок 1 – Основные пункты меню ПМ «SC-Касса. Прием вкладов» 

     Старший – открытие и закрытие ОД, формирование периодических отчетов, возможность дополнительных функций: просмотр остатков денежных средств и ценностей к началу дня, выписка по картотеке вкладов, справка и изменение данных по клиенту и другие операции.

     Контролер – проведение операций с вкладами (открытие и закрытие счета, приходные и расходные операции по счету, работа с картотеками клиентов и счетов: получение справок, выписок, редактирование данных о клиенте, сторнирование вкладных операций).

     Завершение  – завершение ОД отделения и формирование  дневной отчетности по вкладным операциям. 

     Администратор – используется для установки прав пользователя системы. Вход в ПМ «SC-Касса. Прием вкладов» и доступ к конкретному виду операций возможен пользователю с именем admin (администратору системы) или приравненному к нему в правах. 
 
 
 

     Задание:

1. Ознакомиться с интерфейсом системы «SC-Касса. Ведение вкладов». Выполнить процесс регистрации и установки прав пользователя для работы в системе.
2. Выполнить основные этапы процесса по обслуживанию ФЛ в системе «SC-Касса. Ведение вкладов» и ознакомиться с режимами работы системы.
3. Сформировать отчет по выполнению лабораторной работы в текстовом редакторе Word.

 

     Методические  указания:

1. Регистрация и установка прав нового пользователя
1. Загрузить программу «SC-Касса. Ведение вкладов»: <Пуск – Программы – Прикладные программы – SC-BANK – Ведение вкладов>.
2. В окне «Монитор» выполнить пункт меню <Администратор – Права доступа>. Ввести: Ваше имя – admin; Пароль – 1111.
3. В окне «Администратор» выполнить пункт меню <Пользователи> (рисунок 2).

Рисунок 2 – Приравнивание прав пользователя 

    

• Для создания новой учетной записи пользователя нажать функциональную клавишу <F6>. Ввести имя пользователя (логин) латинскими буквами -  Группа_Фамилия (например, DFY2_Ivanova).
• Выделить свою учетную запись и нажать клавишу <Enter>. Заполнить необходимые информационные поля (рисунок 2): ФИО, Пароль (для изменения пароля нажать клавишу <Enter> и подтвердить операцию, затем ввести новый пароль, например, № телефона), сеансов – 0, Банк /Отд. – 999/888, периодическая смена пароля – Выключена.
4. В окне «Администратор – Пользователи - Информация» назначить права доступа:
• Для приравнивания прав выделить пункт <Приравнивание прав> и нажать клавишу <Enter>, затем в окне «Приравнивание прав» нажать клавишу <F6>, из предложенного списка поочередно выберите имя пользователя, чьи права приравниваете (Admin, Контролер, Старший, Заведующий, Кассир) (рисунок 2). Для выхода из окна редактирования нажать <Esc>.
• Для назначения функций системы выделить пункт <Функции системы> и нажать клавишу <Enter>, затем в окне «Функции системы» выбрать пункт <Любой АРМ> и нажать клавишу <Enter>. Для выхода нажать <Esc>.
• Для настройки действий пользователя выделить пункт <Действия пользователей> и нажать клавишу <Enter>, затем в окне «Настройка действий пользователя» нажатием клавиши <Пробел>  разрешить доступ на все действия, кроме первых четырех. Для выхода нажать <Esc> и подтвердить изменения.
5. Завершить работу по регистрации и установке прав пользователя.

 
    

2. Обслуживание физических лиц по вкладным операциям.
1. Выполнение функций старшего кассира (выполняет один пользователь!!!!!)..

    – Открытие нового операционного дня.  В окне «Монитор» выполнить пункт меню <Старший – Открытие и закрытие дня >.

• В случае, если операционный день не был закрыт, появится информационное сообщение «Открытый операционный день: ХХ/ХХ/2011» – необходимо нажать кнопку <ОК>, «Работает больше одного пользователя» – необходимо нажать кнопку <Продолжить>. Появится информационное окно «Текущие установки». Для закрытия операционного дня в окне «Завершение дня кассы» необходимо поочередно выполнить пункты меню «Закрытие» (рисунок 3)..

Рисунок 3 – Текущие установки открытого операционного дня 

    

• В случае, если предыдущий операционный день был  закрыт, появится информационное сообщение «Нет открытых операционных дней» – необходимо нажать кнопку <ОК>, «Работает больше одного пользователя» – необходимо нажать кнопку <Продолжить>. Появится информационное окно «Текущие установки». Для открытия операционного дня в окне «Завершение дня кассы» поочередно выполнить пункты меню «Открытие» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пункт меню «Завершение дня кассы /Открытие» 

    – Ввод курсов валют после открытия нового операционного дня, смены и разрешения операций можно выполнить двумя способами:

    1) В окне «Завершение дня кассы» – пункт меню «Открытие – Ввод курсов валют».

    2) В окне «Монитор» – пункт меню «Старший – Ввод курсов валют».

    В окне «Курсы валют»

• для редактирования (ввода новых курсов НБ) необходимо выполнить пункт меню «Курс НБ – Редактирование» (рисунок 5);

Рисунок 5 – Ввод новых курсов НБ 

    

• для просмотра введенных  курсов НБ необходимо выполнить пункт меню «Курс НБ – Просмотр».  С помощью клавиши <F5> – выполнить фильтр курсов по дате (рисунок 6).

Рисунок 6 – Справочник курсов валют НБ 

    

• для ввода (редактирования) и просмотра курсов КБ необходимо выполнить пункты меню  «Курс КБ – Редактирование» (рисунки 7-8); «Курс КБ – Просмотр» (рисунок 9). Примечание: номера отделений – 888!!!

Рисунок 7 – Редактирование (ввод) курсов валют КБ 

Рисунок 8 –Ввод нового курса валют КБ 
 

Рисунок 9 – Справочник курсов валют КБ 

    – В начале ОД отделения старший кассир должен ежедневно выполнять капитализацию и наращивание процентов по вкладу.

• В окне «Монитор» выполнить пункт меню <Контролер – Ежедневная капитализация (запуск утром)>, далее в окне «Ежедневная капитализация» выполнить пункт меню <Капитализация – Запуск>, ввести данные по счетам: Балансовый счет – 0, Все вклады, Диапазон счетов – с 1 по 999999999 (рисунок 10)

Рисунок 10 – Ввод данных для выполнения капитализации 

    

• Для получения отчетов  по капитализации в окне «Ежедневная капитализация» выполнить пункт меню <Отчеты – Сводная ведомость>.

      В окне «Монитор» выполнить пункт меню <Контролер – Ежедневное наращивание (запуск утром)>, далее в окне «Ежедневное наращивание» выполнить пункт меню <Наращивание – Запуск>, ввести данные по счетам: Балансовый счет – 0, Все вклады, Диапазон счетов – с 1 по 999999999 (рисунок 10)<Контролер – Ежедневное наращивание (запуск утром)>.

• Для получения отчетов по наращиванию в окне «Ежедневное наращивание» выполнить пункты меню <Отчеты >. В случае, если отчет не сформирован, появится соответствующее сообщение.

 
    

2. Проведение  вкладных и прочих операций (выполняют все пользователи!!!!!)

    В окне «Монитор» выполнить пункт меню «Контролер–Контролер»